Финансы АО "ТКМВ", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС МОСКОВСКОГО ВОКЗАЛА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 350 | 30 307 | 34 091 | 44 289 | 61 108 | 83 219 | 105 175 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 846 | 1 086 | 1 049 | 892 | 2 551 | 1 581 | 2 112 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 485 | 725 | 688 | 531 | 2 190 | 1 581 | 2 112 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 361 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 361 | 361 | 361 | 361 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 504 | 29 221 | 33 042 | 43 397 | 58 557 | 81 638 | 103 063 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 | 334 | 246 | 191 | 152 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 99 | 37 | 28 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 736 | 8 772 | 5 349 | 11 378 | 16 704 | 26 663 | 29 408 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 610 | 27 010 | 31 510 | 34 710 | 52 300 | 58 020 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 750 | 423 | 350 | 204 | 6 878 | 2 619 | 15 607 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 78 | 87 | 114 | 14 | 19 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 869 | 22 350 | 30 307 | 34 091 | 44 289 | 61 108 | 83 219 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 969 | 5 846 | 1 086 | 1 049 | 892 | 2 551 | 1 581 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 608 | 5 485 | 725 | 688 | 531 | 2 190 | 1 581 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 361 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 900 | 16 504 | 29 221 | 33 042 | 43 397 | 58 557 | 81 638 |
| Запасы на конец предыдущего года | 71 | 18 | 334 | 246 | 191 | 152 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 99 | 37 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 388 | 5 022 | 8 772 | 5 349 | 11 378 | 16 704 | 26 663 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 600 | 19 610 | 27 010 | 31 510 | 34 710 | 52 300 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 441 | 750 | 423 | 350 | 204 | 6 878 | 2 619 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 114 | 78 | 87 | 114 | 14 | 19 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 350 | 30 307 | 34 091 | 44 289 | 61 108 | 83 219 | 105 175 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 594 | 21 021 | 25 958 | 33 945 | 48 546 | 14 166 | 75 356 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 011 | 25 948 | 33 935 | 48 536 | 14 156 | 75 346 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 756 | 9 286 | 8 133 | 10 344 | 12 562 | 69 052 | 29 819 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 756 | 9 286 | 8 133 | 10 344 | 12 562 | 69 003 | 29 690 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 49 | 129 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 869 | 22 350 | 30 307 | 34 091 | 44 289 | 61 108 | 83 219 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 998 | 16 594 | 21 021 | 25 958 | 33 945 | 48 546 | 14 166 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 584 | 21 011 | 25 948 | 33 935 | 48 536 | 14 156 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 871 | 5 756 | 9 286 | 8 133 | 10 344 | 12 562 | 69 052 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 871 | 5 756 | 9 286 | 8 133 | 10 344 | 12 562 | 69 003 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 49 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 133 080 | 5 296 | 12 387 | 13 278 | 47 408 | 54 163 | 52 821 |
| Выручка за предыдущий год | 69 252 | 78 558 | 88 378 | 87 362 | 99 916 | 113 326 | 132 843 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 63 828 | 73 262 | 75 991 | 74 084 | 52 508 | 59 163 | 80 022 |
| Выручка за отчетный год | 78 558 | 88 378 | 87 362 | 99 916 | 113 326 | 132 843 | 185 541 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 387 | 13 278 | 47 408 | 54 163 | 52 821 | 108 243 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 310 | 5 792 | 10 263 | 17 692 | 27 191 | 83 321 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 077 | 7 486 | 6 337 | 5 823 | 259 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 30 808 | 30 648 | 25 371 | 24 922 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 73 262 | 75 991 | 74 084 | 52 508 | 59 163 | 80 022 | 77 298 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 296 | 5 310 | 5 792 | 10 263 | 17 692 | 27 191 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 077 | 7 486 | 6 337 | 5 823 | 259 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 30 808 | 30 648 | 25 371 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 789 | 5 593 | 6 215 | 11 059 | 20 988 | 23 736 | 78 883 |
| Проценты к получению за отчетный год | 469 | 772 | 1 083 | 1 357 | 1 468 | 2 036 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 628 | 4 896 | 148 | 210 | 2 378 | 55 | 87 |
| Прочие расходы за отчетный год | 161 | 5 082 | 497 | 497 | 439 | 4 968 | 6 561 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 720 | 5 763 | 5 593 | 6 215 | 11 059 | 20 988 | 23 736 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 541 | 469 | 772 | 1 083 | 1 357 | 1 468 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 258 | 10 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 421 | 87 | 4 896 | 148 | 210 | 2 378 | 55 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 041 | 161 | 5 082 | 497 | 497 | 439 | 4 968 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 455 | 4 597 | 4 427 | 4 937 | 8 787 | 16 601 | 18 036 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 091 | 1 165 | 1 166 | 1 278 | 2 272 | 4 387 | 5 699 |
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 166 | 1 166 | 1 278 | 2 272 | 4 387 | 5 699 | 16 717 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 597 | 4 427 | 4 937 | 8 787 | 16 601 | 18 036 | 62 165 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 597 | 4 427 | 4 937 | 8 787 | 16 601 | 18 036 | 62 165 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 597 | 4 427 | 4 937 | 8 787 | 16 601 | 18 036 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 536 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 48 546 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 156 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 166 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 036 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 036 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 036 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 18 036 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 416 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 52 416 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 416 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 52 416 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 166 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 48 546 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 134 070 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 113 449 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 621 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 142 739 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 123 309 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 414 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 380 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 626 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 410 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 13 410 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 000 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 19 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 500 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 500 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 12 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 500 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 500 |