Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСЕРВИС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 765 | 6 776 | 6 776 | 5 768 | 6 016 | 5 849 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 |
| Основные средства на конец отчетного года | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 775 | 5 786 | 5 786 | 4 778 | 5 026 | 4 860 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 772 | 5 783 | 5 786 | 4 773 | 5 025 | 4 852 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 3 | 5 | 1 | 8 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 075 | 5 765 | 6 776 | 6 776 | 5 768 | 6 016 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 085 | 4 775 | 5 786 | 5 786 | 4 778 | 5 026 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 084 | 4 772 | 5 783 | 5 786 | 4 773 | 5 025 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 765 | 6 776 | 6 776 | 5 768 | 6 016 | 5 849 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 703 | 1 663 | 4 481 | 4 767 | 4 835 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 042 | 1 042 | 1 200 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 042 | 1 042 | 1 200 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 494 | 4 031 | 3 913 | 1 287 | 1 249 | 1 015 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 352 | 3 943 | 3 785 | 1 008 | 988 | 988 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 142 | 88 | 128 | 279 | 261 | 27 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 075 | 5 765 | 6 776 | 6 776 | 5 768 | 6 016 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 703 | 1 663 | 4 481 | 4 767 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 042 | 1 042 | 1 042 | 1 200 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 042 | 1 042 | 1 042 | 1 200 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 084 | 5 494 | 4 031 | 3 913 | 1 287 | 1 249 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 968 | 5 352 | 3 943 | 3 785 | 1 008 | 988 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 116 | 142 | 88 | 128 | 279 | 261 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 907 | 2 747 | 2 762 | 3 361 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 099 | 2 957 | 2 942 | 3 712 | 180 | 180 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 192 | 210 | 180 | 351 | 338 | 241 |
| Выручка за отчетный год | 2 957 | 2 942 | 3 712 | 180 | 180 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 747 | 2 762 | 3 361 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 747 | 2 762 | 3 361 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 210 | 180 | 351 | 338 | 241 | 238 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 907 | 2 747 | 2 762 | 3 361 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 289 | 2 513 | 3 118 | 287 | 89 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 384 | 191 | 268 | 139 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 95 | 1 213 | 364 | 348 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 74 | 58 | 70 | 957 | 16 | 21 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 378 | 2 289 | 2 513 | 3 118 | 234 | 287 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 390 | 384 | 191 | 268 | 139 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 95 | 1 488 | 364 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 139 | 74 | 58 | 70 | 957 | 16 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 362 | 2 280 | 2 434 | 2 880 | 176 | 287 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 9 | 79 | 238 | 58 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 79 | 238 | 298 | 21 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 280 | 2 434 | 2 880 | 287 | 68 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 280 | 2 434 | 2 880 | 287 | 68 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | -339 тыс. ₽ | 287 тыс. ₽ | 68 тыс. ₽ |
| Активы | 5,8 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 5,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -771 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 1,44 | 1,48 | 3,71 | 4,02 | 4,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 1,44 | 1,48 | 3,71 | 4,02 | 4,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,13 | 0,25 | 0,25 | 0,78 | 0,79 | 0,83 |
| Финансовый рычаг | — | 2,98 | 3,07 | 0,29 | 0,26 | 0,21 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 39,5 % | 35,9 % | 42,5 % | -5,9 % | 4,8 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 142,9 % | 173,2 % | -7,6 % | 6,0 % | 1,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.