Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОФИСГРАДСТРОЙ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОФИСГРАДСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 164 558 | 160 965 | 200 498 | 140 383 | 113 139 | 68 532 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 116 200 | 115 000 | 113 800 | 112 600 | 62 300 | 61 100 |
| Основные средства на конец отчетного года | 65 300 | 64 100 | 62 900 | 61 700 | 60 500 | 59 300 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 50 900 | 50 900 | 50 900 | 50 900 | 1 800 | 1 800 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 358 | 45 964 | 86 698 | 27 783 | 50 839 | 7 432 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 48 256 | 45 909 | 34 632 | 27 594 | 48 660 | 7 102 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 51 742 | 330 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 102 | 55 | 318 | 189 | 2 179 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 128 545 | 164 558 | 160 965 | 200 498 | 140 383 | 113 139 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 80 850 | 116 200 | 115 000 | 113 800 | 112 600 | 62 300 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 950 | 65 300 | 64 100 | 62 900 | 61 700 | 60 500 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 50 900 | 50 900 | 50 900 | 50 900 | 50 900 | 1 800 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 695 | 48 358 | 45 965 | 86 698 | 27 783 | 50 839 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 314 | 48 256 | 41 594 | 86 374 | 27 594 | 27 306 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 315 | 21 354 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 381 | 102 | 55 | 318 | 189 | 2 179 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 164 558 | 160 965 | 200 498 | 140 383 | 113 139 | 68 532 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 93 378 | 91 586 | 96 893 | 84 366 | 61 620 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 96 883 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 000 | 52 050 | 50 320 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 60 000 | 52 050 | 50 320 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 180 | 17 329 | 53 285 | 56 017 | 51 519 | 68 522 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 304 | 3 411 | 38 974 | 42 105 | 46 279 | 60 153 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 876 | 13 918 | 14 311 | 13 912 | 5 240 | 8 369 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 128 545 | 164 558 | 160 965 | 200 498 | 140 383 | 113 140 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 94 147 | 93 378 | 91 586 | 96 881 | 84 366 | 61 621 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 91 576 | 61 611 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 000 | 60 000 | 52 050 | 50 320 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 000 | 60 000 | 52 050 | 50 320 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 398 | 11 180 | 17 329 | 53 297 | 56 017 | 51 519 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 304 | 3 411 | 38 974 | 42 105 | 46 279 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 398 | 9 876 | 13 918 | 14 323 | 13 912 | 5 239 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 080 | 5 681 | 7 713 | 3 131 | 2 343 | 8 185 |
| Выручка за предыдущий год | 12 660 | 14 694 | 7 713 | 7 368 | 8 042 | 8 185 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 580 | 9 013 | 4 237 | 5 699 | ||
| Выручка за отчетный год | 14 694 | 7 713 | 7 368 | 8 042 | 8 185 | 8 064 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 681 | 4 801 | 7 368 | 2 343 | 2 061 | 8 064 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 681 | 4 801 | 3 131 | 2 343 | 2 061 | 2 571 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 237 | 5 493 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 013 | 2 912 | 5 699 | 6 124 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 080 | 5 681 | 4 801 | 3 131 | 2 343 | 2 061 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 912 | 6 124 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 551 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 649 | 2 492 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 202 | 7 088 | 6 734 | 6 490 | 4 745 | 4 510 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 535 | 1 142 | 7 758 | 9 296 | 29 653 | 20 724 |
| Прочие расходы за отчетный год | 207 | 76 | 253 | 17 480 | 49 398 | 49 764 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 400 | 5 551 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 19 904 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 142 | 627 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 437 | 7 202 | 7 088 | 6 734 | 6 490 | 4 745 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 795 | 1 535 | 9 407 | 9 296 | 9 122 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 | 207 | 76 | 253 | 17 480 | 49 398 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 866 | 5 296 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 534 | 576 | 571 | 255 | 184 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 576 | 571 | 243 | 184 | 317 | 48 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 308 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 308 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -769 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ | -12,5 млн ₽ | -22,7 млн ₽ |
| Активы | 164,6 млн ₽ | 161,0 млн ₽ | 140,4 млн ₽ | 113,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 93,4 млн ₽ | 91,6 млн ₽ | 84,4 млн ₽ | 61,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,33 | 2,65 | 0,50 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,33 | 2,65 | 0,50 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,57 | 0,57 | 0,60 | 0,54 |
| Финансовый рычаг | 0,76 | 0,76 | 0,66 | 0,84 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % | -1,1 % | -8,9 % | -20,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,8 % | -2,0 % | -14,8 % | -36,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.