Финансы ООО "НЕВСКИЙ КАПИТАЛ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕВСКИЙ КАПИТАЛ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 294 309 | 190 262 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 91 088 | 91 088 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 91 088 | 91 088 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 203 221 | 99 174 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 203 209 | 99 172 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 198 732 | 297 143 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 91 088 | 91 088 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 91 088 | 91 088 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 107 644 | 206 055 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 107 594 | 206 043 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 | 12 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 294 309 | 190 262 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 153 555 | 56 755 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 140 754 | 133 506 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 139 | 11 577 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 121 615 | 121 929 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 198 732 | 297 143 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 153 630 | 155 885 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 102 | 141 257 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 418 | 19 139 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 684 | 122 118 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 213 | 69 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 69 | 69 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 336 | 77 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 624 | 8 041 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 293 | 107 528 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 982 | 2 820 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 306 | 336 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 866 | 6 518 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 365 | 3 293 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 982 | 2 256 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 564 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -74 тыс. ₽ | -99,6 млн ₽ |
| Активы | 294,3 млн ₽ | 190,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 153,6 млн ₽ | 56,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,44 | 0,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,44 | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,52 | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 0,92 | 2,35 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -52,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | -175,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,74 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.