Финансы ООО "КОМПАНИЯ ЭНЕРГО", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ЭНЕРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 692 389 | 554 682 | 37 987 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 967 | 563 | 28 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 577 | 185 | 19 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 391 | 378 | 8 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 685 422 | 554 119 | 37 959 |
| Запасы на конец отчетного года | 77 383 | 14 557 | 103 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 795 | 6 101 | 5 247 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 528 627 | 469 472 | 29 261 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 791 | 1 400 | 620 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 638 | 49 | 2 728 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 62 188 | 62 540 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 555 300 | 692 389 | 554 682 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 692 | 6 967 | 563 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 250 | 6 577 | 185 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 442 | 391 | 378 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 546 608 | 685 422 | 554 119 |
| Запасы на конец предыдущего года | 85 022 | 77 383 | 14 557 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 473 | 8 795 | 6 101 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 410 683 | 528 627 | 469 472 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 959 | 3 791 | 1 400 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 880 | 4 638 | 49 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 36 591 | 62 188 | 62 540 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 692 389 | 554 682 | 37 986 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 114 | 4 924 | 19 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 114 | 4 924 | 19 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 749 298 | 676 963 | 185 825 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 38 208 | 41 586 | 26 333 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 709 166 | 634 621 | 158 736 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 168 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 756 | 756 | 756 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 555 300 | 692 389 | 554 682 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 744 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 734 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 776 | 3 114 | 4 924 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 15 776 | 3 114 | 4 924 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 537 780 | 749 299 | 676 963 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 47 801 | 38 208 | 41 586 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 487 980 | 709 166 | 634 621 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 495 | 1 168 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 503 | 756 | 756 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 117 | ||
| Выручка за предыдущий год | 224 550 | 164 012 | 16 222 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 192 433 | 231 145 | 16 293 |
| Выручка за отчетный год | 164 012 | 16 222 | 19 766 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 231 145 | 16 293 | 32 561 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 32 117 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 198 | 131 | 56 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 297 | 2 098 | 276 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 438 | 56 926 | 3 334 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 359 | 120 137 | 15 274 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 71 010 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 236 | 198 | 131 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 111 | 1 297 | 2 098 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 72 711 | 13 438 | 56 926 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 943 | 18 359 | 120 137 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 86 052 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 194 | 1 226 | 109 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 810 | ||
| Прочее за предыдущий год | 13 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 226 | 1 919 | 232 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 722 | ||
| Прочее за отчетный год | 4 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 86 052 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 734 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 744 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 768 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 61 768 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 768 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 61 768 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 744 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 900 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 428 353 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 165 612 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 262 741 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 424 453 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 175 719 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 917 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 228 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 844 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 232 745 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 669 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 159 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 159 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 490 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 490 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 62 300 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 62 300 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 74 111 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 74 111 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 758 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -61,8 млн ₽ |
| Активы | 692,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 122 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.