Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСЕРВИС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 410 | 16 436 | 21 376 | 25 347 | 22 020 | 48 639 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 410 | 16 436 | 21 366 | 25 337 | 22 010 | 48 629 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 913 | 9 309 | 12 336 | 15 325 | 14 089 | 13 486 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 537 | 6 053 | 6 722 | 9 322 | 4 293 | 20 991 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 960 | 1 074 | 2 308 | 690 | 3 628 | 14 152 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 605 | 14 410 | 16 436 | 21 376 | 25 347 | 22 020 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 915 | 10 | 10 | 10 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 915 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 689 | 14 410 | 16 436 | 21 366 | 25 337 | 22 010 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 513 | 11 913 | 9 309 | 12 336 | 15 325 | 14 089 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 945 | 1 537 | 6 053 | 6 722 | 9 322 | 4 293 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 231 | 960 | 1 074 | 2 308 | 690 | 3 628 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 410 | 16 436 | 21 376 | 25 347 | 22 020 | 48 639 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 545 | 5 035 | 11 357 | 16 965 | 13 735 | 35 780 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 865 | 6 402 | 5 018 | 3 382 | 3 285 | 7 859 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 500 | 585 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 865 | 5 902 | 4 433 | 3 382 | 3 285 | 7 859 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 605 | 14 410 | 16 436 | 21 376 | 25 347 | 22 020 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 645 | 4 545 | 5 035 | 11 357 | 16 965 | 13 735 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 959 | 4 865 | 6 402 | 5 018 | 3 382 | 3 285 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 503 | 1 000 | 500 | 585 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 456 | 3 865 | 5 902 | 4 433 | 3 382 | 3 285 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 050 | 1 354 | 1 337 | 6 950 | 5 970 | |
| Выручка за предыдущий год | 31 009 | 25 530 | 35 587 | 28 258 | 20 808 | 20 465 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 959 | 24 176 | 34 250 | 21 308 | 14 838 | 25 488 |
| Выручка за отчетный год | 25 530 | 35 587 | 28 258 | 20 808 | 20 465 | 33 910 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 354 | 1 337 | 6 950 | 5 970 | 8 223 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 354 | 1 337 | 6 950 | 5 970 | 8 223 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 176 | 34 250 | 21 308 | 14 838 | 25 488 | 25 687 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 050 | 1 354 | 1 337 | 6 950 | 5 970 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 256 | 995 | 6 813 | 6 002 | 23 782 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 30 | 168 | 2 565 | 15 719 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 98 | 342 | 162 | 136 | 404 | 160 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 076 | 1 256 | 995 | 6 813 | 6 002 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 108 | 30 | 168 | 2 565 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 82 | 98 | 342 | 162 | 136 | 404 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 076 | 901 | 490 | 6 322 | 5 608 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 355 | 505 | 491 | 394 | 367 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 355 | 505 | 491 | 394 | 367 | 1 737 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 901 | 490 | 6 322 | 5 608 | 22 045 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 901 | 490 | 6 322 | 5 608 | 22 045 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 901 тыс. ₽ | 490 тыс. ₽ | 6,3 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | 22,0 млн ₽ |
| Активы | 14,4 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 48,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,5 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 35,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,96 | 2,57 | 4,26 | 7,49 | 6,70 | 6,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 1,11 | 1,80 | 2,96 | 2,41 | 4,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,17 | 0,46 | 0,20 | 1,10 | 1,80 |
| Коэффициент автономии | 0,32 | 0,31 | 0,53 | 0,67 | 0,62 | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 2,17 | 2,26 | 0,88 | 0,49 | 0,60 | 0,36 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,3 % | 3,0 % | 29,6 % | 22,1 % | -14,7 % | 45,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,8 % | 9,7 % | 55,7 % | 33,1 % | -23,5 % | 61,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 180 дн. | 99 дн. | 211 дн. | 377 дн. | 202 дн. | 192 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.