Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНСТИТУТ СЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ", Санкт-петербург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНСТИТУТ СЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 253 553 | 457 398 | 405 663 | 498 083 | 436 700 | 448 643 | 617 390 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 352 | 11 865 | 49 351 | 28 952 | 18 147 | 16 977 | 14 792 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 661 | 185 | 94 | 37 | 31 | 26 | 20 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 437 | 2 352 | 9 265 | 7 601 | 6 484 | 6 393 | 9 087 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 924 | 9 314 | 38 346 | 21 301 | 11 613 | 10 530 | 5 654 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 330 | 14 | 1 646 | 13 | 17 | 28 | 31 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 240 201 | 445 533 | 356 312 | 469 131 | 418 553 | 431 666 | 602 598 |
| Запасы на конец отчетного года | 111 872 | 133 793 | 49 062 | 170 905 | 158 626 | 123 208 | 212 282 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 911 | 102 576 | 133 361 | 46 568 | 123 074 | 138 048 | 118 471 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 39 884 | 5 155 | 56 404 | 62 938 | 11 266 | 156 | 14 348 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 68 532 | 204 009 | 117 482 | 188 719 | 125 588 | 168 894 | 256 409 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 2 | 1 361 | 1 089 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 192 651 | 253 553 | 457 398 | 405 663 | 498 083 | 436 700 | 448 643 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 839 | 13 352 | 11 864 | 49 351 | 28 952 | 18 147 | 16 977 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 7 982 | 2 661 | 185 | 94 | 37 | 31 | 26 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 464 | 2 437 | 2 352 | 9 265 | 7 601 | 6 484 | 6 393 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 364 | 7 924 | 9 314 | 38 346 | 21 301 | 11 613 | 10 530 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 29 | 330 | 14 | 1 646 | 13 | 17 | 28 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 174 812 | 240 201 | 445 534 | 356 312 | 469 131 | 418 553 | 431 666 |
| Запасы на конец предыдущего года | 118 256 | 111 872 | 133 793 | 49 062 | 170 905 | 158 626 | 123 208 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 927 | 19 911 | 102 576 | 133 361 | 46 568 | 123 074 | 138 048 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 512 | 39 884 | 5 155 | 56 404 | 62 938 | 11 266 | 156 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 251 | 68 532 | 204 009 | 117 482 | 188 719 | 125 588 | 168 894 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 866 | 1 | 1 | 2 | 1 361 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 253 553 | 457 399 | 405 663 | 498 083 | 436 700 | 448 644 | 617 390 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 69 583 | 55 972 | 146 546 | 98 072 | 141 161 | 169 860 | 206 614 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 496 | 3 496 | 3 496 | 3 496 | 3 496 | 3 496 | 3 496 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 65 563 | 51 951 | 142 526 | 94 051 | 137 141 | 165 839 | 202 593 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 748 | 24 434 | 11 477 | 232 | 207 | 492 | 2 674 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 748 | 182 | 11 477 | 232 | 207 | 492 | 603 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 24 252 | 2 071 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 181 222 | 376 993 | 247 639 | 399 779 | 295 332 | 278 292 | 408 103 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 309 | 12 818 | 3 957 | 7 067 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 178 022 | 372 940 | 239 363 | 395 870 | 273 921 | 261 772 | 381 713 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 200 | 4 053 | 8 276 | 3 600 | 8 593 | 12 563 | 19 322 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 192 652 | 253 553 | 457 398 | 405 663 | 498 083 | 436 700 | 448 644 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 110 931 | 69 583 | 55 972 | 146 546 | 98 072 | 141 161 | 169 860 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 496 | 3 496 | 3 496 | 3 496 | 3 496 | 3 496 | 3 496 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 106 910 | 65 563 | 51 951 | 142 526 | 94 051 | 137 141 | 165 839 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 213 | 2 748 | 24 434 | 11 477 | 232 | 207 | 492 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 213 | 2 748 | 182 | 11 477 | 232 | 207 | 492 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 24 252 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 72 508 | 181 222 | 376 992 | 247 639 | 399 779 | 295 332 | 278 292 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 309 | 12 818 | 3 957 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 508 | 178 022 | 372 940 | 239 363 | 395 870 | 273 921 | 261 772 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 000 | 3 200 | 4 053 | 8 276 | 3 600 | 8 593 | 12 563 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 880 | 39 636 | 53 855 | 101 678 | 83 709 | 90 469 | 89 848 |
| Выручка за предыдущий год | 176 672 | 351 638 | 436 988 | 810 654 | 575 699 | 777 148 | 749 986 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 150 792 | 312 002 | 383 133 | 708 976 | 491 990 | 686 679 | 660 138 |
| Выручка за отчетный год | 351 638 | 436 988 | 810 654 | 575 699 | 777 148 | 749 986 | 888 954 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 636 | 53 855 | 101 678 | 83 709 | 90 469 | 89 848 | 115 317 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 39 636 | 53 855 | 101 678 | 83 709 | 90 469 | 89 848 | 115 317 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 312 002 | 383 133 | 708 976 | 491 990 | 686 679 | 660 138 | 773 637 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 880 | 39 636 | 53 855 | 101 678 | 83 709 | 90 469 | 89 848 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 334 | 6 822 | 155 739 | 12 462 | 96 864 | 89 117 | 100 826 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 100 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 968 | 3 551 | 7 193 | 6 865 | 1 264 | 2 236 | 717 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 97 | 244 | 58 | 1 127 | 705 | 554 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 47 549 | 80 701 | 99 591 | 55 890 | 90 408 | 2 903 | 8 132 |
| Прочие расходы за отчетный год | 77 819 | 131 188 | 52 479 | 133 944 | 84 150 | 5 165 | 22 886 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 171 | 16 334 | 6 822 | 155 739 | 12 462 | 96 864 | 89 117 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 300 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 172 | 6 968 | 3 551 | 7 193 | 6 865 | 1 264 | 2 236 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 97 | 244 | 58 | 1 127 | 705 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 814 | 47 549 | 80 701 | 99 591 | 55 890 | 90 408 | 2 903 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 995 | 77 819 | 131 188 | 52 479 | 133 944 | 84 150 | 5 165 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 670 | 11 767 | 125 | 123 934 | 1 355 | 72 556 | 70 531 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 337 | 11 189 | 8 922 | 22 142 | 20 627 | 24 263 | 18 226 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 056 | 11 239 | 11 223 | 26 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 298 | 1 632 | 1 633 | 4 | 15 | ||
| Прочее за предыдущий год | 95 | 144 | 25 | 56 | 70 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 189 | 8 922 | 22 142 | 20 627 | 24 263 | 18 226 | 21 539 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 11 239 | 26 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 298 | 1 632 | 4 | 15 | 3 | ||
| Прочее за отчетный год | 144 | 25 | 56 | 70 | 75 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 767 | 125 | 123 934 | 1 355 | 72 556 | 70 531 | 79 165 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 767 | 125 | 123 934 | 1 355 | 72 556 | 70 531 | 79 165 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 670 | 11 767 | 125 | 123 934 | 1 355 | 72 556 | 70 531 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 496 | 3 496 | 3 496 | 3 496 | 3 496 | 3 496 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 106 910 | 65 563 | 51 951 | 142 526 | 137 141 | 165 839 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 110 930 | 69 583 | 55 971 | 146 546 | 141 161 | 169 860 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 496 | 3 496 | 3 496 | 3 496 | 3 496 | 3 496 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 563 | 51 951 | 142 526 | 94 051 | 165 840 | 202 593 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 69 583 | 55 971 | 146 546 | 98 071 | 169 860 | 206 614 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 766 | 125 | 123 933 | 1 352 | 72 556 | 79 166 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 766 | 125 | 123 933 | 1 352 | 72 556 | 79 166 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 766 | 125 | 123 933 | 1 352 | 72 556 | 79 166 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 766 | 125 | 123 933 | 1 352 | 72 556 | 79 166 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 113 | 13 736 | 33 359 | 19 228 | 43 857 | 42 413 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 53 113 | 13 736 | 33 359 | 19 228 | 43 857 | 42 413 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 120 | 976 | 5 041 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 3 120 | 976 | 5 041 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 993 | 12 760 | 28 318 | 19 228 | 34 960 | 33 387 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 49 993 | 12 760 | 28 318 | 19 228 | 34 960 | 33 387 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 69 585 | 55 972 | 146 546 | 93 012 | 169 860 | 206 614 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 110 931 | 69 583 | 55 971 | 146 546 | 141 161 | 169 860 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 105 433 | 110 423 | 111 870 | 77 433 | 133 886 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 492 842 | 529 982 | 798 689 | 699 556 | 697 584 | 1 005 453 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 457 668 | 498 808 | 764 433 | 673 004 | 681 428 | 974 939 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 12 | 4 | 31 | 17 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 35 162 | 31 170 | 34 225 | 26 535 | 16 156 | 30 514 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 387 409 | 419 559 | 806 863 | 587 686 | 620 151 | 871 567 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 172 720 | 205 063 | 426 474 | 268 573 | 319 085 | 501 755 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 118 616 | 138 710 | 188 482 | 202 929 | 221 513 | 287 767 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 97 | 244 | 50 | 897 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 190 | 7 638 | 14 960 | 26 216 | 22 541 | 17 884 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 85 883 | 68 051 | 78 742 | 72 698 | 56 115 | 64 161 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 502 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 260 | 2 655 | 8 137 | 101 191 | 13 693 | 147 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 100 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 078 | 1 983 | 98 246 | 12 208 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 182 | 2 655 | 6 154 | 2 845 | 1 485 | 147 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 50 090 | 4 310 | 79 872 | 118 840 | 4 191 | 17 411 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 9 140 | 444 | 991 | 1 361 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 6 705 | 100 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 43 385 | 4 310 | 70 732 | 118 396 | 3 100 | 16 050 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 25 984 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 163 | 79 133 | 82 532 | 3 000 | 6 200 | 7 800 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 17 248 | 82 532 | 3 000 | 6 200 | 7 800 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 36 163 | 61 885 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 320 | 53 149 | 110 850 | 32 592 | 49 830 | 36 907 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 5 060 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 45 493 | 11 612 | 28 318 | 24 832 | 34 960 | 33 387 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 82 532 | 2 700 | 14 870 | 3 520 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 827 | 41 537 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 59 446 | 134 752 | 64 629 | 43 305 | 87 515 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 725 | 21 700 | 6 608 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 125 тыс. ₽ | 123,9 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 72,6 млн ₽ | 70,5 млн ₽ | 79,2 млн ₽ |
| Активы | 457,4 млн ₽ | 405,7 млн ₽ | 498,1 млн ₽ | 436,7 млн ₽ | 448,6 млн ₽ | 617,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 56,0 млн ₽ | — | 98,1 млн ₽ | — | 169,9 млн ₽ | 206,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 1,44 | 1,17 | 1,42 | 1,55 | 1,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 1,24 | 0,75 | 0,88 | 1,10 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,55 | 0,70 | 0,63 | 0,46 | 0,61 | 0,66 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | — | 0,20 | — | 0,38 | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 7,17 | — | 4,08 | — | 1,64 | 1,99 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 30,6 % | 0,3 % | 16,6 % | 15,7 % | 12,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,2 % | — | 1,4 % | — | 41,5 % | 38,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 127 дн. | 25 дн. | 127 дн. | 84 дн. | 68 дн. | 100 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,48 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.