Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "БАЛТРОС", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "БАЛТРОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 955 | 35 626 | 28 470 | 28 978 | 34 409 | 42 316 | 43 089 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 337 | 1 135 | 813 | 291 | 9 438 | 27 585 | 29 319 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 7 870 | 29 072 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 9 217 | 19 514 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 211 | 1 016 | 702 | 64 | 29 | 21 | 12 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 126 | 40 | 40 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 79 | 70 | 167 | 191 | 180 | 235 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 60 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 619 | 34 491 | 27 657 | 28 687 | 24 972 | 14 731 | 13 770 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 051 | 439 | 2 535 | 12 000 | 17 957 | 6 791 | 12 431 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 691 | 15 114 | 4 699 | 12 389 | 4 311 | 5 787 | 975 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 562 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 877 | 18 479 | 20 165 | 2 564 | 2 433 | 1 570 | 34 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 459 | 258 | 172 | 270 | 583 | 330 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 555 | 29 955 | 35 626 | 28 470 | 28 978 | 34 409 | 42 316 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 785 | 1 337 | 1 135 | 813 | 291 | 9 438 | 27 585 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 7 870 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 9 217 | 19 514 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 298 | 1 211 | 1 016 | 702 | 64 | 29 | 21 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 487 | 40 | 40 | 40 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 86 | 79 | 70 | 167 | 191 | 180 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 60 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 771 | 28 618 | 34 491 | 27 657 | 28 687 | 24 972 | 14 731 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 | 1 051 | 439 | 2 535 | 12 000 | 17 957 | 6 791 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 259 | 6 938 | 15 114 | 4 699 | 12 389 | 4 311 | 5 787 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 562 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 496 | 19 877 | 18 479 | 20 165 | 2 564 | 2 433 | 1 570 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 753 | 459 | 258 | 172 | 270 | 583 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 955 | 35 627 | 28 470 | 28 978 | 34 409 | 42 316 | 43 089 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 155 | 23 110 | 23 128 | 24 410 | 24 693 | 24 758 | 24 844 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 031 | 23 049 | 24 331 | 24 614 | 24 680 | 24 765 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 4 | 1 | 500 | 627 | 624 | 668 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 | 1 | 500 | 627 | 624 | 668 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 793 | 12 513 | 5 341 | 4 068 | 9 089 | 16 934 | 17 576 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 588 | 11 650 | 12 685 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 159 | 9 687 | 3 196 | 3 366 | 1 632 | 4 385 | 3 723 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 825 | 2 144 | 702 | 869 | 899 | 1 168 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 634 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 555 | 29 955 | 35 627 | 28 470 | 28 978 | 34 409 | 42 316 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 513 | 17 155 | 23 110 | 23 128 | 24 410 | 24 693 | 24 759 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 076 | 23 031 | 23 049 | 24 331 | 24 614 | 24 681 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 8 | 4 | 1 | 500 | 627 | 624 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 | 4 | 1 | 500 | 627 | 624 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 033 | 12 793 | 12 513 | 5 341 | 4 068 | 9 089 | 16 933 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 045 | 6 588 | 11 650 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 388 | 10 159 | 9 687 | 3 196 | 3 366 | 1 632 | 4 384 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 626 | 2 825 | 2 144 | 702 | 869 | 899 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 600 | 8 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 415 | 22 882 | 27 305 | 18 695 | 10 930 | 5 986 | 4 764 |
| Выручка за предыдущий год | 40 331 | 39 392 | 45 289 | 33 451 | 26 529 | 8 283 | 13 756 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 084 | 16 510 | 17 984 | 14 756 | 15 599 | 2 297 | 8 992 |
| Выручка за отчетный год | 39 392 | 45 289 | 33 451 | 26 529 | 8 283 | 13 756 | 9 338 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 305 | 18 695 | 10 930 | 5 986 | 4 764 | 4 836 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 039 | 608 | 993 | 924 | 1 144 | 1 323 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 266 | 18 087 | 9 937 | 5 062 | 3 620 | 3 513 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 589 | 17 984 | 14 756 | 15 599 | 2 297 | 8 992 | 4 502 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 803 | 10 039 | 608 | 993 | 924 | 1 144 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 079 | 17 266 | 18 087 | 9 937 | 5 062 | 3 620 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 438 | 10 024 | 144 | 1 951 | 435 | 107 | 114 |
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | 19 | 40 | 4 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 483 | 88 | 862 | 1 035 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 935 | 615 | 1 | 1 780 | 42 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 020 | 638 | 484 | 862 | 405 | 175 | 216 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 868 | 10 235 | 10 024 | 144 | 1 952 | 435 | 107 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 61 | 8 | 19 | 41 | 4 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 935 | 483 | 88 | 862 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 923 | 16 874 | 615 | 1 | 1 780 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 010 | 14 020 | 638 | 484 | 862 | 405 | 175 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 508 | 8 146 | 7 980 | 18 | 1 548 | 283 | 66 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 717 | 1 738 | 2 042 | 119 | 2 | 49 | 33 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 499 | 4 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 97 | 24 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 089 | 2 042 | 119 | 2 | 49 | 33 | 40 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 40 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 42 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 499 | 127 | 4 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 97 | 24 | 55 | ||||
| Прочее за отчетный год | 265 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 146 | 7 980 | 18 | 1 282 | 283 | 66 | 84 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 146 | 7 980 | 18 | 1 282 | 283 | 66 | 84 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 146 | 7 980 | 18 | 1 548 | 283 | 66 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 75 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 4 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 681 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 24 760 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 75 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 4 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 765 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 24 844 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 85 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 85 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 24 844 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 24 759 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 14 125 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 725 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 400 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 661 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 896 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 431 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 334 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 18 тыс. ₽ | 283 тыс. ₽ | 66 тыс. ₽ | 84 тыс. ₽ |
| Активы | 28,5 млн ₽ | 34,4 млн ₽ | 42,3 млн ₽ | 43,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 24,8 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,18 | 2,75 | 0,87 | 0,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,66 | 0,74 | 0,43 | 0,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,78 | 0,27 | 0,09 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,59 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,71 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,8 % | 0,2 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 0,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 63 дн. | 2 853 дн. | 276 дн. | 1 008 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,78 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.