Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРОТЕЙ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРОТЕЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 388 995 | 343 077 | 598 930 | 587 101 | 756 739 | 1 153 650 | 1 441 426 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 51 441 | 54 601 | 45 629 | 69 149 | 66 461 | 90 232 | 139 600 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 8 249 | 11 352 | 7 126 | 7 805 | 17 398 | 48 374 | 73 155 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 25 069 | 31 449 | 26 350 | 22 276 | 12 718 | 11 574 | 24 186 |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 970 | 10 674 | 8 480 | 7 921 | 6 911 | 6 031 | 9 524 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 183 | 183 | 183 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 143 | 1 116 | 3 663 | 31 137 | 29 250 | 24 070 | 32 552 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 337 554 | 288 476 | 553 301 | 517 952 | 690 278 | 1 063 418 | 1 301 826 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 183 | 33 736 | 56 391 | 50 324 | 106 151 | 59 737 | 34 360 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 220 | 1 429 | 18 | 10 | 334 | 5 053 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 111 913 | 141 986 | 337 458 | 236 758 | 312 320 | 730 968 | 623 775 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 80 319 | 490 | 72 883 | 5 368 | 5 660 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 133 400 | 110 672 | 156 797 | 147 160 | 256 398 | 250 402 | 627 513 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 520 | 163 | 2 656 | 10 808 | 15 399 | 16 608 | 5 467 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 335 042 | 388 995 | 343 077 | 577 089 | 587 101 | 756 739 | 1 153 650 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 293 | 51 441 | 54 601 | 45 629 | 69 149 | 66 461 | 90 232 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 506 | 8 249 | 11 352 | 7 126 | 7 805 | 17 398 | 48 374 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 554 | 25 069 | 31 449 | 26 350 | 22 276 | 12 718 | 11 574 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 830 | 16 970 | 10 674 | 8 480 | 7 921 | 6 911 | 6 031 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 183 | 183 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 403 | 1 143 | 1 116 | 3 663 | 31 137 | 29 250 | 24 070 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 318 749 | 337 554 | 288 476 | 531 460 | 517 952 | 690 278 | 1 063 418 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 356 | 11 183 | 33 736 | 34 550 | 50 324 | 106 151 | 59 737 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 209 | 220 | 1 429 | 18 | 10 | 334 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 125 573 | 111 913 | 141 986 | 337 458 | 236 758 | 312 320 | 730 968 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 290 | 80 319 | 490 | 72 883 | 5 368 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 187 216 | 133 400 | 110 672 | 156 797 | 147 160 | 256 398 | 250 402 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 105 | 520 | 163 | 2 656 | 10 808 | 15 399 | 16 608 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 388 995 | 343 077 | 598 930 | 587 101 | 756 739 | 1 153 651 | 1 441 427 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 308 187 | 313 831 | 419 560 | 399 259 | 407 903 | 428 889 | 523 344 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 308 177 | 313 821 | 419 550 | 399 249 | 407 893 | 428 879 | 523 334 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 370 | 5 557 | 4 412 | 11 866 | 8 242 | 23 713 | 9 693 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 217 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 370 | 5 557 | 4 412 | 11 866 | 8 242 | 6 496 | 9 693 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 78 437 | 23 689 | 174 958 | 175 976 | 340 594 | 701 049 | 908 390 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 76 436 | 19 313 | 159 955 | 149 728 | 313 237 | 661 386 | 868 459 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 001 | 4 376 | 15 004 | 26 248 | 27 357 | 39 635 | 39 930 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 335 042 | 388 995 | 343 077 | 577 089 | 587 101 | 756 739 | 1 153 651 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 298 958 | 308 187 | 313 831 | 396 872 | 399 259 | 407 903 | 428 889 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 298 948 | 308 177 | 313 821 | 396 862 | 399 249 | 407 893 | 428 879 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 | 2 370 | 5 557 | 4 412 | 11 866 | 8 242 | 23 713 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 217 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 28 | 2 370 | 5 557 | 4 412 | 11 866 | 8 242 | 6 496 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 056 | 78 437 | 23 689 | 175 806 | 175 976 | 340 594 | 701 049 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 27 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 040 | 76 436 | 19 313 | 160 802 | 149 728 | 313 237 | 661 386 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 016 | 2 001 | 4 376 | 15 004 | 26 248 | 27 357 | 39 635 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 246 495 | 124 173 | 184 517 | 244 395 | 152 558 | 234 505 | 354 089 |
| Выручка за предыдущий год | 710 154 | 318 166 | 381 378 | 642 600 | 536 375 | 731 067 | 1 126 678 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 463 659 | 193 993 | 196 861 | 398 205 | 383 817 | 496 562 | 772 589 |
| Выручка за отчетный год | 318 166 | 381 378 | 642 600 | 536 375 | 731 067 | 1 126 678 | 1 770 326 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 124 173 | 184 517 | 244 395 | 152 558 | 234 505 | 354 089 | 507 092 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 40 022 | 82 620 | 126 007 | 80 426 | 122 326 | 234 774 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 515 | 35 263 | 52 576 | 62 940 | 2 343 | 3 531 | 2 515 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 68 636 | 66 634 | 65 812 | 105 928 | 151 736 | 228 232 | 269 803 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 193 993 | 196 861 | 398 205 | 383 817 | 496 562 | 772 589 | 1 263 234 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 174 479 | 40 022 | 82 620 | 126 007 | 80 426 | 122 326 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 132 | 15 515 | 35 263 | 52 576 | 62 940 | 2 343 | 3 531 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 69 884 | 68 636 | 66 634 | 65 812 | 105 928 | 151 736 | 228 232 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 803 | 87 760 | 159 209 | 3 912 | 22 015 | 100 297 | 245 442 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 290 | 818 | 3 009 | 3 312 | 276 | 2 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 219 | 297 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 93 514 | 267 777 | 348 412 | 122 588 | 2 675 | 6 477 | 43 156 |
| Прочие расходы за отчетный год | 107 023 | 263 455 | 318 219 | 105 678 | 61 362 | 28 289 | 32 191 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 175 516 | 28 803 | 87 760 | 159 209 | 3 912 | 22 015 | 100 297 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | 2 290 | 818 | 3 009 | 3 312 | 276 | 2 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 219 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 86 735 | 93 514 | 267 777 | 348 412 | 122 588 | 2 675 | 6 477 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 85 708 | 107 023 | 263 455 | 318 219 | 105 678 | 61 362 | 28 289 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 140 012 | 22 416 | 69 930 | 126 648 | 2 387 | 15 536 | 72 710 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 935 | 4 816 | 14 611 | 36 251 | 12 689 | 8 216 | 24 147 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 342 | 3 187 | 3 106 | 3 624 | 1 746 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 422 | 799 | 2 547 | 14 270 | |||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 28 | 5 | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 816 | 14 611 | 36 251 | 12 689 | 8 216 | 24 147 | 62 421 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 599 | 743 | 1 924 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 417 | 717 | 743 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 342 | 3 187 | 3 106 | 1 746 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 799 | 2 547 | 14 270 | 8 481 | |||
| Прочее за отчетный год | 28 | 5 | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 416 | 69 930 | 126 648 | 2 387 | 15 536 | 72 710 | 188 229 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 416 | 69 930 | 126 648 | 2 387 | 15 536 | 72 710 | 188 229 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 140 012 | 22 416 | 69 930 | 126 648 | 2 387 | 15 536 | 72 710 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 298 948 | 308 177 | 313 821 | 396 862 | 399 249 | 407 893 | 428 879 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 298 958 | 308 187 | 313 831 | 396 872 | 399 259 | 407 903 | 428 889 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 308 177 | 313 821 | 419 550 | 399 249 | 407 893 | 428 879 | 523 334 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 308 187 | 313 831 | 419 560 | 399 259 | 407 903 | 428 889 | 523 344 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 416 | 69 930 | 127 708 | 2 387 | 24 392 | 72 710 | 188 229 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 22 416 | 69 930 | 127 708 | 2 387 | 24 392 | 72 710 | 188 229 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 416 | 69 930 | 126 648 | 2 387 | 15 686 | 72 710 | 188 229 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 22 416 | 69 930 | 126 648 | 2 387 | 15 686 | 72 710 | 188 229 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 059 | 8 706 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 059 | 8 706 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 187 | 64 286 | 21 978 | 15 747 | 51 724 | 93 774 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 187 | 64 286 | 21 978 | 15 747 | 51 724 | 93 774 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 187 | 64 286 | 21 978 | 15 747 | 51 724 | 93 774 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 13 187 | 64 286 | 21 978 | 15 747 | 51 724 | 93 774 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 308 187 | 313 831 | 419 560 | 399 259 | 407 903 | 428 889 | 523 344 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 298 958 | 308 187 | 313 831 | 396 872 | 399 259 | 407 903 | 428 889 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 49 499 | 38 090 | 30 548 | 72 805 | 11 907 | 521 200 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 342 058 | 364 696 | 524 003 | 644 127 | 695 068 | 879 134 | 1 754 409 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 335 063 | 359 587 | 484 864 | 620 588 | 664 148 | 855 688 | 1 703 118 |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 995 | 5 109 | 39 139 | 23 539 | 30 920 | 23 446 | 51 291 |
| Платежи – всего за отчетный год | 292 559 | 404 822 | 485 913 | 613 579 | 622 263 | 867 227 | 1 233 209 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 118 011 | 115 682 | 156 961 | 242 729 | 263 881 | 379 784 | 590 966 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 105 014 | 160 663 | 207 724 | 254 353 | 261 793 | 335 226 | 446 225 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 16 442 | 16 198 | 14 728 | 22 295 | 7 753 | 7 635 | 55 120 |
| Прочие платежи за отчетный год | 53 092 | 112 279 | 106 500 | 94 202 | 88 836 | 144 582 | 140 898 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 79 848 | 3 681 | 64 333 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 233 556 | 245 098 | 107 933 | 96 752 | 76 323 | 27 520 | 25 750 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 40 574 | 4 971 | 3 440 | 8 000 | 27 520 | 25 750 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 276 | 752 | 2 962 | 3 312 | 547 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 231 280 | 203 772 | 90 000 | 67 776 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 320 491 | 165 250 | 104 252 | 165 891 | 11 990 | 32 463 | 37 983 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 9 138 | 5 613 | 882 | 3 245 | 790 | 6 733 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 19 574 | 21 490 | 3 370 | 6 500 | 11 200 | 32 463 | 31 250 |
| Прочие платежи за отчетный год | 291 779 | 138 147 | 156 146 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 000 | 10 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | 10 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 000 | 64 286 | 21 978 | 5 747 | 20 192 | 173 793 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 12 000 | 64 286 | 21 978 | 5 747 | 10 000 | 145 498 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 27 971 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 192 | 324 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 793 | 131 391 | 345 174 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 836 | 26 332 | 28 954 | 31 937 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 126,6 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 72,7 млн ₽ | 188,2 млн ₽ |
| Активы | 598,9 млн ₽ | 587,1 млн ₽ | 756,7 млн ₽ | 1,15 млрд ₽ | 1,44 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,16 | 2,94 | 2,03 | 1,52 | 1,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,82 | 2,60 | 1,67 | 1,41 | 1,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,90 | 1,25 | 0,75 | 0,36 | 0,70 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,1 % | 0,4 % | 2,1 % | 6,3 % | 13,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. | 48 дн. | 78 дн. | 28 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,43 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.