Финансы ООО "ТОРФ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРФ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 773 | 20 008 | 18 146 | 18 039 | 17 962 | 17 962 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 184 | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | 1 938 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 18 246 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 589 | 20 008 | 18 146 | 18 039 | 17 962 | 17 962 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 973 | 17 993 | 17 961 | 17 961 | 17 961 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 565 | 990 | 106 | 70 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 45 | 47 | 8 | 1 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 282 | 20 773 | 20 008 | 18 146 | 18 039 | 17 962 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 267 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 169 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 5 098 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 015 | 20 773 | 20 008 | 18 146 | 18 039 | 17 962 |
| Запасы на конец предыдущего года | 365 | 20 184 | 18 973 | 17 993 | 17 961 | 17 961 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 416 | 565 | 990 | 106 | 70 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 234 | 24 | 45 | 47 | 8 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 773 | 20 008 | 18 146 | 18 039 | 17 962 | 17 962 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 114 | 18 114 | 18 039 | 17 962 | 17 962 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 18 114 | 18 114 | 18 114 | 18 114 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 800 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 800 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 001 | 1 894 | 32 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 275 | 1 090 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 726 | 804 | 32 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 282 | 20 773 | 20 008 | 18 146 | 18 039 | 17 962 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 114 | 18 114 | 18 039 | 17 962 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 18 114 | 18 114 | 18 114 | 18 114 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 000 | 17 800 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 000 | 17 800 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 778 | 5 001 | 1 894 | 32 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 275 | 1 090 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 778 | 726 | 804 | 32 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 382 | 1 331 | 1 966 | 759 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 130 | 5 572 | 5 837 | 2 819 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 748 | 4 241 | 3 871 | 2 060 | ||
| Выручка за отчетный год | 5 572 | 5 837 | 2 819 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 691 | 1 966 | 759 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 331 | 1 966 | 759 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 360 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 881 | 3 871 | 2 060 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 | 1 331 | 1 966 | 759 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 373 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 730 | 101 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 297 | 538 | 98 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 698 | 560 | 75 | 152 | 152 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 730 | 101 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 417 | 3 297 | 538 | 98 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 68 | 62 | 698 | 560 | 75 | 152 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 675 | 69 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 55 | 32 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 20 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 55 | 32 | ||||
| Прочее за отчетный год | 50 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 675 | 69 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 675 | 69 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 675 | 69 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 675 тыс. ₽ |
| Активы | 20,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 18,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,91 |
| Финансовый рычаг | 0,10 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,7 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 789 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 10,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.