Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СФЕРА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СФЕРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 896 463 | 1 723 249 | 1 534 923 | 1 294 007 | 1 039 753 | 970 294 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 825 368 | 993 399 | 735 941 | 259 506 | 164 645 | 2 666 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 37 | 37 | 37 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 825 326 | 993 362 | 735 904 | 256 803 | 161 979 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 42 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 666 | 2 666 | 2 666 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 071 095 | 729 850 | 798 982 | 1 034 501 | 875 108 | 967 628 |
| Запасы на конец отчетного года | 514 283 | 116 455 | 116 164 | 189 533 | 118 628 | 127 558 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 118 192 | 172 491 | 151 487 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 552 671 | 494 697 | 461 167 | 689 754 | 752 480 | 740 559 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 80 | 4 000 | 4 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 141 | 506 | 3 820 | 3 727 | 95 511 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 45 260 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 282 496 | 1 896 463 | 1 723 249 | 1 534 923 | 1 046 151 | 1 039 753 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 414 081 | 825 368 | 993 399 | 735 941 | 164 701 | 164 645 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 42 | 37 | 37 | 13 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 414 022 | 825 326 | 993 362 | 735 904 | 162 022 | 161 979 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 59 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 666 | 2 666 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 868 415 | 1 071 095 | 729 850 | 798 982 | 881 450 | 875 108 |
| Запасы на конец предыдущего года | 255 271 | 514 283 | 116 455 | 116 164 | 118 628 | 118 628 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 141 849 | 118 192 | 172 491 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 612 739 | 410 327 | 494 697 | 461 167 | 758 757 | 752 480 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 80 | 4 000 | 4 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 405 | 4 141 | 506 | 3 820 | 65 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 495 | 45 260 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 896 463 | 1 723 249 | 1 534 923 | 1 294 007 | 1 039 753 | 970 294 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 117 602 | 130 704 | 135 903 | 122 729 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 130 694 | 135 893 | 122 719 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 778 861 | 1 592 545 | 1 399 020 | 1 171 278 | 1 269 677 | 1 131 780 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 986 064 | 701 874 | 775 568 | 767 274 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 792 797 | 890 671 | 623 452 | 373 030 | 1 269 677 | 1 131 780 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 30 974 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 282 496 | 1 896 463 | 1 723 249 | 1 534 923 | 1 046 151 | 1 039 753 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 103 718 | 117 602 | 130 704 | 135 903 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 117 592 | 130 694 | 135 893 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 178 778 | 1 778 861 | 1 592 545 | 1 399 020 | 1 143 421 | 1 269 677 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 629 845 | 986 064 | 701 874 | 775 568 | 760 074 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 931 127 | 792 797 | 890 671 | 623 452 | 383 347 | 1 269 677 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 617 806 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 612 576 | 176 748 | 116 308 | 45 544 | 14 894 | 122 |
| Выручка за предыдущий год | 899 053 | 512 723 | 677 116 | 52 242 | 72 603 | 122 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 713 523 | 335 975 | 560 808 | 6 698 | 57 709 | |
| Выручка за отчетный год | 512 723 | 677 116 | 52 242 | 59 161 | 122 | 227 796 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 116 308 | 45 544 | 59 161 | 122 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 81 955 | 12 512 | 33 501 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 793 | 4 175 | 5 621 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 30 560 | 28 857 | 20 039 | 3 596 | 5 640 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 372 151 | 560 808 | 6 698 | 249 232 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 140 572 | 81 955 | 12 512 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 694 | 3 793 | 4 175 | 11 125 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 33 482 | 30 560 | 28 857 | 11 390 | 3 596 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 128 576 | 15 599 | 6 499 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 758 | 38 222 | 2 175 | 994 | 338 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 125 818 | 104 578 | 8 188 | 66 838 | 129 180 | 335 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 128 842 | 17 512 | 15 599 | 6 499 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 72 857 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 858 | 2 758 | 38 222 | 2 175 | 49 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 49 127 | 125 818 | 104 578 | 8 188 | 4 290 | 129 180 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 149 | 9 372 | 130 694 | 135 893 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 255 | 8 140 | 2 517 | 1 300 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 20 | |||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 140 | 2 517 | 1 300 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 28 | 173 | 1 487 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 28 | 173 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 20 | 2 666 | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 372 | 130 694 | 135 893 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 372 | 130 694 | 135 893 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 372 | 130 694 | 135 893 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 117 592 | 130 694 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 117 602 | 130 704 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 130 694 | 135 893 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 130 704 | 135 903 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 102 | 5 199 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 102 | 5 199 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 102 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 102 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 130 704 | 135 903 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 117 602 | 130 704 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 156 418 | 65 720 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 734 237 | 65 720 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 422 181 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 917 864 | 383 330 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 413 407 | 155 046 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 357 | 10 529 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 99 040 | 10 583 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 355 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 385 705 | 207 172 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 757 811 | 320 924 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 363 631 | 320 924 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 211 629 | 86 919 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 152 002 | 234 005 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 605 820 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 605 820 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 314 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 512,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 9,4 млн ₽ |
| Активы | 1,90 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 117,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 15,13 |
| Рентабельность продаж | 27,4 % |
| Чистая рентабельность | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,27 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 393 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 504 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 778 дн. |
| Финансовый цикл | 120 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,66 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,60 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.