Финансы ЗАО " ИНОК", Санкт-петербург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " ИНОК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 331 347 | 439 155 | 483 558 | 391 053 | 377 246 | 376 788 | 34 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 201 | 1 177 | 1 006 | 1 000 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 44 | 6 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 201 | 133 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 330 347 | 438 155 | 482 357 | 389 876 | 376 240 | 375 788 | 34 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 601 | 80 000 | 55 729 | 13 091 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 523 | 55 | 185 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 310 665 | 353 717 | 419 082 | 374 227 | 373 887 | 373 445 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | 2 300 | 2 343 | 2 343 | 2 343 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 81 | 429 | 3 314 | 34 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 486 | 1 878 | 30 | 10 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 353 347 | 331 347 | 439 152 | 483 558 | 391 053 | 377 246 | 228 322 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 684 | 1 000 | 1 000 | 1 201 | 1 177 | 1 006 | 1 000 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 44 | 6 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 322 | 201 | 133 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 362 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 351 662 | 330 347 | 438 152 | 482 357 | 389 876 | 376 240 | 227 322 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 547 | 19 601 | 80 000 | 55 729 | 13 091 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 523 | 55 | 185 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 318 513 | 154 912 | 353 715 | 419 082 | 374 227 | 373 887 | 224 979 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 155 525 | 1 000 | 2 300 | 2 343 | 2 343 | 2 343 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 602 | 81 | 428 | 3 314 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 227 | 2 486 | 1 878 | 30 | 10 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 331 347 | 439 155 | 483 558 | 391 053 | 377 246 | 376 788 | 34 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 363 | 5 369 | 6 139 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 056 | 5 827 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 310 660 | 312 048 | 280 332 | 296 030 | 296 033 | 296 033 | 296 033 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 310 660 | 312 048 | 280 332 | 296 030 | 296 033 | 296 033 | 296 033 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 324 | 121 738 | 197 087 | 101 789 | 103 113 | 103 739 | 99 437 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 406 | 85 472 | 101 189 | 81 675 | 81 675 | 81 675 | 81 675 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 918 | 36 266 | 95 898 | 20 114 | 21 438 | 22 064 | 17 762 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 353 347 | 331 346 | 439 152 | 483 558 | 391 053 | 377 246 | 228 322 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 874 | 6 363 | 5 369 | 6 139 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 050 | 5 056 | 5 827 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 315 218 | 310 660 | 312 048 | 280 332 | 296 030 | 296 033 | 296 033 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 315 218 | 310 660 | 312 048 | 280 332 | 296 030 | 296 033 | 296 033 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 254 | 14 323 | 121 735 | 197 087 | 101 789 | 103 113 | 99 110 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 765 | 5 406 | 85 472 | 101 189 | 81 675 | 81 675 | 81 675 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 489 | 8 918 | 36 264 | 95 898 | 20 114 | 21 438 | 17 436 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 694 828 | 7 539 | 8 324 | 26 745 | 14 663 | 403 | 1 169 |
| Выручка за предыдущий год | 350 669 | 90 396 | 143 164 | 297 234 | 158 764 | 403 | 1 169 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 344 159 | 82 857 | 134 840 | 270 489 | 144 101 | ||
| Выручка за отчетный год | 90 396 | 143 164 | 297 234 | 158 764 | 403 | 1 169 | 1 169 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 324 | 26 745 | 14 663 | 403 | 1 169 | 1 169 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 480 | 8 460 | 60 | 92 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 844 | 18 285 | 16 525 | 1 740 | 1 109 | 1 077 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 89 933 | 134 840 | 270 489 | 144 101 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 463 | 1 480 | 8 460 | 60 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 076 | 6 844 | 18 285 | 16 525 | 1 740 | 1 109 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 116 187 | 890 | 2 369 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 50 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 268 | 8 903 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 970 | 4 078 | 10 334 | 8 575 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 58 637 | 57 545 | 62 672 | 39 350 | 792 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 56 580 | 56 325 | 67 332 | 41 799 | 14 589 | 1 144 | 228 758 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 181 538 | 1 550 | 890 | 2 369 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 589 | 2 268 | 8 903 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 748 | 970 | 4 078 | 10 334 | 8 575 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 89 435 | 53 048 | 57 545 | 62 672 | 39 350 | 792 | 1 288 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 83 355 | 56 580 | 56 325 | 67 332 | 41 799 | 14 589 | 146 270 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 074 | 1 240 | 705 | 1 185 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 768 | 310 | 178 | 500 | |||
| Прочее за предыдущий год | 7 | 684 | 19 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 310 | 178 | 500 | ||||
| Прочее за отчетный год | 7 | 684 | 19 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 240 | 705 | 1 185 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 240 | 705 | 1 185 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 240 | 705 | 1 185 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 63 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 63 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 084 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 084 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 084 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 084 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 410 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 410 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 392 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 410 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 483,6 млн ₽ | 376,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,1 млн ₽ | -23,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,45 | 3,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,15 | 3,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | -0,06 |
| Финансовый рычаг | 77,77 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 75 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.