Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ", Мурино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 256 274 | 4 469 865 | 4 390 445 | 5 505 646 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 76 329 | 41 143 | 26 825 | 108 661 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 964 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 76 329 | 38 711 | 24 704 | 102 584 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 432 | 2 121 | 3 113 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 179 945 | 4 428 722 | 4 363 620 | 5 396 985 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 244 663 | 3 110 941 | 3 137 575 | 3 567 535 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 142 | 2 328 | 12 114 | 1 271 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 770 103 | 1 235 198 | 1 171 344 | 1 707 389 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 265 | 17 265 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 135 151 | 40 236 | 41 179 | 103 606 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 621 | 22 755 | 1 408 | 17 183 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 141 645 | 3 898 504 | 4 541 607 | 4 390 445 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 86 263 | 68 323 | 41 143 | 26 825 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 86 263 | 67 194 | 38 711 | 24 704 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 129 | 2 432 | 2 121 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 055 382 | 3 830 181 | 4 500 464 | 4 363 620 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 108 865 | 2 469 586 | 3 110 167 | 3 137 575 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 31 117 | 16 775 | 4 055 | 12 114 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 773 449 | 1 212 816 | 1 305 985 | 1 171 344 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 265 | 17 265 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 134 770 | 112 108 | 40 236 | 41 179 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 181 | 1 630 | 22 756 | 1 408 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 256 274 | 4 469 865 | 4 390 445 | 5 505 646 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 936 529 | 980 281 | 1 029 825 | 1 097 979 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 857 534 | 857 534 | 857 534 | 857 534 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 43 995 | 87 747 | 137 291 | 205 445 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 888 996 | 1 093 000 | 1 003 279 | 1 632 958 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 888 996 | 1 093 000 | 998 500 | 1 539 500 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 163 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 320 | 92 295 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 430 749 | 2 396 584 | 2 357 342 | 2 774 709 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 33 436 | 154 162 | 364 785 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 428 945 | 2 356 615 | 2 196 801 | 2 409 924 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 533 | 6 379 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 804 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 141 645 | 3 898 504 | 4 541 607 | 4 390 445 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 65 215 | 937 274 | 978 670 | 1 029 824 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 857 534 | 857 534 | 857 534 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 215 | 44 740 | 86 136 | 137 291 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 603 500 | 888 996 | 1 093 000 | 1 003 279 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 603 500 | 888 996 | 1 093 000 | 998 500 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 320 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 472 930 | 2 072 234 | 2 469 937 | 2 357 342 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 954 | 33 436 | 154 162 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 471 164 | 2 070 280 | 2 429 968 | 2 196 801 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 533 | 6 379 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 766 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 246 061 | 1 258 763 | 1 667 920 | 1 166 020 |
| Выручка за предыдущий год | 4 371 601 | 6 081 301 | 7 272 766 | 6 831 621 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 125 540 | 4 822 538 | 5 604 846 | 5 665 601 |
| Выручка за отчетный год | 6 080 996 | 7 293 108 | 6 831 621 | 9 388 583 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 384 212 | 1 688 262 | 1 166 020 | 1 582 918 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 136 578 | 35 295 | 157 060 | 407 240 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 247 634 | 1 652 967 | 1 008 960 | 1 175 678 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 696 784 | 5 604 846 | 5 665 601 | 7 805 665 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 176 015 | 126 473 | 136 946 | 157 060 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 070 046 | 1 132 290 | 1 530 974 | 1 008 960 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 263 | 66 525 | 87 363 | 100 339 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 279 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 119 073 | 142 747 | 144 479 | 126 145 |
| Прочие доходы за отчетный год | 291 283 | 465 837 | 756 385 | 955 641 |
| Прочие расходы за отчетный год | 279 525 | 293 139 | 681 603 | 1 136 397 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 641 | 29 363 | 66 813 | 87 363 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 501 | 84 | 1 279 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 66 439 | 122 803 | 142 747 | 144 479 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 69 357 | 281 397 | 395 249 | 756 385 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 155 793 | 255 788 | 323 914 | 681 603 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 950 | 21 305 | 46 096 | 51 765 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 200 | 8 717 | 16 137 | 24 336 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 398 | 541 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 128 | 905 | ||
| Прочее за предыдущий год | 2 491 | 469 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 703 | 15 855 | 24 336 | 25 534 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 541 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 100 | 269 | ||
| Прочее за отчетный год | 4 461 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 560 | 47 707 | 51 765 | 73 506 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 560 | 47 707 | 51 765 | 73 506 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 950 | 21 305 | 46 096 | 51 765 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 857 534 | 857 534 | 857 534 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 215 | 44 740 | 86 136 | 137 291 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 65 215 | 937 274 | 978 670 | 1 029 825 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 857 534 | 857 534 | 857 534 | 857 534 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 995 | 87 747 | 157 148 | 205 445 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 936 529 | 980 281 | 1 049 682 | 1 097 979 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 857 534 | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 780 | 47 707 | 71 622 | 73 506 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 871 314 | 47 707 | 71 622 | 73 506 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 780 | 47 707 | 71 622 | 73 506 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 780 | 47 707 | 71 622 | 73 506 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 700 | 610 | 5 352 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 700 | 610 | 5 352 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 700 | 610 | 5 352 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 700 | 610 | 5 352 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 936 529 | 980 281 | 1 029 825 | 1 097 979 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 65 215 | 937 273 | 978 670 | 1 029 824 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 175 735 | 76 110 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 842 586 | 11 593 107 | 8 641 026 | 9 285 893 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 739 194 | 8 542 655 | 8 330 575 | 8 847 998 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 103 392 | 3 050 452 | 310 451 | 437 895 |
| Платежи – всего за отчетный год | 9 666 851 | 11 866 794 | 8 911 280 | 9 209 783 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 754 010 | 7 581 157 | 6 051 596 | 6 667 269 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 270 885 | 357 553 | 257 492 | 230 476 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 139 456 | 149 325 | 122 720 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 748 | 12 122 | 38 726 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 641 956 | 3 772 880 | 2 440 745 | 2 150 592 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 175 354 | 199 303 | 272 485 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 579 186 | 2 025 793 | 2 557 307 | 2 612 205 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 579 186 | 2 025 793 | 2 401 668 | 2 612 205 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 155 639 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 403 832 | 1 826 490 | 2 284 822 | 2 624 199 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 780 | 4 700 | 610 | 5 352 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 397 052 | 1 821 790 | 2 196 168 | 2 618 847 |
| Прочие платежи за отчетный год | 88 044 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 351 089 | 2 231 | 64 116 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 34 669 | 2 512 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 47,7 млн ₽ | 51,8 млн ₽ | 73,5 млн ₽ |
| Активы | 4,47 млрд ₽ | 4,39 млрд ₽ | 5,51 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,85 | 1,85 | 1,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 0,51 | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 1,2 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 203 дн. | 202 дн. | 167 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 153 дн. | 142 дн. | 113 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,95 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.