Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНУС", Санкт-петербург

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНУС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	6 255	5 984	6 319	5 688	5 072	6 053	6 352
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	2 874	2 832	2 795	2 760	3 038	2 861	2 757
Нематериальные активы на конец отчетного года	3	3	2	2	1	1
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	2 073	2 031	1 995	1 960	2 238	2 136	2 037
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	795	795	795	795	795	720	720
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	3	3	3	4	4	4
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	3 381	3 152	3 524	2 930	2 034	3 192	3 595
Запасы на конец отчетного года	1	20	1	4	1	2	2
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	877	1 032	1 602	1 831	1 913	1 957	1 835
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	2 000	1 800	1 800	700
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	504	300	122	395	121	1 234	1 757
Прочие оборотные активы на конец отчетного года
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	7 571	6 255	5 984	6 319	5 688	5 072	6 063
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	2 919	2 874	2 832	2 795	2 760	3 038	2 861
Нематериальные активы на конец предыдущего года	4	3	3	2	2	1	1
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	2 118	2 073	2 031	1 995	1 960	2 238	2 136
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	795	795	795	795	795	795	720
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	2	3	3	3	4	4	4
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	4 652	3 381	3 152	3 524	2 928	2 034	3 202
Запасы на конец предыдущего года	1	1	20	1	2	1	2
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	1 544	877	1 032	1 602	1 831	1 913	1 967
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	2 000	2 000	1 800	1 800	700
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	607	504	300	122	395	121	1 234
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	500
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	6 255	5 984	6 319	5 688	5 072	6 053	6 352
ИТОГО капитал на конец отчетного года
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	1 672	1 672	1 672	1 672	1 672	1 672	1 672
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	1 111	1 111	1 111	1 100	1 100	1 100	1 100
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года						4	60
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	16 739	16 344	16 214	14 384	14 599	220	208
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	16 731	16 336	16 206	14 376	14 576	200	200
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	8	8	8	8	24	20	8
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	784	796	702	1 572	654	14 894	13 902
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года				690
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	784	796	702	882	654	14 894	13 902
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	7 571	6 255	5 984	6 320	5 688	5 072	6 063
ИТОГО капитал на конец предыдущего года
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	1 672	1 672	1 672	1 672	1 672	1 672	1 672
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	1 111	1 111	1 111	1 100	1 100	1 100	1 100
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года							4
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	17 684	16 739	16 344	16 214	15 074	14 599	220
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	17 676	16 731	16 336	16 206	15 066	14 576	200
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	9	8	8	8	8	24	20
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	1 042	784	796	702	882	654	14 904
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	1 042	784	796	702	882	654	14 904
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	2 450	1 010	505	1 029	735	699	2 345
Выручка за предыдущий год	12 011	9 916	10 613	11 371	11 217	12 885	14 746
Себестоимость продаж за предыдущий год	9 561	8 906	10 108	10 342	10 482	12 186	12 401
Выручка за отчетный год	9 916	10 613	11 371	11 217	12 885	14 746	15 873
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	1 010	505	1 029	735	699	2 345	2 162
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	1 010	505	1 029	735	699	2 345	2 162
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	8 906	10 108	10 342	10 482	12 186	12 401	13 711
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	2 450	1 010	505	1 029	735	699	2 345
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	76	197	754	459	202	1 564	1 715
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год
Прочие доходы за отчетный год	3		25	20		3	19
Прочие расходы за отчетный год	937	311	300	296	497	784	466
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	2 057	76	197	754	459	202	1 564
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год	4	3	3	25	20		3
Прочие расходы за предыдущий год	397	937	311	300	296	497	784
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	1 513		111	560	327	87	1 120
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	544	190	86	194	132	99	448
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год							4
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	190	86	194	132	99	448	417
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	174		43	40
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	66	174	47	43
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год					16	4	4
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год		111	560	327	87	1 120	1 302
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год		111	560	327	87	1 120	1 302
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	1 513		111	560	327	87	1 120
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	1 672	1 672	1 672	1 672	1 672
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	1 111	1 111	1 111	1 100	1 100
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	1 672	1 672	1 672	1 672	1 672
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	1 111	1 111	1 111	1 100	1 100
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		111	560	328	86
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)		111	560	328	86
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		111	560	328	86
Чистая прибыль (ИТОГО)		111	560	328	86
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	112
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	112
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	112
Убыток (ИТОГО)	112
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	813			297
Поступления – всего за отчетный год	11 858	12 681	13 561	13 405	15 182
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	11 663	12 450	13 352	13 191	14 873
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	195	231	209	214	309
Платежи – всего за отчетный год	11 045	12 692	13 632	13 108	15 654
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	6 886	8 357	8 992	8 589	11 266
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	1 742	2 266	2 486	2 358	2 205
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	2 417	2 069	2 154	2 161	2 183
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		200		1 440	700
Поступления – всего за отчетный год		200		1 440	1 000
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год					1 000
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год		200		1 440
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год					300
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год					300
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год		100	100		200
Получение кредитов и займов за отчетный год		100	100		200
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	945	495	230	1 480	690
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	945	495	230	1 480	690
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период				257
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		2	23	16

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2014	2015	2016	2017	2018
Выручка	—	—	—	—	—
Чистая прибыль	560 тыс. ₽	327 тыс. ₽	87 тыс. ₽	1,1 млн ₽	1,3 млн ₽
Активы	6,3 млн ₽	5,7 млн ₽	5,1 млн ₽	6,1 млн ₽	6,4 млн ₽
Капитал и резервы	—	-10,3 млн ₽	-10,2 млн ₽	-9,1 млн ₽	-7,8 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	5,02	1,86	3,11	0,21	0,26
Коэффициент быстрой ликвидности	5,02	1,86	3,11	0,21	0,26
Коэффициент абсолютной ликвидности	2,74	0,70	0,19	0,08	0,13
Коэффициент автономии	—	-1,81	-2,01	-1,50	-1,22
Финансовый рычаг	—	—	—	—	—
Рентабельность продаж	—	—	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	8,9 %	5,7 %	1,7 %	18,5 %	20,5 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	—	—
Оборачиваемость активов	—	—	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—	—
Оборачиваемость запасов	0 дн.	0 дн.	0 дн.	0 дн.	0 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	25 дн.	31 дн.	20 дн.	438 дн.	370 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	0,46	0,68	-3,67	-2,87
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	-6,04	-6,98	-17,95	-14,84

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,26 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -122 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.