Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕХНОСТРОМ", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕХНОСТРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 117 239 | 106 148 | 92 592 | 85 319 | 70 026 | 62 392 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 76 933 | 68 754 | 59 375 | 54 328 | 43 787 | 40 613 |
| Основные средства на конец отчетного года | 53 311 | 44 964 | 36 229 | 32 310 | 29 132 | 25 499 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 78 | 61 | 61 | 61 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 23 622 | 23 790 | 23 068 | 19 934 | 8 612 | 8 612 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 023 | 5 982 | 6 441 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 306 | 37 394 | 33 217 | 30 991 | 26 239 | 21 779 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 842 | 3 666 | 2 829 | 2 858 | 2 881 | 2 960 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 700 | 28 563 | 17 526 | 15 531 | 12 099 | 16 091 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 900 | 10 900 | 10 900 | 1 435 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 764 | 5 165 | 403 | 1 515 | 215 | 180 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 560 | 187 | 145 | 1 113 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 136 757 | 117 239 | 100 828 | 92 592 | 85 319 | 70 026 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 722 | 76 933 | 63 573 | 59 375 | 54 328 | 43 787 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 090 | 53 311 | 40 467 | 36 229 | 32 310 | 29 132 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 78 | 61 | 61 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 27 632 | 23 622 | 23 106 | 23 068 | 19 934 | 8 612 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 023 | 5 982 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 95 035 | 40 306 | 37 255 | 33 217 | 30 991 | 26 239 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 158 | 3 842 | 3 670 | 2 829 | 2 858 | 2 881 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 048 | 34 700 | 20 387 | 17 526 | 15 531 | 12 099 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 900 | 11 900 | 10 900 | 10 900 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 829 | 1 764 | 522 | 403 | 1 515 | 215 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 776 | 560 | 187 | 145 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 117 239 | 106 148 | 92 593 | 85 319 | 70 026 | 62 393 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 89 875 | 79 056 | 63 390 | 44 323 | 26 670 | 27 606 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 49 571 | 30 505 | 12 852 | 13 787 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 900 | 14 900 | 14 900 | 14 900 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 900 | 14 900 | 14 900 | 14 900 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 364 | 27 092 | 14 303 | 26 096 | 28 455 | 19 887 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 660 | 21 150 | 10 000 | 10 000 | 15 292 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 579 | 5 745 | 13 460 | 15 254 | 17 613 | 3 752 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 125 | 197 | 842 | 842 | 842 | 843 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 136 757 | 117 239 | 100 829 | 92 593 | 85 319 | 70 026 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 112 567 | 89 875 | 73 061 | 63 390 | 44 323 | 26 670 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 59 242 | 49 571 | 30 505 | 12 852 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 150 | 14 900 | 14 900 | 14 900 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 21 150 | 14 900 | 14 900 | 14 900 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 190 | 27 364 | 6 618 | 14 303 | 26 096 | 28 455 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 145 | 19 660 | 10 000 | 10 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 920 | 7 579 | 5 776 | 13 460 | 15 253 | 17 613 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 125 | 125 | 842 | 842 | 842 | 842 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 299 | 36 831 | 22 708 | 18 277 | 14 273 | |
| Выручка за предыдущий год | 38 016 | 50 080 | 54 367 | 51 645 | 47 234 | 42 570 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 283 | 62 200 | 17 536 | 28 937 | 28 957 | 28 297 |
| Выручка за отчетный год | 50 080 | 51 229 | 51 645 | 47 234 | 42 570 | 44 686 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 708 | 18 277 | 14 273 | 18 477 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 493 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 68 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 28 294 | 23 349 | 18 906 | 15 916 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 62 200 | 57 489 | 28 937 | 28 957 | 28 297 | 26 209 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 38 012 | 28 294 | 23 349 | 18 906 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 50 534 | 20 396 | 27 911 | 19 226 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 37 900 | 32 000 | 11 200 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 587 | 579 | 1 135 | 211 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 517 | 1 490 | 1 490 | 1 706 | 2 690 | 1 666 |
| Прочие доходы за отчетный год | 30 061 | 36 007 | 4 685 | 358 | 837 | 185 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 956 | 7 861 | 8 185 | 6 933 | 16 190 | 1 758 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 144 647 | 26 885 | 27 911 | 19 226 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 33 000 | 37 900 | 32 000 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 603 | 587 | 579 | 1 135 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 572 | 1 517 | 1 490 | 1 490 | 1 706 | 2 690 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 73 683 | 30 061 | 50 | 4 685 | 358 | 809 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 69 392 | 18 956 | 4 097 | 8 185 | 6 933 | 16 162 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 885 | 27 911 | 21 240 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 014 | 3 968 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 645 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 014 | 3 968 | 460 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 396 | 27 911 | 21 240 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 396 | 27 911 | 21 240 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 885 | 27 911 | 21 240 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 50,1 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,5 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 27,9 млн ₽ | -6,4 млн ₽ |
| Активы | 117,2 млн ₽ | 106,1 млн ₽ | 92,6 млн ₽ | 70,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 89,9 млн ₽ | 79,1 млн ₽ | 63,4 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,47 | 1,38 | 2,32 | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,33 | 1,24 | 2,09 | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,19 | 0,86 | 0,39 |
| Коэффициент автономии | 0,77 | 0,74 | 0,68 | — |
| Финансовый рычаг | 0,30 | 0,34 | 0,46 | — |
| Рентабельность продаж | -24,2 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -5,1 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,2 % | 19,2 % | 30,1 % | -9,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,8 % | 25,8 % | 44,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,43 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 253 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 23 дн. | 36 дн. | 37 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.