Финансы ООО "ПМС ШИППИНГ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПМС ШИППИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 248 | 46 143 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 98 | 180 |
| Основные средства на конец отчетного года | 98 | 180 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 150 | 45 964 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 577 | 36 064 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 573 | 9 900 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 448 | 40 248 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 98 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 98 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 448 | 40 150 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 868 | 33 577 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 580 | 6 573 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 248 | 46 143 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 242 | 11 454 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 232 | 11 444 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 005 | 34 689 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 005 | 34 689 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 448 | 40 248 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 529 | 8 242 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 519 | 8 232 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 920 | 32 006 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 920 | 32 006 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 265 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 304 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 | |
| Выручка за отчетный год | 5 304 | 8 880 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 265 | 8 880 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 861 | 2 732 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 404 | 6 148 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 861 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 404 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 148 | 4 015 |
| Прочие доходы за отчетный год | 77 106 | 100 005 |
| Прочие расходы за отчетный год | 75 819 | 98 722 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 148 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 77 106 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 75 819 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 720 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 428 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 428 | 803 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 720 | 3 212 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 720 | 3 212 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 720 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 232 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 242 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 444 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 454 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 212 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 212 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 212 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 212 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 454 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 242 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 108 455 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 866 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 99 589 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 112 481 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 102 556 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 317 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 608 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 171 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Активы | 40,2 млн ₽ | 46,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,25 | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,29 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % | 7,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.