Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОФИТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОФИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 567 | 11 943 | 20 025 | 9 787 | 123 404 | 129 029 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 100 | 1 644 | 1 356 | 1 603 | 109 114 | 105 539 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 100 | 1 644 | 1 356 | 1 603 | 109 114 | 105 539 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 467 | 10 299 | 18 669 | 8 184 | 14 290 | 23 490 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 872 | 4 631 | 1 276 | 1 391 | 4 350 | 9 397 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 790 | 2 708 | 14 341 | 3 655 | 7 035 | 6 444 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 805 | 2 960 | 3 052 | 3 138 | 2 905 | 7 649 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 031 | 13 567 | 11 943 | 20 025 | 9 787 | 131 258 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 257 | 2 100 | 1 644 | 1 356 | 1 603 | 110 857 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 257 | 2 100 | 1 644 | 1 356 | 1 603 | 110 857 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 774 | 11 467 | 10 299 | 18 669 | 8 184 | 20 401 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 081 | 3 872 | 4 631 | 1 276 | 1 391 | 6 254 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 711 | 5 790 | 2 708 | 14 341 | 3 655 | 8 225 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 982 | 1 805 | 2 960 | 3 052 | 3 138 | 5 922 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 567 | 11 943 | 20 025 | 9 787 | 123 404 | 129 029 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 634 | 12 634 | 12 634 | 14 817 | 42 107 | 117 885 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 634 | 12 634 | 7 534 | 9 334 | 42 107 | 117 885 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 100 | 5 483 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 764 | 12 870 | 24 110 | 9 996 | 90 581 | 17 120 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 800 | 1 650 | 82 560 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 764 | 12 870 | 22 310 | 8 346 | 8 021 | 17 120 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 031 | 13 567 | 11 943 | 20 025 | 9 787 | 131 258 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 800 | 12 634 | 12 634 | 12 634 | 14 817 | 42 488 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 800 | 12 634 | 12 634 | 7 534 | 9 334 | 36 624 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 100 | 5 483 | 5 864 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 835 | 7 764 | 12 870 | 24 110 | 9 996 | 99 204 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 800 | 1 650 | 82 560 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 835 | 7 764 | 12 870 | 22 310 | 8 346 | 16 644 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 658 | 2 915 | 6 484 | |||
| Выручка за предыдущий год | 31 280 | 41 448 | 87 294 | 71 323 | 117 992 | 174 816 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 622 | 44 492 | 92 221 | 73 558 | 115 077 | 168 332 |
| Выручка за отчетный год | 41 448 | 87 294 | 71 323 | 117 992 | 117 976 | 231 334 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 915 | 6 009 | 7 708 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 915 | 6 009 | 7 708 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 492 | 92 221 | 73 558 | 115 077 | 111 967 | 223 626 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 658 | 2 915 | 6 484 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 627 | 6 066 | 5 951 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 264 | 608 | 560 | 770 | 2 194 | 5 162 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 030 | 1 106 | 802 | 1 058 | 2 137 | 6 919 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 517 | 2 627 | 5 731 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 308 | 264 | 608 | 560 | 770 | 2 553 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 449 | 1 030 | 1 106 | 802 | 1 058 | 3 306 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 187 | 1 694 | 4 581 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 330 | 321 | 1 303 | 682 | 933 | 1 150 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 321 | 1 303 | 682 | 933 | 335 | 1 493 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 694 | 5 731 | 4 458 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 694 | 5 731 | 4 458 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 694 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4,1 млн ₽ | -6,7 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Активы | 13,6 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 129,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -6,8 млн ₽ | -13,6 млн ₽ | -16,7 млн ₽ | -15,0 млн ₽ | -6,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,48 | 0,80 | 0,77 | 0,82 | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 0,44 | 0,72 | 0,68 | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,23 | 0,13 | 0,31 | 0,45 |
| Коэффициент автономии | -0,50 | -1,14 | -0,83 | -1,54 | -0,05 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -30,4 % | -56,3 % | -15,8 % | 17,3 % | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 18 дн. | 6 дн. | 4 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.