Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНЬ", Тихвин
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 092 | 9 262 | 8 796 | 10 841 | 10 456 | 15 314 | 16 527 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 462 | 5 057 | 4 824 | 4 900 | 4 692 | 8 110 | 8 108 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 462 | 5 057 | 4 824 | 4 900 | 4 692 | 6 360 | 7 052 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 750 | 1 056 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 630 | 4 205 | 3 972 | 5 941 | 5 763 | 7 203 | 8 419 |
| Запасы на конец отчетного года | 651 | 2 046 | 2 449 | 2 264 | 2 463 | 4 643 | 4 937 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 005 | 610 | 70 | 2 533 | 2 756 | 1 551 | 1 858 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 974 | 1 549 | 1 453 | 1 144 | 544 | 1 009 | 1 624 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 325 | 8 092 | 9 262 | 8 796 | 10 784 | 11 040 | 15 314 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 255 | 5 462 | 5 057 | 4 824 | 4 900 | 4 692 | 8 110 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 255 | 5 462 | 5 057 | 4 824 | 4 900 | 4 692 | 6 360 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 750 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 070 | 2 630 | 4 205 | 3 972 | 5 884 | 6 347 | 7 203 |
| Запасы на конец предыдущего года | 537 | 651 | 2 046 | 2 449 | 2 272 | 2 463 | 4 648 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 664 | 1 005 | 610 | 70 | 2 468 | 3 340 | 1 546 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 869 | 974 | 1 549 | 1 453 | 1 144 | 544 | 1 009 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 092 | 9 262 | 8 796 | 10 841 | 10 456 | 15 314 | 16 524 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 833 | 8 963 | 8 729 | 10 492 | 10 016 | 11 811 | 13 757 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 259 | 299 | 67 | 349 | 440 | 1 503 | 767 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 259 | 299 | 67 | 349 | 440 | 1 503 | 767 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 325 | 8 092 | 9 262 | 8 796 | 10 784 | 11 040 | 15 314 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 262 | 7 833 | 8 963 | 8 729 | 10 492 | 10 665 | 11 811 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 | 259 | 299 | 67 | 291 | 375 | 1 503 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 | 259 | 299 | 67 | 291 | 375 | 1 503 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 226 | 4 667 | 3 722 | 3 769 | 3 046 | 349 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 276 | 11 073 | 11 133 | 14 580 | 13 501 | 12 396 | 11 483 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 950 | 6 406 | 7 411 | 10 811 | 10 455 | 12 047 | 12 156 |
| Выручка за отчетный год | 11 073 | 11 133 | 14 580 | 13 501 | 12 396 | 11 483 | 25 736 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 722 | 3 769 | 2 686 | 691 | 3 453 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 722 | 3 769 | 2 686 | 691 | 3 453 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 406 | 7 411 | 10 811 | 10 815 | 11 705 | 12 156 | 22 283 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 667 | 3 722 | 3 769 | 3 046 | 349 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 516 | 3 640 | 3 747 | 2 784 | 564 | 1 376 | 2 856 |
| Прочие доходы за отчетный год | 360 | 164 | 140 | 237 | 23 | 2 280 | 89 |
| Прочие расходы за отчетный год | 156 | 246 | 162 | 139 | 150 | 231 | 686 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 128 | 4 871 | 3 640 | 3 747 | 3 144 | 180 | 1 376 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 360 | 164 | 140 | 237 | 31 | 2 280 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 128 | 156 | 246 | 162 | 139 | 200 | 231 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 929 | 4 563 | 3 285 | 3 361 | 2 784 | 180 | 1 376 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 269 | 308 | 355 | 386 | 360 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 308 | 355 | 386 | 380 | 349 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 563 | 3 285 | 3 361 | 2 404 | 215 | 1 376 | 2 856 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 563 | 3 285 | 3 361 | 2 404 | 215 | 1 376 | 2 856 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,3 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 215 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Активы | 9,3 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 16,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,0 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 13,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,06 | 59,28 | 17,02 | 13,10 | 4,79 | 10,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,22 | 22,73 | 10,54 | 7,50 | 1,70 | 4,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,18 | 21,69 | 3,28 | 1,24 | 0,67 | 2,12 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,99 | 0,97 | 0,96 | 0,77 | 0,83 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,30 | 0,20 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 35,5 % | 38,2 % | 22,2 % | 2,1 % | 9,0 % | 17,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 36,7 % | 38,5 % | 22,9 % | 2,1 % | 11,7 % | 20,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 101 дн. | 83 дн. | 76 дн. | 77 дн. | 139 дн. | 81 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 10,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.