Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ И ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ИМ.И.И. ПОЛЗУНОВА", Санкт-петербург
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ И ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ИМ.И.И. ПОЛЗУНОВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 755 865 | 944 070 | 1 079 823 | 1 278 766 | 1 137 508 | 1 159 083 | 1 261 834 | 2 019 165 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 314 010 | 366 523 | 371 850 | 388 838 | 441 140 | 436 561 | 476 552 | 453 643 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 405 | 461 | 421 | 378 | 344 | 346 | 356 | 420 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 385 | 489 | 489 | 882 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 292 231 | 354 528 | 357 405 | 311 583 | 332 444 | 364 381 | 404 218 | 378 727 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 541 | 1 241 | 366 | 56 886 | 56 171 | 54 814 | 55 157 | 54 469 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 793 | 9 097 | 10 269 | 7 644 | 9 322 | 9 377 | 10 634 | 11 236 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 13 040 | 811 | 2 900 | 11 858 | 41 977 | 7 643 | 6 187 | 8 791 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 441 855 | 577 547 | 707 973 | 889 928 | 696 368 | 722 522 | 785 282 | 1 565 522 |
| Запасы на конец отчетного года | 155 094 | 107 263 | 169 180 | 489 694 | 201 409 | 184 881 | 200 181 | 469 859 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 502 | 91 | 42 | 15 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 232 793 | 380 467 | 422 827 | 377 994 | 468 336 | 492 387 | 551 041 | 730 858 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 213 | 73 426 | 2 920 | 1 455 | 2 873 | 1 651 | 300 368 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 626 | 64 798 | 23 118 | 2 246 | 9 741 | 19 961 | 7 866 | 14 272 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 627 | 24 928 | 19 380 | 17 059 | 15 427 | 22 420 | 24 543 | 50 165 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 569 932 | 755 865 | 944 070 | 1 079 823 | 1 278 766 | 1 137 508 | 1 159 083 | 1 480 442 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 192 082 | 312 710 | 366 523 | 371 850 | 388 838 | 441 140 | 436 561 | 489 457 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 453 | 478 | 461 | 421 | 378 | 344 | 346 | 402 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 231 | 385 | 489 | 489 | 882 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 164 404 | 299 882 | 354 528 | 357 405 | 311 583 | 332 444 | 364 381 | 408 288 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 1 241 | 1 241 | 366 | 56 886 | 56 171 | 54 814 | 54 836 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 793 | 9 097 | 10 269 | 7 644 | 9 322 | 9 377 | 19 666 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 27 223 | 5 085 | 811 | 2 900 | 11 858 | 41 977 | 7 643 | 6 265 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 377 850 | 443 155 | 577 547 | 707 973 | 889 928 | 696 368 | 722 522 | 990 985 |
| Запасы на конец предыдущего года | 107 567 | 155 094 | 107 263 | 169 180 | 489 694 | 201 409 | 184 881 | 417 967 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 502 | 91 | 42 | 15 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 186 590 | 234 093 | 380 467 | 422 827 | 377 994 | 468 336 | 492 387 | 516 896 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 213 | 73 426 | 2 920 | 1 455 | 2 873 | 415 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 73 982 | 32 626 | 64 798 | 23 118 | 2 246 | 9 741 | 19 961 | 1 164 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 711 | 17 627 | 24 928 | 19 380 | 17 059 | 15 427 | 22 420 | 54 543 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 755 865 | 944 070 | 1 079 823 | 1 278 766 | 1 137 508 | 1 159 083 | 1 261 834 | 2 019 165 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 383 558 | 478 632 | 553 511 | 594 464 | 614 646 | 628 775 | 687 154 | 1 017 007 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 82 614 | 82 416 | 82 107 | 81 793 | 80 998 | 80 175 | 79 983 | 68 819 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 7 142 | 7 142 | 7 142 | 3 602 | 3 602 | 3 602 | 3 602 | 3 359 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 293 757 | 389 029 | 464 217 | 509 024 | 530 001 | 544 953 | 603 524 | 944 784 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 528 | 113 007 | 43 455 | 50 517 | 10 964 | 16 255 | 60 747 | 11 391 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 525 | 1 987 | 6 634 | 10 975 | 9 921 | 8 747 | 10 982 | 5 788 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 60 003 | 111 020 | 36 821 | 39 542 | 1 043 | 7 508 | 49 765 | 5 603 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 306 779 | 352 431 | 482 857 | 633 785 | 511 898 | 514 053 | 513 933 | 990 767 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 90 000 | 30 000 | 66 000 | 50 000 | 40 197 | 85 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 162 930 | 266 773 | 421 956 | 573 473 | 387 769 | 406 150 | 413 951 | 919 735 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 44 509 | 46 231 | 53 086 | 50 644 | 49 151 | 50 778 | 53 641 | 53 500 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 340 | 9 427 | 7 815 | 9 668 | 8 978 | 7 125 | 6 144 | 17 447 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 569 932 | 755 865 | 944 070 | 1 079 823 | 1 278 766 | 1 137 508 | 1 159 083 | 1 480 442 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 356 847 | 383 558 | 478 632 | 553 511 | 594 464 | 614 646 | 628 775 | 625 806 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 90 850 | 82 614 | 82 416 | 82 107 | 81 793 | 80 998 | 80 175 | 79 896 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 7 142 | 7 142 | 7 142 | 7 142 | 3 602 | 3 602 | 3 602 | 3 359 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 258 810 | 293 757 | 389 029 | 464 217 | 509 024 | 530 001 | 544 953 | 542 506 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 508 | 65 528 | 113 007 | 43 455 | 50 517 | 10 964 | 16 255 | 174 802 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 000 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 956 | 5 525 | 1 987 | 6 634 | 10 975 | 9 921 | 8 747 | 6 016 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 552 | 60 003 | 111 020 | 36 821 | 39 542 | 1 043 | 7 508 | 68 786 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 200 577 | 306 779 | 352 431 | 482 857 | 633 785 | 511 898 | 514 053 | 679 834 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 90 000 | 30 000 | 66 000 | 50 000 | 13 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 197 201 | 165 192 | 266 773 | 421 956 | 573 473 | 387 769 | 406 150 | 594 681 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 44 509 | 46 231 | 53 086 | 50 644 | 49 151 | 50 778 | 54 987 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 376 | 7 078 | 9 427 | 7 815 | 9 668 | 8 978 | 7 125 | 17 166 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 202 498 | 235 266 | 326 429 | 296 823 | 239 229 | 246 345 | 244 158 | 241 328 |
| Выручка за предыдущий год | 1 282 008 | 1 306 030 | 1 481 621 | 1 369 285 | 1 191 801 | 1 938 303 | 1 539 830 | 1 865 224 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 079 510 | 1 070 764 | 1 155 192 | 1 072 462 | 952 572 | 1 691 958 | 1 295 672 | 1 623 896 |
| Выручка за отчетный год | 1 306 030 | 1 481 621 | 1 369 285 | 1 191 801 | 1 938 303 | 1 539 830 | 1 788 250 | 1 891 084 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 235 266 | 326 429 | 296 823 | 239 229 | 246 345 | 244 158 | 277 352 | 218 168 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 58 910 | 138 645 | 101 602 | 40 790 | 42 801 | 21 888 | 44 491 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 176 356 | 187 784 | 195 221 | 198 439 | 203 544 | 222 270 | 232 861 | 314 446 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 070 764 | 1 155 192 | 1 072 462 | 952 572 | 1 691 958 | 1 295 672 | 1 510 898 | 1 672 916 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 48 643 | 58 910 | 138 645 | 101 602 | 40 790 | 42 801 | 21 888 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 153 855 | 176 356 | 187 784 | 195 221 | 198 439 | 203 544 | 222 270 | 249 485 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 44 827 | 119 569 | 95 485 | 51 019 | 41 277 | 18 995 | 76 144 | 490 050 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 773 | 1 506 | 4 993 | 6 097 | 324 | 362 | 295 | 661 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 921 | 6 978 | 1 943 | 5 998 | 7 316 | 5 856 | 9 805 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 489 | 51 748 | 74 416 | 73 502 | 113 102 | 69 033 | 70 479 | 723 030 |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 424 | 65 352 | 83 583 | 69 370 | 108 952 | 64 972 | 33 265 | 127 558 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 46 936 | 44 827 | 119 569 | 95 485 | 51 019 | 41 277 | 18 995 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 7 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 143 | 2 773 | 1 506 | 4 993 | 6 097 | 324 | 362 | 77 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 921 | 6 978 | 1 943 | 5 998 | 7 316 | 6 200 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 179 | 54 982 | 51 748 | 74 416 | 73 502 | 33 444 | 69 033 | 20 498 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 036 | 69 917 | 65 352 | 83 583 | 69 370 | 29 294 | 64 972 | 35 302 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 144 | 34 670 | 95 033 | 75 623 | 40 953 | 32 482 | 14 110 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 232 | 12 282 | 31 377 | 16 261 | 3 097 | 11 526 | 5 494 | 5 292 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 560 | 3 568 | 4 648 | 4 341 | 1 054 | 1 174 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 793 | 3 304 | 1 172 | 1 678 | 55 | |||
| Прочее за предыдущий год | 100 | 1 | 125 | 3 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 282 | 31 377 | 16 261 | 3 097 | 11 526 | 5 494 | 14 823 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 092 | 621 | 640 | 466 | 571 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 405 | 1 092 | 621 | 640 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 568 | 4 648 | 4 341 | 1 174 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 793 | 3 304 | 1 172 | 1 678 | 55 | 1 257 | ||
| Прочее за отчетный год | 100 | 1 | 125 | 3 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 670 | 95 033 | 75 623 | 40 953 | 32 482 | 14 110 | 60 344 | 391 136 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 670 | 95 033 | 75 623 | 40 953 | 32 482 | 14 110 | 60 344 | 391 136 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 37 144 | 34 670 | 95 033 | 75 623 | 40 953 | 32 482 | 14 110 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 97 992 | 89 756 | 89 558 | 89 249 | 85 395 | 84 600 | 83 777 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 258 810 | 293 757 | 389 029 | 464 217 | 509 024 | 530 001 | 544 953 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 356 847 | 383 558 | 478 632 | 553 511 | 594 464 | 614 646 | 628 775 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 89 756 | 89 558 | 89 249 | 85 395 | 84 600 | 83 777 | 83 585 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 293 757 | 389 029 | 464 217 | 509 024 | 530 001 | 544 953 | 603 524 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 383 558 | 478 632 | 553 511 | 594 464 | 614 646 | 628 775 | 687 154 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 670 | 95 074 | 75 665 | 40 953 | 32 482 | 14 129 | 60 344 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 34 670 | 95 074 | 75 665 | 40 953 | 32 482 | 14 129 | 60 344 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 670 | 95 033 | 75 623 | 40 953 | 32 482 | 14 110 | 60 344 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 34 670 | 95 033 | 75 623 | 40 953 | 32 482 | 14 110 | 60 344 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 | 42 | 19 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 41 | 42 | 19 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 959 | 786 | 1 965 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 959 | 786 | 1 965 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 959 | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 7 959 | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 786 | 1 965 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 786 | 1 965 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 236 | 198 | 309 | 3 854 | 795 | 823 | 192 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 383 558 | 478 632 | 553 511 | 594 464 | 614 646 | 628 775 | 687 154 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 356 847 | 383 558 | 478 632 | 553 511 | 594 464 | 614 646 | 628 775 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 26 972 | 146 592 | 120 194 | 69 607 | 79 620 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 511 239 | 1 612 216 | 1 670 337 | 1 657 194 | 1 595 584 | 1 846 984 | 2 005 858 | 2 037 650 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 500 849 | 1 601 585 | 1 660 292 | 1 646 982 | 1 582 574 | 1 817 284 | 1 925 342 | 1 972 472 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 413 | 770 | 666 | 669 | 834 | 845 | 672 | 623 |
| Прочие поступления за отчетный год | 9 977 | 9 861 | 9 379 | 9 543 | 12 176 | 28 855 | 79 844 | 64 555 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 484 267 | 1 465 624 | 1 550 143 | 1 718 617 | 1 601 010 | 1 777 377 | 1 926 238 | 2 211 037 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 798 202 | 703 321 | 703 956 | 922 103 | 822 161 | 940 731 | 929 382 | 1 204 272 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 385 859 | 425 906 | 473 703 | 442 905 | 628 578 | 674 260 | 809 756 | 844 675 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 921 | 6 978 | 1 943 | 5 998 | 7 316 | 5 660 | 9 741 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 295 | 14 193 | 22 562 | 16 261 | 4 782 | 12 365 | 3 609 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 288 990 | 315 226 | 347 979 | 337 348 | 139 491 | 142 705 | 177 831 | 152 349 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 35 394 | 299 520 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 53 | 472 | 2 877 | 81 096 | 31 672 | 44 456 | 3 605 | 713 962 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 53 | 472 | 173 | 208 | 27 746 | 1 081 | 16 | 713 470 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 875 | 75 302 | 3 881 | 43 145 | 3 042 | 415 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 829 | 5 586 | 45 | 230 | 547 | 77 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 158 288 | 55 153 | 135 448 | 45 702 | 72 341 | 87 694 | 84 535 | 414 442 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 157 049 | 55 153 | 62 022 | 38 836 | 70 638 | 44 488 | 82 372 | 114 085 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 7 | 49 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 239 | 73 426 | 6 866 | 1 696 | 43 157 | 2 163 | 300 000 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 357 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 89 971 | 54 043 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 95 000 | 285 345 | 175 900 | 210 700 | 305 708 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 95 000 | 285 345 | 175 900 | 210 700 | 305 708 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 029 | 60 000 | 30 779 | 231 302 | 191 905 | 222 605 | 418 709 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 29 | 779 | 11 957 | 5 | 1 905 | 1 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | 60 000 | 30 000 | 219 345 | 191 900 | 220 700 | 418 708 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 31 911 | 43 156 | 7 948 | 10 364 | 13 132 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 261 | 1 476 | 5 157 | 1 120 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,89 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 391,1 млн ₽ | ||
| Активы | 2,02 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,02 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,58 | 1,46 ▲ | 2,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 1,04 ▲ | 1,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 | 0,15 ▲ | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,50 | 0,43 ▲ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 0,99 | 0,41 ▼ | 0,53 |
| Рентабельность продаж | -5,1 % | 6,4 % ▼ | 4,1 % |
| Чистая рентабельность | 20,7 % | 3,7 % ▲ | 3,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,4 % | 0,0 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 38,5 % | 3,9 % ▲ | 11,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,94 | 0,72 ▲ | 0,86 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 141 дн. | 112 дн. ▼ | 115 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 103 дн. | 41 дн. ▼ | 64 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 20,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 72.19 (компаний: 1067).