Финансы ООО "ТЕПЛОЦЕНТР", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 769 | 20 250 | 347 424 | 218 076 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 461 | 11 921 | 105 689 | 192 493 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 92 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 446 | 11 918 | 21 553 | 21 208 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 80 654 | 171 088 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 15 | 3 | 3 482 | 105 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 308 | 8 329 | 241 735 | 25 583 |
| Запасы на конец отчетного года | 203 | 4 662 | 5 210 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 274 | 328 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 605 | 8 010 | 197 274 | 18 864 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 | 2 | 39 273 | 136 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 471 | 43 | 199 | 1 373 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 687 | 22 264 | 20 249 | 347 424 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 581 | 11 797 | 11 920 | 105 689 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 575 | 11 790 | 11 918 | 21 553 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 80 654 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 | 7 | 3 | 3 482 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 106 | 10 467 | 8 329 | 241 735 |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 | 4 662 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 286 | 274 | 328 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 485 | 9 634 | 8 010 | 197 274 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 465 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 103 | 3 | 2 | 39 273 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 519 | 48 | 43 | 199 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 769 | 20 250 | 347 424 | 218 076 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 475 | 12 338 | 265 666 | 183 574 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 447 | 1 447 | 244 476 | 272 109 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 32 | 32 | 222 | 13 233 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 996 | 10 859 | 20 968 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 141 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 141 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 294 | 7 912 | 81 758 | 34 361 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 284 | 7 899 | 81 729 | 34 313 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 13 | 29 | 48 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 688 | 22 264 | 20 250 | 347 424 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 880 | 11 986 | 12 338 | 265 666 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 868 | 1 447 | 1 447 | 244 476 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 32 | 32 | 32 | 222 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 980 | 10 508 | 10 859 | 20 968 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 808 | 10 278 | 7 912 | 81 758 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 798 | 10 241 | 7 899 | 81 729 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 37 | 13 | 29 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 945 | 940 | 7 512 | 54 276 |
| Выручка за предыдущий год | 23 902 | 10 551 | 7 512 | 54 276 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 957 | 9 611 | ||
| Выручка за отчетный год | 7 300 | 7 512 | 54 276 | 94 752 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 675 | 7 512 | 54 276 | 94 752 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 307 | 411 | 1 356 | 1 713 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 368 | 7 101 | 52 920 | 93 039 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 625 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 008 | 206 | 411 | 1 356 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 937 | 734 | 7 101 | 52 920 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 129 | 467 | 558 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 47 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 195 | 3 072 | 12 294 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 178 | 140 | 3 917 | 190 126 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 833 | 489 | 467 | 558 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 47 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 1 034 | 195 | 3 072 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 176 | 751 | 140 | 3 917 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 003 | 253 | 351 | 423 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 830 | 243 | 111 | 139 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 | 4 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 122 | 111 | 139 | 33 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 | 4 | 9 | |
| Прочее за отчетный год | 9 685 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 | 351 | 10 108 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 | 351 | 10 108 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 003 | 253 | 351 | 423 |
Изменения капитала
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 447 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 32 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 508 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 987 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 447 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 32 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 859 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 338 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 351 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 351 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 351 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 351 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 338 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 986 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 544 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 543 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 537 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 921 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 254 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 53 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 309 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 465 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 465 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 473 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 473 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 16 тыс. ₽ | 10,1 млн ₽ |
| Активы | 22,8 млн ₽ | 347,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 2,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,21 | 2,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,48 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.