Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИСПЛЕЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИСПЛЕЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 278 | 97 879 | 173 877 | 190 758 | 170 175 | 208 105 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 009 | 68 204 | 64 707 | 59 246 | 45 342 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 398 | 298 | 199 | 99 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 33 009 | 35 314 | 39 808 | 38 761 | 42 103 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 301 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 16 270 | 12 961 | 8 268 | 19 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 12 921 | 11 640 | 12 018 | 3 121 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 278 | 64 870 | 105 673 | 126 051 | 110 929 | 162 763 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 403 | 3 619 | 3 807 | 916 | 1 381 | 1 384 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 33 966 | 18 405 | 15 662 | 12 051 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 042 | 22 830 | 53 658 | 92 819 | 83 208 | 115 300 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 36 000 | 13 700 | 8 200 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 833 | 2 223 | 433 | 5 698 | 10 669 | 34 006 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 198 | 109 | 13 | 9 | 22 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 283 | 29 740 | 97 879 | 173 877 | 190 758 | 170 175 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 370 | 33 009 | 68 204 | 64 707 | 59 246 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 398 | 298 | 199 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 009 | 35 314 | 39 808 | 38 761 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 301 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 370 | 16 270 | 12 961 | 8 268 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 12 921 | 11 640 | 12 018 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 284 | 29 370 | 64 870 | 105 673 | 126 051 | 110 929 |
| Запасы на конец предыдущего года | 934 | 3 619 | 3 807 | 916 | 1 381 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 189 | 33 966 | 18 405 | 15 662 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 043 | 16 307 | 22 830 | 53 658 | 92 819 | 83 208 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 000 | 36 000 | 13 700 | 8 200 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 307 | 874 | 2 223 | 433 | 5 698 | 10 669 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 198 | 109 | 13 | 9 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 278 | 97 879 | 173 877 | 190 758 | 170 175 | 208 105 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 075 | 82 567 | 17 673 | 28 998 | 64 538 | 131 162 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 72 567 | 7 673 | 18 998 | 54 538 | 121 162 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 128 245 | 145 132 | 76 087 | 60 694 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 128 240 | 145 132 | 76 087 | 60 694 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 203 | 15 312 | 27 959 | 16 628 | 29 550 | 16 249 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 203 | 14 896 | 27 452 | 15 993 | 28 174 | 14 760 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 416 | 507 | 635 | 1 376 | 1 489 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 283 | 29 740 | 97 879 | 173 877 | 190 758 | 170 175 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 782 | 29 666 | 82 567 | 17 673 | 28 998 | 64 538 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 666 | 72 567 | 7 673 | 18 998 | 54 538 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 128 245 | 145 132 | 76 087 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 128 240 | 145 132 | 76 087 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 501 | 74 | 15 312 | 27 959 | 16 628 | 29 550 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 501 | 74 | 14 896 | 27 452 | 15 993 | 28 174 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 416 | 507 | 635 | 1 376 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 325 | 86 143 | 102 030 | 120 799 | ||
| Выручка за предыдущий год | 19 790 | 92 038 | 202 074 | 294 076 | 405 124 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 465 | 1 050 | 5 895 | 230 965 | 192 046 | 284 325 |
| Выручка за отчетный год | 18 391 | 92 038 | 202 074 | 294 076 | 405 124 | 491 047 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 398 | 86 143 | 102 030 | 120 799 | 133 517 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 398 | 66 979 | 48 037 | 64 774 | 92 745 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 164 | 50 470 | 53 993 | 56 025 | 40 772 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 993 | 5 895 | 230 965 | 192 046 | 284 325 | 357 530 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 325 | 66 979 | 48 037 | 64 774 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 201 | 19 164 | 50 470 | 53 993 | 56 025 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 452 | 66 330 | 14 629 | 44 941 | 83 699 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 242 | 3 216 | 1 096 | 1 731 | 1 441 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 740 | 21 391 | 11 456 | 4 107 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 124 | 332 | 3 975 | 878 | 785 | 391 |
| Прочие расходы за отчетный год | 70 | 1 223 | 5 249 | 13 991 | 10 893 | 6 771 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 454 | 66 330 | 14 629 | 44 941 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 120 | 242 | 3 216 | 1 096 | 1 731 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 740 | 21 391 | 11 456 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 193 | 332 | 3 975 | 878 | 785 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 64 | 10 | 1 223 | 5 249 | 13 991 | 10 893 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 192 | 52 901 | 11 325 | 35 539 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 262 | 13 059 | 4 709 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 228 | 16 270 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 280 | 13 059 | 4 709 | 8 826 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 162 | 33 | 282 | 414 | 335 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 162 | 33 | 282 | 414 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 16 270 | |||||
| Прочее за отчетный год | 10 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 172 | 52 901 | 11 325 | 35 539 | 66 624 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 172 | 52 901 | 11 325 | 35 539 | 66 624 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 52 901 | 11 325 | 35 539 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 666 | 72 567 | 7 673 | 18 998 | 54 538 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 29 666 | 82 567 | 17 673 | 28 998 | 64 538 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 567 | 7 673 | 18 998 | 54 538 | 121 162 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 82 567 | 17 673 | 28 998 | 64 538 | 131 162 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 901 | 11 325 | 35 539 | 66 624 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 52 901 | 11 325 | 35 539 | 66 624 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 901 | 11 325 | 35 539 | 66 624 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 52 901 | 11 325 | 35 539 | 66 624 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 894 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 64 894 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 894 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 64 894 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 82 567 | 17 673 | 28 998 | 64 538 | 131 162 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 29 666 | 82 567 | 17 673 | 28 998 | 64 538 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 25 348 | 66 766 | 102 114 | 48 055 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 98 150 | 200 141 | 296 000 | 423 557 | 477 258 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 90 557 | 187 089 | 276 162 | 404 341 | 474 038 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 593 | 13 052 | 19 838 | 19 216 | 3 220 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 72 802 | 317 551 | 229 234 | 321 443 | 429 203 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 49 207 | 277 319 | 209 159 | 289 909 | 370 191 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 503 | 15 873 | 14 357 | 26 844 | 29 439 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 759 | 4 020 | 8 138 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 333 | 24 359 | 5 718 | 670 | 21 435 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 193 000 | 8 433 450 | 3 301 | 8 200 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 000 | 3 301 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 193 000 | 8 424 450 | 8 200 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 217 000 | 8 443 271 | 64 917 | 25 087 | 5 333 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 29 121 | 8 295 | 25 087 | 5 333 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 217 000 | 8 414 150 | 56 622 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 124 500 | 1 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 124 500 | 2 739 500 | 11 300 | 41 800 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 124 500 | 30 400 | 11 300 | 41 800 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 709 100 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 738 500 | 91 800 | 61 300 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 34 900 | 91 800 | 61 300 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 703 600 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 348 | 6 150 | 4 727 | 23 222 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 941 | 244 | 115 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ |
| Активы | 9,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 45,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 33,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,10 |
| Коэффициент автономии | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 59 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 45,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.