Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭПСИЛОН", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭПСИЛОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 060 | 2 212 | 995 | 1 726 | 2 090 | 2 772 | 1 957 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 64 | 118 | 166 | 99 | 642 | 532 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 64 | 118 | 166 | 99 | 642 | 532 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 996 | 2 094 | 829 | 1 627 | 2 091 | 2 130 | 1 425 |
| Запасы на конец отчетного года | 744 | 544 | 425 | 793 | 845 | 26 | 435 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 52 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 104 | 1 176 | 178 | 497 | 489 | 1 018 | 287 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 148 | 319 | 226 | 337 | 757 | 1 086 | 703 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 943 | 1 060 | 2 212 | 995 | 1 726 | 2 090 | 2 772 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 95 | 64 | 118 | 166 | 99 | 642 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 95 | 64 | 118 | 166 | 99 | 642 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 848 | 996 | 2 094 | 829 | 1 627 | 2 091 | 2 130 |
| Запасы на конец предыдущего года | 621 | 744 | 544 | 425 | 793 | 845 | 26 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 104 | 104 | 1 231 | 178 | 497 | 489 | 1 018 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 123 | 148 | 319 | 226 | 337 | 757 | 1 086 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 060 | 2 212 | 995 | 1 726 | 2 090 | 2 772 | 1 957 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 605 | 521 | 727 | 866 | 1 245 | 1 039 | 660 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 491 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 455 | 1 691 | 268 | 860 | 845 | 1 733 | 1 298 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 455 | 1 691 | 268 | 860 | 845 | 1 733 | 1 298 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 943 | 1 060 | 2 212 | 995 | 1 726 | 2 090 | 2 772 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 526 | 605 | 521 | 727 | 866 | 1 245 | 1 039 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 575 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 417 | 455 | 1 691 | 268 | 860 | 845 | 1 733 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 417 | 455 | 1 691 | 268 | 860 | 845 | 1 733 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 883 | 134 | 616 | 283 | 163 | 782 | 1 535 |
| Выручка за предыдущий год | 5 563 | 4 879 | 11 069 | 8 241 | 7 848 | 17 351 | 17 069 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 320 | 4 745 | 10 453 | 7 958 | 7 685 | 16 569 | 15 534 |
| Выручка за отчетный год | 4 879 | 11 069 | 8 241 | 7 848 | 17 351 | 17 069 | 14 795 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 616 | 283 | 163 | 782 | 1 535 | 749 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 616 | 283 | 163 | 782 | 1 535 | 749 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 745 | 10 453 | 7 958 | 7 685 | 16 569 | 15 534 | 14 046 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 134 | 616 | 283 | 163 | 782 | 1 535 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 | 617 | 287 | 181 | 811 | 1 459 | 689 |
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | 31 | 39 | 136 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 24 | 27 | 21 | 107 | 76 | 60 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | 120 | 617 | 287 | 181 | 811 | 1 459 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 | 31 | 39 | 136 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 14 | 24 | 27 | 21 | 107 | 76 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 186 | 96 | 494 | 230 | 145 | 645 | 1 162 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 46 | 24 | 123 | 57 | 36 | 166 | 297 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 123 | 57 | 36 | 166 | 297 | 139 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 96 | 494 | 230 | 145 | 645 | 1 162 | 550 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 96 | 494 | 230 | 145 | 645 | 1 162 | 550 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 96 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 230 тыс. ₽ | 145 тыс. ₽ | 645 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 550 тыс. ₽ |
| Активы | 995 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 727 тыс. ₽ | 866 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 660 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,09 | 1,89 | 2,47 | 1,23 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,51 | 0,97 | 1,47 | 1,21 | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,84 | 0,39 | 0,90 | 0,63 | 0,54 |
| Коэффициент автономии | 0,73 | 0,50 | 0,60 | 0,37 | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 0,37 | 0,99 | 0,68 | 1,67 | 1,97 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,1 % | 8,4 % | 30,9 % | 41,9 % | 28,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,6 % | 16,7 % | 51,8 % | 111,8 % | 83,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 38 дн. | 19 дн. | 1 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.