Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОСТ", Всеволожск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 89 973 | 92 264 | 102 552 | 125 206 | 145 917 | 183 140 | 199 890 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 39 | 18 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 | 39 | 18 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 89 972 | 92 264 | 102 513 | 125 188 | 145 917 | 183 140 | 199 890 |
| Запасы на конец отчетного года | 53 965 | 59 469 | 62 220 | 88 402 | 109 116 | 126 440 | 139 936 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 241 | 368 | 927 | 1 048 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 635 | 16 802 | 14 330 | 15 784 | 14 881 | 21 247 | 29 029 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 935 | 24 860 | 20 300 | 20 900 | 33 610 | 29 460 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 372 | 9 058 | 1 103 | 461 | 653 | 915 | 417 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 56 811 | 89 973 | 92 264 | 102 552 | 125 206 | 145 917 | 183 140 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 | 1 | 39 | 18 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 | 1 | 39 | 18 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 56 799 | 89 972 | 92 264 | 102 513 | 125 188 | 145 917 | 183 140 |
| Запасы на конец предыдущего года | 42 632 | 53 965 | 59 469 | 62 220 | 88 402 | 109 116 | 126 440 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 241 | 368 | 927 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 362 | 23 700 | 16 802 | 14 330 | 15 784 | 14 881 | 21 247 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 935 | 6 935 | 24 860 | 20 300 | 20 900 | 33 610 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 805 | 10 372 | 9 058 | 1 103 | 461 | 653 | 915 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 89 973 | 92 264 | 102 552 | 125 206 | 145 917 | 183 140 | 199 890 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 110 500 | 111 479 | 117 929 | 140 219 | 160 678 | 197 325 | 213 898 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 110 500 | 111 479 | 117 929 | 140 219 | 160 678 | 197 325 | 213 898 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 56 811 | 89 973 | 92 264 | 102 552 | 125 206 | 145 917 | 183 140 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 94 523 | 110 500 | 111 479 | 117 929 | 140 219 | 160 678 | 197 325 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 94 523 | 110 500 | 111 479 | 117 929 | 140 219 | 160 678 | 197 325 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 138 990 | 16 343 | 10 426 | 566 | 32 415 | 24 868 | 22 774 |
| Выручка за предыдущий год | 65 794 | 70 725 | 52 143 | 62 622 | 83 187 | 69 969 | 59 282 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 73 196 | 54 382 | 41 717 | 62 056 | 50 772 | 45 101 | 36 508 |
| Выручка за отчетный год | 70 725 | 52 143 | 62 622 | 83 187 | 69 969 | 59 282 | 40 248 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 426 | 566 | 32 415 | 24 868 | 22 774 | 16 293 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 245 | 8 875 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 19 649 | 16 701 | 43 032 | 39 677 | 20 529 | 7 418 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 908 | 7 210 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 71 168 | 41 717 | 62 056 | 50 772 | 45 101 | 36 508 | 23 955 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 245 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 745 | 19 649 | 16 701 | 43 032 | 39 677 | 20 529 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 041 | 6 908 | 7 210 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 51 283 | 1 448 | 3 899 | 451 | 390 | 784 | 417 |
| Проценты к получению за отчетный год | 63 | 156 | 878 | 1 230 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 34 471 | 30 987 | 51 375 | 63 401 | 26 513 | 5 692 | 5 627 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 812 | 13 471 | 24 287 | 53 211 | 12 544 | 7 153 | 14 085 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 52 378 | 17 216 | 1 448 | 3 899 | 451 | 390 | 784 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 63 | 156 | 878 | 1 230 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 570 | 34 471 | 30 987 | 51 375 | 63 401 | 26 513 | 5 692 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 808 | 16 812 | 13 471 | 24 287 | 53 211 | 12 544 | 7 153 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 185 | 1 312 | 3 838 | 355 | 252 | 575 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 63 | 31 | 67 | 61 | 96 | 138 | 209 |
| Прочее за предыдущий год | 69 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 | 67 | 61 | 96 | 138 | 209 | 240 |
| Прочее за отчетный год | 69 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 185 | 1 312 | 3 838 | 355 | 252 | 575 | 177 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 185 | 1 312 | 3 838 | 355 | 252 | 575 | 177 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 185 | 1 312 | 3 838 | 355 | 252 | 575 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 252 тыс. ₽ | 575 тыс. ₽ |
| Активы | 145,9 млн ₽ | 183,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 883 дн. | 1 264 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.