Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НРК", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НРК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 246 232 | 248 421 | 245 039 | 244 468 | 243 298 | 242 112 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 244 156 | 243 188 | 241 935 | 241 551 | 242 003 | 240 652 |
| Основные средства на конец отчетного года | 239 547 | 239 329 | 238 101 | 236 956 | 241 982 | 240 646 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 | 17 | 22 | 22 | 6 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 599 | 3 859 | 3 817 | 4 573 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 076 | 5 233 | 3 104 | 2 917 | 1 295 | 1 459 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 9 | 30 | 10 | 5 | 22 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 551 | 1 600 | 1 032 | 466 | 157 | 407 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 517 | 3 624 | 2 042 | 2 441 | 1 129 | 1 025 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 5 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 548 | 246 232 | 248 421 | 245 039 | 244 468 | 243 298 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 49 042 | 244 156 | 243 188 | 241 935 | 241 551 | 242 003 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 44 489 | 239 547 | 239 329 | 238 101 | 236 956 | 241 982 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 14 | 10 | 17 | 22 | 22 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 539 | 4 599 | 3 859 | 3 817 | 4 573 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 506 | 2 076 | 5 233 | 3 104 | 2 917 | 1 295 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 7 | 9 | 30 | 10 | 5 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 607 | 1 551 | 1 600 | 1 032 | 466 | 157 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 890 | 517 | 3 624 | 2 042 | 2 441 | 1 129 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 246 232 | 248 421 | 245 039 | 244 468 | 243 299 | 242 112 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 852 | 32 495 | 30 654 | 27 745 | 19 404 | 19 131 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 016 | 9 024 | 9 024 | 9 024 | 9 024 | 9 024 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 196 383 | 196 383 | 196 383 | 196 383 | 196 383 | 196 383 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 213 345 | 207 908 | 207 164 | 201 050 | 196 404 | 196 197 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 207 464 | 204 021 | 202 929 | 196 732 | 194 092 | 193 596 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 853 | 1 480 | 1 749 | 2 019 | 2 312 | 2 600 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 028 | 2 407 | 2 486 | 2 299 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 035 | 8 018 | 7 221 | 15 673 | 27 491 | 26 784 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 993 | 2 983 | 2 079 | 9 833 | 20 411 | 22 756 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 994 | 5 035 | 5 062 | 5 729 | 6 951 | 3 997 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 48 | 80 | 111 | 129 | 30 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 548 | 246 232 | 248 421 | 245 039 | 244 467 | 243 299 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 376 | 29 852 | 32 495 | 30 654 | 27 904 | 19 425 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 016 | 6 016 | 9 024 | 9 024 | 9 024 | 9 024 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 95 | 196 383 | 196 383 | 196 388 | 196 383 | 196 383 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 180 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 838 | 213 345 | 207 908 | 207 164 | 201 050 | 198 318 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 27 154 | 207 464 | 204 021 | 202 929 | 196 732 | 194 092 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 577 | 2 853 | 1 480 | 1 749 | 2 019 | 2 312 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 107 | 3 028 | 2 407 | 2 486 | 2 299 | 1 914 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 334 | 3 035 | 8 018 | 7 221 | 15 513 | 25 556 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 303 | 993 | 2 983 | 2 079 | 9 833 | 20 411 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 037 | 1 994 | 5 035 | 5 062 | 5 570 | 5 037 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 58 | 48 | 80 | 111 | 108 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 936 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 795 | 24 381 | 26 281 | 38 016 | 37 226 | 27 302 |
| Выручка за предыдущий год | 37 795 | 43 045 | 44 122 | 46 031 | 46 078 | 35 361 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 664 | 17 841 | 8 015 | 8 852 | 8 059 | |
| Выручка за отчетный год | 43 045 | 44 122 | 46 031 | 46 078 | 35 361 | 36 004 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 045 | 26 281 | 38 016 | 37 168 | 27 302 | 27 078 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 381 | 26 281 | 27 649 | 27 058 | 17 031 | 16 962 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 664 | 10 367 | 10 110 | 10 271 | 10 116 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 841 | 8 015 | 8 910 | 8 059 | 8 926 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 884 | 24 381 | 26 281 | 27 649 | 27 157 | 17 053 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 911 | 10 367 | 10 069 | 10 249 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 217 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 404 | 61 | 115 | 114 | 35 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 619 | 27 770 | 28 592 | 29 668 | 25 384 | 19 438 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 089 | 634 | 60 | 38 | 325 | 2 761 |
| Прочие расходы за отчетный год | 189 720 | 462 | 721 | 116 | 155 | 68 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 015 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 393 | 404 | 61 | 115 | 114 | 35 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 774 | 9 619 | 27 770 | 28 592 | 29 668 | 25 384 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 567 | 1 089 | 634 | 60 | 38 | 325 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 055 | 189 720 | 462 | 721 | 115 | 155 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 392 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 348 | 3 066 | 472 | 100 | 90 | 60 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 268 | 277 | 256 | 269 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 17 | 5 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 066 | 472 | 100 | 70 | 60 | 143 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 38 039 | 650 | 850 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 21 | 989 | 650 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 277 | 256 | 269 | 270 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 17 | 5 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 476 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 196 288 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 392 | 19 476 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 196 288 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 016 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 180 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 180 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 24 376 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 016 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 196 468 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 29 852 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 196 288 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 196 288 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 196 288 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 196 288 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 190 812 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 190 812 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 176 812 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 176 812 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 14 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 29 852 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 24 376 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 478 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 77 001 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 42 104 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 34 897 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 59 523 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 277 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 505 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 710 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 228 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 33 803 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 100 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 178 004 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 178 004 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 199 804 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 199 800 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 50 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -294 тыс. ₽ |
| Активы | 242,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,05 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.