Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЙРО", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЙРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 985 | 51 441 | 48 853 | 50 988 | 7 645 | 2 169 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 350 | 48 350 | 48 350 | 48 350 | 1 800 | 1 800 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 48 350 | 48 350 | 48 350 | 48 350 | 1 800 | 1 800 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 635 | 3 091 | 503 | 2 638 | 5 846 | 368 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 500 | 2 983 | 500 | 2 620 | 5 687 | 357 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 135 | 108 | 2 | 18 | 159 | 11 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 983 | 48 985 | 48 958 | 48 853 | 50 988 | 7 645 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 350 | 48 350 | 48 350 | 48 350 | 48 350 | 1 800 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 48 350 | 48 350 | 48 350 | 48 350 | 48 350 | 1 800 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 633 | 635 | 608 | 502 | 2 638 | 5 846 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 2 620 | 5 687 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 633 | 135 | 108 | 2 | 18 | 159 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 985 | 51 441 | 48 852 | 50 988 | 7 645 | 2 169 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 47 350 | 51 303 | 48 673 | 48 471 | 7 643 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 260 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 46 413 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 636 | 138 | 179 | 2 517 | 2 | 4 002 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 627 | 132 | 174 | 2 516 | 4 002 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 | 6 | 6 | 1 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 983 | 48 985 | 48 958 | 48 853 | 50 988 | 7 645 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 48 982 | 47 350 | 48 821 | 48 673 | 48 471 | 7 643 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 260 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 46 561 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 1 636 | 138 | 180 | 2 517 | 2 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 627 | 132 | 174 | 2 516 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 9 | 6 | 6 | 1 | 2 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 570 | 74 | 78 | 199 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 74 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 570 | 633 | 78 | 199 | 103 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 633 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 51 | 48 | 12 | 113 | 313 | 282 |
| Прочие доходы за отчетный год | 46 550 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 98 | 61 | 12 | 86 866 | 4 192 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 51 | 48 | 12 | 113 | 313 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 46 550 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 98 | 61 | 13 | 86 866 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,6 млн ₽ | -779 тыс. ₽ | -147 тыс. ₽ | -203 тыс. ₽ | -40,8 млн ₽ | -4,6 млн ₽ |
| Активы | 49,0 млн ₽ | 51,4 млн ₽ | 48,9 млн ₽ | 51,0 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 47,4 млн ₽ | 51,3 млн ₽ | — | 48,5 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | -1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,39 | 22,40 | 2,81 | 1,05 | 2 923,00 | 0,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 22,40 | 2,80 | 1,05 | 2 923,00 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,78 | 0,01 | 0,01 | 79,50 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 1,00 | — | 0,95 | 1,00 | -0,85 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,00 | — | 0,05 | 0,00 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,3 % | -1,5 % | -0,3 % | -0,4 % | -534,0 % | -211,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -3,4 % | -1,5 % | — | -0,4 % | -534,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,09 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -85 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.