Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ - ЧИСТАЯ ВОДА", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ - ЧИСТАЯ ВОДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 458 | 20 522 | 19 200 | 18 526 | 18 872 | 16 627 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 974 | 2 013 | 935 | 288 | 817 | 3 508 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 974 | 2 012 | 933 | 69 | 707 | 3 425 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 2 | 219 | 101 | 62 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 9 | 20 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 484 | 18 509 | 18 265 | 18 237 | 18 055 | 13 119 |
| Запасы на конец отчетного года | 49 | 32 | 50 | 40 | 78 | 68 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 970 | 5 384 | 4 692 | 8 839 | 10 340 | 3 407 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 699 | 8 814 | 2 930 | 2 315 | 2 315 | 2 315 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 766 | 4 259 | 10 576 | 7 003 | 5 277 | 7 293 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | 17 | 40 | 42 | 36 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 421 | 23 458 | 20 522 | 21 053 | 18 526 | 18 872 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 936 | 1 974 | 2 013 | 334 | 288 | 817 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 928 | 1 974 | 2 012 | 333 | 69 | 707 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 | 1 | 1 | 219 | 101 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 9 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 485 | 21 484 | 18 509 | 20 719 | 18 238 | 18 055 |
| Запасы на конец предыдущего года | 58 | 49 | 32 | 32 | 40 | 78 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 498 | 1 930 | 5 384 | 7 556 | 8 840 | 10 340 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 583 | 6 699 | 2 814 | 2 315 | 2 315 | 2 315 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 154 | 12 766 | 10 259 | 10 816 | 7 003 | 5 277 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 192 | 40 | 20 | 40 | 42 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 458 | 20 522 | 19 200 | 18 526 | 18 872 | 16 627 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 448 | 19 305 | 18 600 | 17 572 | 16 090 | 13 794 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 268 | 19 126 | 18 424 | 17 396 | 15 915 | 13 618 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 5 | 9 | 1 | 75 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | 5 | 9 | 1 | 75 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 002 | 1 212 | 591 | 953 | 2 785 | 2 758 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 002 | 1 212 | 591 | 953 | 2 282 | 2 448 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 503 | 311 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 421 | 23 458 | 20 522 | 21 053 | 18 526 | 18 872 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 685 | 20 448 | 19 305 | 20 303 | 17 572 | 16 090 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 505 | 20 268 | 19 126 | 20 127 | 17 396 | 15 914 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 | 8 | 5 | 5 | 1 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 15 | 8 | 5 | 5 | 1 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 721 | 3 002 | 1 212 | 745 | 953 | 2 785 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 721 | 3 002 | 1 212 | 745 | 953 | 2 282 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 503 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 873 | 9 783 | 4 861 | 6 295 | 2 580 | 5 967 |
| Выручка за предыдущий год | 24 006 | 20 864 | 14 065 | 15 781 | 10 770 | 16 035 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 133 | 11 081 | 9 204 | 9 486 | 8 190 | 10 068 |
| Выручка за отчетный год | 20 864 | 14 065 | 15 440 | 10 770 | 16 035 | 20 254 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 783 | 4 861 | 5 438 | 2 580 | 5 967 | 7 948 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 527 | 1 567 | 1 660 | 2 393 | 4 189 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 256 | 3 294 | 3 778 | 4 191 | 3 574 | 3 759 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 081 | 9 204 | 10 002 | 8 190 | 10 068 | 12 306 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 927 | 6 527 | 1 567 | 2 514 | 2 393 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 946 | 3 256 | 3 294 | 3 781 | 4 191 | 3 574 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 124 | 2 197 | 1 428 | 2 055 | 3 107 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 358 | 747 | 774 | 614 | 299 | 264 |
| Прочие доходы за отчетный год | 301 | 31 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 761 | 418 | 1 006 | 358 | 637 | 1 377 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 561 | 6 124 | 2 197 | 3 301 | 2 055 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 124 | 358 | 747 | 1 108 | 614 | 299 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 54 | 301 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 544 | 761 | 418 | 321 | 358 | 637 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 178 | 4 763 | 1 725 | 2 603 | 1 517 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 375 | 1 360 | 477 | 701 | 413 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 | 4 | 4 | 4 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 1 | 219 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 360 | 477 | 429 | 413 | 693 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 137 | 33 | 147 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 71 | 137 | 33 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 | 4 | 4 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 219 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 763 | 1 725 | 995 | 1 517 | 2 296 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 763 | 1 725 | 995 | 1 517 | 2 296 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 178 | 4 763 | 1 725 | 2 603 | 1 517 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 150 | 150 | 150 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 7 | 7 | 6 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 23 | 23 | 23 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 505 | 20 268 | 19 126 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 685 | 20 448 | 19 305 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 150 | 150 | 150 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 7 | 6 | 3 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 23 | 23 | 23 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 268 | 19 126 | 18 424 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 448 | 19 305 | 18 600 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 763 | 1 726 | 998 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 763 | 1 726 | 998 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 763 | 1 725 | 995 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 763 | 1 725 | 995 | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 3 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 | 3 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 | 3 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 000 | 2 868 | 1 700 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 000 | 2 869 | 1 703 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 | 3 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 | 3 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 868 | 700 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 868 | 700 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 000 | 2 000 | 1 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 000 | 2 000 | 1 000 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 448 | 19 305 | 18 600 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 685 | 20 448 | 19 305 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 399 | 660 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 380 | 11 313 | 16 045 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 793 | 11 163 | 15 982 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 587 | 150 | 63 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 981 | 15 522 | 15 385 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 831 | 1 728 | 1 905 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 546 | 6 774 | 8 029 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 262 | 1 249 | 500 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 342 | 5 771 | 4 951 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 213 | 657 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 236 | 718 | 657 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 127 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 236 | 591 | 657 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 023 | 3 016 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 023 | 1 016 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 000 | 2 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | 2 000 | 1 000 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 956 | 1 912 | 956 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 44 | 88 | 44 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 612 | 317 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Активы | 18,5 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 16,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 16,1 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 19,14 | 6,48 | 4,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 19,05 | 6,44 | 4,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 9,78 | 2,73 | 3,48 |
| Коэффициент автономии | — | 0,85 | — |
| Финансовый рычаг | — | 0,17 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,1 % | 8,0 % | 13,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 9,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 3 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.