Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ - 526",

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ - 526" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	161 340	166 863	203 002	173 132	164 901	88 583	78 883	72 959	38 734	25 690	23 386
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	49 787	32 559	27 143	21 664	26 776	4 514	5 516	3 890	3 553	4 050	10 484
Нематериальные активы на конец отчетного года	38	2	2	2	2	2	2	2
Основные средства на конец отчетного года	47 232	30 040	24 624	19 105	26 656	4 427	5 188	3 495	1 111	2	5 680
Финансовые вложения на конец отчетного года	2 494	2 494	2 494	2 494	2	2	2	2	2 442	4 048	4 804
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	23	23	23	63	117	83	324	391
Итого оборотных активов на конец отчетного года	111 554	134 304	175 859	151 468	138 125	84 069	73 368	69 069	35 181	21 639	12 902
Запасы на конец отчетного года	48 738	77 015	83 498	82 448	87 555	59 820	20 262	13 882	8 403	6 460	2 529
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	56 603	49 411	89 343	65 500	48 544	22 083	52 096	54 971	26 778	15 179
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	2 610	2 610	1 000	1 000	1 000	1 000					9 609
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	2 724	3 971	892	1 658	249	1 023	431	17			764
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	878	1 297	1 126	862	777	143	578	199
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	175 984	161 340	166 863	203 002	173 132	130 396	71 630	78 883	72 959	38 734	23 963
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	56 250	49 787	32 559	27 143	21 664	9 518	3 785	5 516	3 889	3 553	4 050
Нематериальные активы на конец предыдущего года	38	38	2	2	2	2	2	2
Основные средства на конец предыдущего года	53 695	47 232	30 040	24 624	19 105	9 423	3 624	5 188	3 495	1 111	2
Финансовые вложения на конец предыдущего года	2 494	2 494	2 494	2 494	2 494	2	2	2	394	2 442	4 048
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	23	23	23	23	63	91	158	324
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	119 733	111 554	134 304	175 859	151 468	120 879	67 845	73 367	69 069	35 181	19 912
Запасы на конец предыдущего года	69 545	48 738	77 015	83 498	82 448	72 744	7 613	20 262	13 882	8 403	6 460
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	39 713	56 603	49 411	89 343	65 500	41 851	51 272	52 096	55 170	26 778
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	1 610	2 610	2 610	1 000	1 000	1 000					13 452
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	4 575	2 724	3 971	892	1 658	4 776	8 568	431	17
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	4 290	878	1 297	1 126	862	509	392	578
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	161 340	166 863	203 002	173 132	164 901	88 583	78 883	72 959	38 734	25 690	23 386
ИТОГО капитал на конец отчетного года	67 805	67 690	68 127	69 197	70 041	62 859	15 130	5 133
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10	10
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	478	478	478	478	478	478	478	478
Резервный капитал на конец отчетного года	3	3	3	3	3	3	3	3
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	67 315	67 200	67 637	68 707	69 550	62 368	14 640	4 642
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	49 699	49 697	43 694	40 691	34 045	15 851	7 308	8 774	12 469	17 641	16 539
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	49 700	49 700	43 700	40 700	34 058	15 869	5 100	7 879	12 060	17 629	15 107
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года							29	126
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года							2 179	769	409	12	1 432
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	43 836	49 476	91 181	63 244	60 816	9 874	56 445	59 052	31 398	16 613	12 090
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	14 248	10 119	5 008	13 400	2 500	41
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	29 366	39 357	86 173	49 844	58 222	9 833	55 077	58 383	31 398	16 613	12 090
Оценочные обязательства на конец отчетного года	223				93		1 368	669
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	175 984	161 340	166 863	203 002	173 132	130 396	71 630	78 883	72 959	38 734	23 963
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	68 936	67 805	67 690	68 127	69 197	71 647	26 466	15 131	5 132
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10	10	10
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	478	478	478	478	478	478	478	478
Резервный капитал на конец предыдущего года	3	3	3	3	3	3	3	3
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	68 445	67 315	67 200	67 637	68 707	71 157	25 975	14 640
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	40 000	49 699	49 697	43 694	40 691	27 675	8 650	7 307	8 775	12 469	17 641
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	40 000	49 700	49 700	43 700	40 700	27 690	8 650	5 100	7 879	12 060	17 629
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года								28
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года								2 179	896	409	12
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	67 048	43 836	49 476	91 181	63 244	31 074	36 514	56 445	59 052	31 398	14 886
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	20 338	14 248	10 119	5 008	13 400	152
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	46 710	29 366	39 357	86 173	49 844	30 894	36 153	55 077	58 383	31 398	14 886
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		223				28	361	1 368
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года									669

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	44 330	49 276	46 258	41 192	45 211	45 194	25 668	29 741	246 637	220 469	19 551
Выручка за предыдущий год	116 049	212 231	101 962	169 450	150 196	175 359	243 229	113 308	121 911	111 685	5 862
Себестоимость продаж за предыдущий год	71 719	162 955	55 704	128 258	104 985	130 165	217 561	83 567	124 726	108 784	13 689
Выручка за отчетный год	212 231	101 962	169 450	150 196	212 977	78 583	113 308	121 911	111 685	5 862	83 485
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	49 276	46 258	41 192	45 211	49 109	28 267	29 741	22 749
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	7 882	9 092	6 173	3 198	4 389
Управленческие расходы за отчетный год	41 394	37 166	35 019	42 013	44 720	29 602	32 357	25 563
Себестоимость продаж за отчетный год	162 955	55 704	128 258	104 985	163 868	50 316	83 567	99 162	108 784	13 689	73 665
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	3 950	7 882	9 092	6 173	3 198	1 515	5 276
Управленческие расходы за предыдущий год	40 380	41 394	37 166	35 019	42 013	43 679	20 392	32 357
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	330		652	1 375	1 133		127	53	18 801	15 979	4 729
Проценты к уплате за отчетный год	7 309	6 927	5 445	2 721	3 312	1 148
Прочие доходы за отчетный год	79 898	57 836	56 764	69 471	61 069	28 827	26 381	13 914	3 907	9 340
Прочие расходы за отчетный год	80 141	60 042	56 840	68 573	61 013	26 467	23 638	11 047	14 894	6 639	4 729
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		330		652	1 375	2 108	6 621	127	24 961	18 801	10 835
Проценты к получению за предыдущий год	235
Проценты к уплате за предыдущий год	6 700	7 309	6 927	5 445	2 721	1 869
Прочие доходы за предыдущий год	112 933	79 898	57 836	56 764	69 471	53 298	21 264	26 381	13 914	3 907	6 768
Прочие расходы за предыдущий год	113 430	80 141	60 042	56 840	68 573	50 836	19 919	23 638	11 047	14 894	4 067
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		101		437	1 070	1 609	5 235	165
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	144	230	76	214	340	449		38	129		1 697
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		1	2	3		3
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год					40
Прочее за предыдущий год	1				8		4
Текущий налог на прибыль за отчетный год	230	76	214	340	330	13	38
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	1	2		3		3
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год				40	54
Прочее за отчетный год			4		18
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	101		437	1 070	842		165				3 755
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	101		437	1 070	842		165				3 755
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		101		437	1 070	1 609	5 235	165

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	478	478	478	478	478
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	3	3	3	3	3
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	68 445	67 315	67 200	67 637	68 707
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	68 936	67 806	67 691	68 128	69 198
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	478	478	478	478	478
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	3	3	3	3	3
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	67 315	67 200	67 637	68 707	69 550
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	67 806	67 691	68 128	69 198	70 041
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	100		437	1 070	843
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	100		437	1 070	843
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	100		437	1 070	843
Чистая прибыль (ИТОГО)	100		437	1 070	843
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 230	115
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	1 230	115
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		115
Убыток (ИТОГО)		115
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 230
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	1 230
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	67 805	67 690	68 127	69 197	70 041
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	68 936	67 805	67 690	68 127	69 197

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2021	2022
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		5 140			16 491
Поступления – всего за отчетный год	237 476	153 252	179 712	162 780	286 476	148 143	125 909
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	204 779	126 812	172 102	157 854	279 401	147 739	123 488
Прочие поступления за отчетный год	32 697	26 440	7 610	4 926	7 075	404	2 421
Платежи – всего за отчетный год	242 789	148 112	187 087	175 414	269 985	154 630	129 201
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	194 624	104 660	142 559	140 580	229 631	113 800	99 013
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	20 064	18 097	19 089	20 832	25 189	17 697	14 899
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	7 110	7 126	5 652	2 721	3 312		678
Налога на прибыль организаций за отчетный год				340		706	10
Прочие платежи за отчетный год	20 991	18 229	19 787	10 941	11 853	22 427	14 601
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	3 462		4 296	13 400			2 879
Поступления – всего за отчетный год	29 593	10 000	4 296	13 400	16 600		5 000
Получение кредитов и займов за отчетный год	19 893	10 000	4 296	13 400	16 600		5 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год	9 700
Платежи – всего за отчетный год	26 131	13 893			34 500	1 650	2 121
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	26 131	13 893			34 500	1 650	2 121
Сальдо денежных потоков за отчетный период		1 247		766

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	78,6 млн ₽	113,3 млн ₽	121,9 млн ₽	111,7 млн ₽	5,9 млн ₽	83,5 млн ₽
Чистая прибыль	-214 тыс. ₽	165 тыс. ₽	-76 тыс. ₽	-6,0 млн ₽	-3,4 млн ₽	3,8 млн ₽
Активы	88,6 млн ₽	78,9 млн ₽	73,0 млн ₽	38,7 млн ₽	25,7 млн ₽	23,4 млн ₽
Капитал и резервы	62,9 млн ₽	15,1 млн ₽	5,1 млн ₽	-5,1 млн ₽	-8,6 млн ₽	-5,2 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+44,2 %	+7,6 %	-8,4 %	-94,8 %	+1 324,2 %
Коэффициент текущей ликвидности	8,51	1,30	1,17	1,12	1,30	1,07	1,66 ▼
Коэффициент быстрой ликвидности	2,44	0,93	0,93	0,85	0,91	0,86	1,24 ▼
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,20	0,01	0,00	0,00	0,00	0,86	1,01 ▼
Коэффициент автономии	0,71	0,19	0,07	-0,13	-0,33	-0,22	0,48 ▼
Финансовый рычаг	0,41	4,21	13,21	—	—	—	0,68
Рентабельность продаж	-1,7 %	-2,3 %	-2,3 %	2,6 %	-133,5 %	11,8 %	5,3 % ▲
Чистая рентабельность	-0,3 %	0,1 %	-0,1 %	-5,4 %	-58,5 %	4,5 %	2,6 % ▲
Рентабельность активов (ROA)	-0,2 %	0,2 %	-0,1 %	-15,5 %	-13,3 %	16,1 %	2,3 % ▲
Рентабельность капитала (ROE)	-0,3 %	1,1 %	-1,5 %	—	—	—	11,0 %
Оборачиваемость активов	0,89	1,44	1,67	2,88	0,23	3,57	1,33 ▲
Оборачиваемость дебиторской задолженности	103 дн.	168 дн.	165 дн.	88 дн.	945 дн.	—	85 дн.
Оборачиваемость запасов	434 дн.	88 дн.	51 дн.	28 дн.	172 дн.	13 дн.	34 дн. ▲

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 4,5 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.22 (компаний: 3784).