Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ-СТРОЙ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ-СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 673 927 | 969 152 | 790 697 | 654 049 | 543 776 | 409 618 | 456 038 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 382 | 22 905 | 16 367 | 11 631 | 8 421 | 14 196 | 11 303 |
| Основные средства на конец отчетного года | 20 365 | 22 888 | 16 350 | 11 614 | 8 404 | 14 178 | 11 251 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 52 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 653 545 | 946 247 | 774 330 | 642 418 | 535 355 | 395 422 | 444 735 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 451 | 77 729 | 56 584 | 86 486 | 43 762 | 28 234 | 25 022 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 | 221 | 14 | 22 | 4 690 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 352 773 | 415 358 | 544 138 | 320 187 | 303 397 | 204 250 | 260 701 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 227 650 | 326 771 | 117 838 | 170 020 | 172 059 | 162 204 | 146 633 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 43 671 | 126 390 | 55 013 | 64 863 | 15 651 | 358 | 7 292 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 748 | 641 | 472 | 354 | 397 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 119 391 | 673 927 | 969 152 | 790 697 | 654 049 | 543 776 | 409 618 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 134 | 20 382 | 22 905 | 16 367 | 11 631 | 8 421 | 14 196 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 115 | 20 365 | 22 888 | 16 350 | 11 614 | 8 404 | 14 178 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 095 257 | 653 545 | 946 247 | 774 330 | 642 418 | 535 355 | 395 422 |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 511 | 29 451 | 77 729 | 56 584 | 86 486 | 43 762 | 28 234 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 988 | 10 | 221 | 14 | 22 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 786 326 | 352 773 | 415 358 | 544 138 | 320 187 | 303 397 | 204 250 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 218 304 | 227 650 | 326 771 | 117 838 | 170 020 | 172 059 | 162 204 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 60 129 | 43 671 | 126 390 | 55 013 | 64 863 | 15 651 | 358 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 748 | 641 | 472 | 354 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 673 927 | 969 152 | 790 697 | 654 049 | 543 776 | 409 618 | 456 038 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 233 725 | 289 194 | 192 316 | 193 498 | 230 379 | 199 114 | 241 381 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 233 400 | 288 869 | 191 991 | 193 173 | 230 054 | 198 789 | 241 056 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 000 | 69 008 | 69 008 | 70 048 | 61 835 | 57 103 | 57 283 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 60 000 | 69 008 | 69 008 | 69 008 | 61 008 | 57 008 | 57 008 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 040 | 827 | 95 | 275 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 380 202 | 610 950 | 529 373 | 390 502 | 251 562 | 153 400 | 157 374 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 255 | 556 | 3 583 | 5 061 | 9 544 | 12 255 | 12 505 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 271 707 | 523 502 | 424 995 | 281 849 | 176 587 | 124 322 | 103 348 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 99 240 | 86 892 | 100 795 | 103 592 | 65 431 | 16 823 | 41 521 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 119 391 | 673 927 | 969 152 | 790 697 | 654 049 | 543 776 | 409 618 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 227 146 | 233 725 | 289 194 | 192 316 | 193 498 | 230 379 | 199 114 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 226 821 | 233 400 | 288 869 | 191 991 | 193 173 | 230 054 | 198 789 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 000 | 60 000 | 69 008 | 69 008 | 70 048 | 61 835 | 57 103 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 60 000 | 60 000 | 69 008 | 69 008 | 69 008 | 61 008 | 57 008 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 040 | 827 | 95 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 832 245 | 380 202 | 610 950 | 529 373 | 390 502 | 251 562 | 153 400 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 226 686 | 9 255 | 556 | 3 583 | 5 061 | 9 544 | 12 255 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 481 056 | 271 707 | 523 502 | 424 995 | 281 849 | 176 587 | 124 322 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 124 504 | 99 240 | 86 892 | 100 795 | 103 592 | 65 431 | 16 823 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 946 | 80 784 | 122 815 | 249 101 | 59 831 | 76 096 | 44 866 |
| Выручка за предыдущий год | 1 409 357 | 1 880 288 | 1 391 899 | 2 125 245 | 1 442 066 | 827 203 | 383 498 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 342 411 | 1 799 504 | 1 269 084 | 1 876 144 | 1 382 235 | 751 107 | 338 632 |
| Выручка за отчетный год | 1 880 288 | 1 391 899 | 2 125 245 | 1 442 066 | 827 203 | 383 498 | 559 682 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 784 | 122 815 | 249 101 | 59 831 | 76 096 | 44 866 | 67 465 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 695 | 53 942 | 162 082 | 38 | 12 318 | 56 811 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 62 089 | 68 873 | 87 019 | 79 108 | 76 058 | 32 548 | 10 654 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 799 504 | 1 269 084 | 1 876 144 | 1 382 235 | 751 107 | 338 632 | 492 217 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 830 | 18 695 | 53 942 | 162 082 | 38 | 12 318 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 48 116 | 62 089 | 68 873 | 87 019 | 79 108 | 76 058 | 32 548 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 536 | 69 793 | 166 809 | 5 265 | 52 323 | 53 643 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 19 052 | 25 313 | 16 211 | 18 164 | 17 540 | 13 284 | 12 134 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 339 | 309 | 5 643 | 1 478 | 4 483 | 2 711 | 249 |
| Прочие доходы за отчетный год | 74 403 | 1 792 | 24 729 | 42 673 | 57 974 | 52 047 | 3 125 |
| Прочие расходы за отчетный год | 92 275 | 10 945 | 30 570 | 34 817 | 18 746 | 102 407 | 18 178 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 089 | 9 536 | 69 793 | 166 809 | 5 265 | 52 323 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 372 | 19 052 | 25 313 | 16 211 | 18 164 | 17 540 | 13 284 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 525 | 10 339 | 309 | 5 643 | 1 478 | 4 483 | 2 711 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 271 | 74 403 | 1 792 | 24 729 | 42 673 | 57 974 | 52 047 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 859 | 92 275 | 10 945 | 30 570 | 34 817 | 18 746 | 102 407 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 678 | 6 579 | 55 469 | 133 121 | 1 182 | 36 881 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 381 | 2 955 | 14 303 | 33 688 | 3 043 | 15 656 | 294 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 040 | 214 | 732 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 16 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 46 | 21 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 955 | 14 303 | 33 688 | 3 043 | 15 656 | 294 | 11 230 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 050 | 344 | 3 030 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 363 | 1 050 | 344 | 3 030 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 040 | 732 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 34 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 21 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 579 | 55 469 | 133 121 | 1 182 | 36 881 | 42 267 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 579 | 55 469 | 133 121 | 1 182 | 36 881 | 42 267 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 678 | 6 579 | 55 469 | 133 121 | 1 182 | 36 881 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 226 821 | 233 400 | 288 869 | 191 991 | 193 173 | 230 054 | 198 789 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 227 146 | 233 725 | 289 194 | 192 316 | 193 498 | 230 379 | 199 114 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 233 400 | 288 869 | 191 991 | 193 173 | 230 054 | 198 789 | 241 056 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 233 725 | 289 194 | 192 316 | 193 498 | 230 379 | 199 114 | 241 381 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 579 | 55 469 | 133 121 | 1 182 | 36 881 | 42 267 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 579 | 55 469 | 133 121 | 1 182 | 36 881 | 42 267 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 579 | 55 469 | 133 121 | 1 182 | 36 881 | 42 267 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 579 | 55 469 | 133 121 | 1 182 | 36 881 | 42 267 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 230 000 | 31 264 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 230 000 | 31 264 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 264 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 31 264 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 230 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 230 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 233 725 | 289 194 | 192 316 | 193 498 | 230 379 | 199 114 | 241 381 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 227 146 | 233 725 | 289 194 | 192 316 | 193 499 | 230 379 | 199 114 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 197 714 | 151 579 | 23 014 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 636 181 | 1 567 236 | 2 138 751 | 1 499 868 | 668 178 | 378 161 | 605 878 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 591 194 | 1 567 096 | 2 108 514 | 1 450 173 | 660 594 | 341 325 | 603 581 |
| Прочие поступления за отчетный год | 44 987 | 140 | 30 237 | 49 695 | 7 584 | 36 836 | 2 297 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 438 467 | 1 415 657 | 2 228 546 | 1 504 961 | 725 252 | 421 961 | 582 864 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 339 879 | 1 325 917 | 1 997 273 | 1 269 661 | 616 731 | 289 365 | 506 615 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 34 278 | 49 091 | 73 185 | 84 986 | 81 237 | 51 115 | 39 380 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 726 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 535 | 49 402 | 13 037 | 586 | 10 596 | 7 705 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 53 049 | 40 649 | 108 686 | 137 277 | 26 698 | 70 885 | 29 164 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 823 | 200 568 | 14 943 | 15 862 | 32 507 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 112 673 | 561 170 | 202 584 | 15 023 | 129 862 | 32 507 | 13 171 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 403 | 530 000 | 190 060 | 114 000 | 5 000 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 12 270 | 31 170 | 12 524 | 15 023 | 15 862 | 32 507 | 8 171 |
| Прочие поступления за отчетный год | 100 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 110 850 | 630 030 | 2 016 | 80 | 114 000 | 29 251 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 016 | 551 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 110 850 | 114 000 | 28 700 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 630 030 | 80 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 129 530 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 245 076 | 26 000 | 64 765 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 245 076 | 26 000 | 64 765 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 461 071 | 208 150 | 8 000 | 4 000 | 64 765 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 208 150 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 461 071 | 8 000 | 4 000 | 64 765 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 82 719 | 9 850 | 6 934 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 55,5 млн ₽ | 133,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | -31,3 млн ₽ |
| Активы | 969,2 млн ₽ | 790,7 млн ₽ | 654,0 млн ₽ | 409,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,55 | 1,46 | 1,65 | 2,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,42 | 1,35 | 1,42 | 2,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,74 | 0,33 | 0,60 | 1,06 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,7 % | 16,8 % | 0,2 % | -7,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 11 дн. | 23 дн. | 30 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.