Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОРСКИЕ НЕАКУСТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ И СИСТЕМЫ", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОРСКИЕ НЕАКУСТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ И СИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 166 213 | 921 031 | 852 544 | 1 350 351 | 1 591 877 | 1 760 693 | 1 711 360 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 44 699 | 146 908 | 93 109 | 152 530 | 163 935 | 153 965 | 135 187 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 834 | 4 316 | 3 792 | 3 154 | 3 831 | 3 911 | 3 307 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 18 033 | 8 623 | 715 | 24 664 | 12 601 | 12 644 | 12 644 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 370 | 59 906 | 68 500 | 91 150 | 95 802 | 77 129 | 58 901 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 140 | 7 | 8 360 | 33 497 | 51 677 | 60 271 | 60 195 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 322 | 74 056 | 11 741 | 66 | 23 | 11 | 140 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 121 514 | 774 123 | 759 435 | 1 197 821 | 1 427 943 | 1 606 728 | 1 576 174 |
| Запасы на конец отчетного года | 422 291 | 390 201 | 434 681 | 780 663 | 964 931 | 1 214 385 | 927 712 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 686 | 13 461 | 1 438 | 1 611 | 2 321 | 219 | 68 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 338 347 | 259 633 | 282 679 | 173 653 | 258 480 | 283 278 | 492 601 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 000 | 100 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 328 923 | 110 711 | 20 850 | 140 300 | 201 924 | 108 380 | 155 516 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 267 | 117 | 19 787 | 1 594 | 286 | 466 | 277 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 348 817 | 1 165 073 | 921 030 | 852 543 | 1 350 351 | 1 591 877 | 1 760 693 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 308 | 43 559 | 146 908 | 93 108 | 152 530 | 163 935 | 153 965 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 371 | 4 834 | 4 316 | 3 792 | 3 154 | 3 831 | 3 911 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 27 534 | 18 033 | 8 623 | 12 200 | 24 664 | 12 601 | 12 644 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 909 | 10 370 | 59 906 | 68 664 | 91 150 | 95 802 | 77 129 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 973 | 7 | 8 360 | 33 497 | 51 677 | 60 271 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 9 521 | 10 322 | 74 056 | 92 | 66 | 23 | 11 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 292 509 | 1 121 514 | 774 122 | 759 434 | 1 197 821 | 1 427 943 | 1 606 728 |
| Запасы на конец предыдущего года | 248 462 | 422 291 | 390 201 | 434 681 | 780 663 | 964 931 | 1 214 385 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 690 | 686 | 13 461 | 1 438 | 1 611 | 2 321 | 219 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 416 | 338 347 | 259 633 | 282 679 | 173 653 | 258 480 | 283 278 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 000 | 100 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 195 | 328 923 | 110 711 | 20 850 | 140 300 | 201 924 | 108 380 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 746 | 1 267 | 117 | 19 786 | 1 594 | 286 | 466 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 166 213 | 921 031 | 852 544 | 1 350 351 | 1 591 877 | 1 760 693 | 1 711 360 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 132 901 | 151 277 | 109 951 | 119 437 | 61 824 | 54 572 | 71 932 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 132 651 | 151 027 | 109 701 | 119 187 | 61 574 | 54 322 | 71 682 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 435 | 26 008 | 38 214 | 592 548 | 193 087 | 588 145 | 446 936 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 19 435 | 26 008 | 38 214 | 68 548 | 74 157 | 97 804 | 92 017 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 524 000 | 118 930 | 490 341 | 354 920 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 013 877 | 743 746 | 704 379 | 638 366 | 1 336 967 | 1 117 976 | 1 192 492 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 013 877 | 738 506 | 684 651 | 638 365 | 1 336 967 | 1 099 574 | 1 176 816 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 240 | 19 728 | 1 | 18 402 | 15 676 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 348 817 | 1 165 073 | 921 031 | 852 543 | 1 350 351 | 1 591 877 | 1 760 693 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 111 090 | 131 183 | 151 277 | 109 951 | 119 437 | 61 824 | 54 572 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 110 840 | 130 933 | 151 027 | 109 701 | 119 187 | 61 574 | 54 322 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 869 | 20 013 | 165 758 | 38 214 | 592 548 | 193 087 | 588 145 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 23 869 | 20 013 | 26 008 | 38 214 | 68 548 | 74 157 | 97 804 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 139 750 | 524 000 | 118 930 | 490 341 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 213 858 | 1 013 877 | 603 996 | 704 378 | 638 366 | 1 336 967 | 1 117 976 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 43 500 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 170 357 | 1 013 877 | 598 756 | 684 651 | 638 365 | 1 336 967 | 1 099 574 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 240 | 19 727 | 1 | 18 402 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 201 | 42 057 | 33 018 | 24 887 | 8 579 | 40 454 | |
| Выручка за предыдущий год | 275 442 | 576 383 | 960 365 | 643 608 | 425 954 | 594 514 | 549 450 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 260 241 | 534 326 | 927 347 | 618 721 | 417 375 | 650 142 | 508 996 |
| Выручка за отчетный год | 576 383 | 960 365 | 643 608 | 425 954 | 594 514 | 549 450 | 1 041 467 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 057 | 33 018 | 24 887 | 8 579 | 40 454 | 11 262 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 42 057 | 33 018 | 24 887 | 8 579 | 40 454 | 11 262 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 534 326 | 927 347 | 618 721 | 417 375 | 650 142 | 508 996 | 1 030 205 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 201 | 42 057 | 33 018 | 24 887 | 8 579 | 40 454 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 47 941 | 37 392 | 17 015 | 7 964 | 16 154 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 16 906 | 5 604 | 256 | 22 692 | 1 952 | 19 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 787 | 1 116 | 1 158 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 114 | 43 765 | 13 848 | 17 681 | 7 259 | 22 350 | 22 903 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 349 | 43 879 | 70 366 | 31 937 | 22 423 | 54 859 | 18 011 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 693 | 47 941 | 37 392 | 17 015 | 7 964 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 881 | 16 906 | 5 604 | 256 | 22 692 | 1 952 | 19 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 925 | 9 787 | 1 116 | 1 158 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 106 | 114 | 43 765 | 16 280 | 17 681 | 7 259 | 22 350 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 570 | 1 349 | 43 879 | 70 362 | 31 937 | 22 423 | 54 859 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 285 | 26 194 | 25 784 | 9 486 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 245 | 1 975 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 676 | 5 994 | 12 206 | 30 335 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 268 | 8 353 | 25 137 | 18 181 | 23 798 | ||
| Прочее за предыдущий год | 12 103 | 3 632 | 2 331 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 245 | 1 975 | 4 006 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 70 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 994 | 12 206 | 30 335 | 5 609 | 5 787 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 353 | 25 137 | 18 181 | 23 798 | |||
| Прочее за отчетный год | 12 103 | 3 632 | 2 331 | 187 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 194 | 25 784 | 9 486 | 17 360 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 194 | 25 784 | 9 486 | 17 360 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 285 | 26 194 | 25 784 | 9 486 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 110 840 | 130 933 | 151 027 | 109 701 | 119 187 | 61 574 | 54 322 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 111 090 | 131 183 | 151 277 | 109 951 | 119 437 | 61 824 | 54 572 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 132 651 | 151 027 | 109 701 | 119 187 | 61 574 | 54 322 | 71 682 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 132 901 | 151 277 | 109 951 | 119 437 | 61 824 | 54 572 | 71 932 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 196 | 27 502 | 11 817 | 17 360 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 26 196 | 27 502 | 11 817 | 17 360 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 194 | 25 784 | 11 817 | 17 360 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 26 194 | 25 784 | 11 817 | 17 360 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 1 718 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 2 | 1 718 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 385 | 7 408 | 41 326 | 2 331 | 57 498 | 7 252 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 385 | 7 408 | 41 326 | 2 331 | 57 498 | 7 252 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 228 | 57 498 | 7 252 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 35 228 | 57 498 | 7 252 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 265 | 6 428 | 5 118 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 3 265 | 6 428 | 5 118 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 120 | 980 | 980 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 120 | 980 | 980 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 132 901 | 151 277 | 109 951 | 119 437 | 61 824 | 54 572 | 71 932 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 111 090 | 131 183 | 151 277 | 109 951 | 119 437 | 61 824 | 54 572 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 369 329 | 239 886 | 46 161 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 381 513 | 755 727 | 566 573 | 1 133 198 | 768 594 | 866 240 | 860 154 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 352 967 | 672 207 | 238 924 | 1 130 248 | 767 443 | 864 456 | 842 276 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 259 | 450 | 363 | 172 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 28 546 | 83 261 | 327 649 | 2 950 | 701 | 1 421 | 17 706 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 012 184 | 910 323 | 665 932 | 893 312 | 814 765 | 961 614 | 813 993 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 120 870 | 603 253 | 343 422 | 491 526 | 427 185 | 446 916 | 365 922 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 126 258 | 157 688 | 201 540 | 320 888 | 234 851 | 285 664 | 267 243 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 648 | 1 116 | 1 158 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 94 | 8 327 | 2 057 | 8 057 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 764 314 | 139 939 | 118 913 | 80 898 | 151 571 | 220 977 | 180 828 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 339 | 107 795 | 1 830 | 975 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 906 | 30 269 | 30 256 | 18 174 | 167 795 | 2 170 | 975 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 325 | 1 811 | 975 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 30 269 | 30 256 | 160 000 | 340 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 18 174 | 6 025 | 19 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 906 | 445 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 060 | 53 129 | 19 917 | 136 973 | 60 000 | 340 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 060 | 53 129 | 19 917 | 36 973 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 30 000 | 100 000 | 60 000 | 340 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 60 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 85 | 30 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 85 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 84 447 | 841 | 841 | 1 637 | 30 000 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 947 | 841 | 841 | 1 637 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 83 500 | 30 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 265 728 | 119 450 | 61 624 | 47 136 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 140 300 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -35,2 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | -57,6 млн ₽ | -7,3 млн ₽ | 17,4 млн ₽ |
| Активы | 852,5 млн ₽ | 1,35 млрд ₽ | 1,59 млрд ₽ | 1,76 млрд ₽ | 1,71 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,88 | 1,07 | 1,44 | 1,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,65 | 0,34 | 0,35 | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,38 | 0,15 | 0,10 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,1 % | 0,7 % | -3,6 % | -0,4 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 256 дн. | 683 дн. | 542 дн. | 871 дн. | 329 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,32 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.