Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕДР", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕДР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 467 | 488 | 473 | 477 | 484 | 458 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 166 | 163 | 160 | 157 | 155 | 152 |
| Основные средства на конец отчетного года | 166 | 163 | 160 | 157 | 155 | 152 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 301 | 325 | 313 | 320 | 329 | 307 |
| Запасы на конец отчетного года | 42 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 111 | 88 | 119 | 235 | 321 | 219 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 34 | 34 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 190 | 237 | 117 | 51 | 8 | 88 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 459 | 467 | 488 | 473 | 477 | 484 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 169 | 166 | 163 | 160 | 157 | 155 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 169 | 166 | 163 | 160 | 157 | 155 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 290 | 301 | 325 | 312 | 320 | 329 |
| Запасы на конец предыдущего года | 42 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 168 | 111 | 54 | 119 | 269 | 321 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 34 | 34 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 122 | 190 | 237 | 117 | 51 | 8 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 467 | 488 | 473 | 477 | 484 | 458 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 127 | 149 | 65 | 119 | 54 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 139 | 55 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 328 | 260 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 328 | 260 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 129 | 102 | 324 | 412 | 365 | 404 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 260 | 260 | 260 | 260 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 129 | 102 | 64 | 152 | 105 | 144 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 459 | 467 | 488 | 473 | 477 | 484 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 127 | 149 | 65 | 119 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 117 | 139 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 328 | 328 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 328 | 328 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 121 | 129 | 362 | 324 | 412 | 365 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 260 | 260 | 260 | 260 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 121 | 129 | 102 | 64 | 152 | 105 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 283 | 245 | 1 956 | 1 776 | 124 | 143 |
| Выручка за предыдущий год | 1 248 | 1 899 | 1 956 | 1 776 | 1 931 | 1 992 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 965 | 1 654 | 1 807 | 1 849 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 899 | 1 956 | 1 776 | 1 931 | 1 992 | 2 247 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 245 | 438 | 1 776 | 1 931 | 144 | 145 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 245 | 438 | 152 | 96 | 144 | 145 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 624 | 1 835 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 654 | 1 518 | 1 848 | 2 102 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 283 | 245 | 414 | 152 | 124 | 143 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 542 | 1 624 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 220 | 413 | 152 | 96 | 115 | 111 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 25 | 29 | 34 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 248 | 220 | 414 | 152 | 96 | 114 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 25 | 28 | 29 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 208 | 163 | 355 | 98 | 38 | 54 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 | 57 | 59 | 58 | 60 | |
| Прочее за предыдущий год | 54 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 57 | 59 | 54 | 60 | 67 | |
| Прочее за отчетный год | 58 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 163 | 354 | 98 | 38 | 55 | 44 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 163 | 354 | 98 | 38 | 55 | 44 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 355 | 98 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 163 тыс. ₽ | 354 тыс. ₽ | 98 тыс. ₽ | 55 тыс. ₽ | 44 тыс. ₽ |
| Активы | 467 тыс. ₽ | 488 тыс. ₽ | 473 тыс. ₽ | 484 тыс. ₽ | 458 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 127 тыс. ₽ | — | 119 тыс. ₽ | 54 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,33 | 3,19 | 0,97 | 0,90 | 0,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,33 | 3,19 | 0,83 | 0,90 | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,47 | 2,32 | 0,47 | 0,02 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,26 | — | 0,25 | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 45,70 | 2,84 | — | 3,07 | 7,48 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,9 % | 72,5 % | 20,7 % | 11,4 % | 9,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1 630,0 % | 278,7 % | — | 46,2 % | 81,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,76 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.