Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " АКСОН", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " АКСОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 96 472 | 65 644 | 58 086 | 76 234 | 76 376 | 54 104 | 52 483 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 124 | 38 994 | 36 672 | 34 403 | 32 349 | 28 905 | 26 926 |
| Основные средства на конец отчетного года | 36 677 | 34 630 | 32 338 | 30 081 | 28 027 | 26 042 | 24 063 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 364 | 4 364 | 4 335 | 4 322 | 4 322 | 2 863 | 2 863 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 84 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 55 348 | 26 650 | 21 414 | 41 831 | 44 027 | 25 199 | 25 557 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 5 | 7 | 9 | 9 | 10 | 12 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 53 290 | 24 833 | 21 016 | 40 117 | 43 409 | 24 947 | 25 214 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 050 | 1 811 | 389 | 1 705 | 603 | 236 | 316 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 15 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 185 423 | 96 388 | 65 644 | 58 086 | 76 234 | 76 376 | 54 104 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 050 | 41 040 | 38 994 | 36 672 | 34 403 | 32 349 | 28 905 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 512 | 36 677 | 34 630 | 32 338 | 30 081 | 28 027 | 26 042 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 364 | 4 364 | 4 364 | 4 335 | 4 322 | 4 322 | 2 863 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 25 164 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 143 373 | 55 348 | 26 650 | 21 414 | 41 831 | 44 027 | 25 199 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | 6 | 5 | 7 | 9 | 9 | 10 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 383 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 137 079 | 53 290 | 24 833 | 21 016 | 40 117 | 43 409 | 24 947 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 852 | 2 050 | 1 811 | 389 | 1 705 | 603 | 236 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 52 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 96 472 | 65 644 | 58 085 | 76 234 | 76 376 | 54 104 | 52 483 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 113 | 18 598 | 36 771 | 57 611 | 59 370 | 37 421 | 35 741 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 95 | 95 | 95 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 018 | 18 503 | 36 676 | 57 486 | 59 245 | 37 296 | 35 616 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 002 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 60 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 357 | 47 046 | 21 314 | 18 623 | 17 006 | 16 683 | 16 742 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 991 | 46 101 | 19 898 | 15 320 | 14 088 | 13 275 | 13 165 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 264 | 770 | 1 229 | 3 303 | 2 918 | 3 408 | 3 577 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 102 | 175 | 188 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 185 423 | 96 388 | 65 644 | 58 085 | 76 234 | 76 376 | 54 104 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 665 | 10 031 | 18 598 | 36 771 | 57 611 | 59 370 | 37 421 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 95 | 95 | 95 | 95 | 125 | 125 | 125 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 570 | 9 936 | 18 503 | 36 676 | 57 486 | 59 245 | 37 296 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 144 537 | 60 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 144 534 | 60 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 221 | 26 357 | 47 046 | 21 314 | 18 623 | 17 006 | 16 683 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 221 | 23 991 | 46 101 | 19 898 | 15 320 | 14 088 | 13 275 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 949 | 2 264 | 770 | 1 229 | 3 303 | 2 918 | 3 408 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 51 | 102 | 175 | 188 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 127 | 3 892 | 13 220 | 15 825 | 27 821 | 24 127 | 28 054 |
| Выручка за предыдущий год | 10 330 | 10 613 | 16 552 | 19 309 | 33 621 | 31 618 | 35 265 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 203 | 6 721 | 3 332 | 3 484 | 5 800 | 7 491 | 7 211 |
| Выручка за отчетный год | 10 613 | 16 552 | 19 309 | 33 621 | 31 618 | 35 265 | 35 715 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 892 | 13 220 | 15 825 | 27 821 | 24 127 | 28 054 | 25 357 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 168 | 11 858 | 22 056 | 18 543 | 23 189 | 20 843 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 155 | 4 052 | 3 967 | 5 765 | 5 584 | 4 865 | 4 514 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 721 | 3 332 | 3 484 | 5 800 | 7 491 | 7 211 | 10 358 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 117 | 9 168 | 11 858 | 22 056 | 18 543 | 23 189 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 010 | 4 155 | 4 052 | 3 967 | 5 765 | 5 584 | 4 865 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 079 | 18 764 | 21 560 | 17 712 | 20 979 | 19 093 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 6 958 | 626 | 334 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 575 | 105 | 6 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 15 | 41 | 340 | 350 | 111 | 164 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 797 | 209 | 99 | 1 462 | 1 515 | 2 321 | 1 914 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 593 | 9 079 | 18 764 | 21 560 | 17 712 | 20 979 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 747 | 6 958 | 626 | 334 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 387 | 575 | 105 | 6 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 383 | 8 | 15 | 41 | 340 | 350 | 111 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 041 | 4 797 | 209 | 99 | 1 462 | 1 515 | 2 321 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 262 | 8 566 | 18 173 | 20 535 | 16 759 | 19 851 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 453 | 124 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 890 | 26 | 513 | 591 | 1 025 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 124 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 945 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 74 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 26 | 513 | 591 | 1 025 | 953 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 566 | 18 173 | 20 535 | 16 759 | 19 851 | 17 920 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 566 | 18 173 | 20 535 | 16 759 | 19 851 | 17 920 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 262 | 8 566 | 18 173 | 20 535 | 16 759 | 19 851 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 95 | 95 | 95 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 570 | 9 936 | 18 503 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 665 | 10 031 | 18 598 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 95 | 95 | 95 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 018 | 18 503 | 36 676 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 113 | 18 598 | 36 771 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 566 | 18 173 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 566 | 18 173 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 566 | 18 173 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 566 | 18 173 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 552 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 552 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 552 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 552 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 113 | 18 598 | 36 771 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 665 | 10 031 | 18 598 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 752 | 4 833 | 8 920 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 967 | 11 855 | 14 170 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 617 | 11 490 | 14 161 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 350 | 365 | 9 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 215 | 7 022 | 5 250 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 417 | 341 | 352 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 261 | 2 590 | 2 924 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 288 | 38 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 249 | 4 053 | 1 974 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 901 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 290 | 30 090 | 3 902 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 23 290 | 30 090 | 3 902 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 614 | 64 640 | 1 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 984 | 240 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 38 630 | 64 400 | 1 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 770 | 29 478 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 800 | 32 487 | 11 158 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 14 800 | 32 487 | 4 200 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 958 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 030 | 3 009 | 25 401 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 030 | 3 009 | 25 401 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 198 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 18,2 млн ₽ |
| Активы | 58,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.