Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРОНШТАДТ",

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРОНШТАДТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	4 982 293	5 046 900	6 198 276	7 388 777	7 974 600	8 676 834	10 285 790
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	1 280 917	2 000 050	1 749 387	2 243 160	1 959 242	2 245 824	2 964 109
Нематериальные активы на конец отчетного года	40 986	590 931	563 973	510 665	432 638	408 932	392 037
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года		426 943	518 160	546 506	265 903	227 569	469 449
Основные средства на конец отчетного года	73 397	124 266	107 995	135 800	136 015	109 098	253 309
Финансовые вложения на конец отчетного года	704 785	857 910	508 625	947 217	945 327	824 706	769 415
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года			30 053	87 007	151 005	601 240	898 228
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	461 749		20 581	15 965	28 353	74 279	181 671
Итого оборотных активов на конец отчетного года	3 701 376	3 046 850	4 448 889	5 145 617	6 015 359	6 431 010	7 321 681
Запасы на конец отчетного года	1 297 946	1 390 345	1 555 894	2 295 401	3 400 550	2 490 518	3 903 886
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	3 815	1 645	119	167	172	92 685	43 427
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	1 424 362	1 345 669	2 306 210	2 197 053	2 069 654	2 639 750	2 906 870
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	164 526	12 557	438 626		274 500	222 788
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	673 299	169 553	35 694	511 172	152 461	886 602	275 103
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	137 428	127 081	112 347	141 824	118 022	98 667	192 395
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	4 302 901	4 982 293	5 047 493	6 198 277	7 321 439	8 005 893	8 676 834
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	1 134 363	1 280 917	1 833 349	1 749 387	2 175 822	1 959 241	2 245 824
Нематериальные активы на конец предыдущего года	65 390	40 986	590 931	563 973	510 665	432 638	408 932
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года		454 474	426 943	518 160	479 168	265 903	227 569
Основные средства на конец предыдущего года	65 063	80 672	124 266	107 995	135 800	136 015	109 098
Финансовые вложения на конец предыдущего года	747 772	704 785	666 716	508 625	947 217	945 327	824 706
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года				30 053	87 007	151 005	601 240
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	256 138		24 493	20 581	15 965	28 353	74 279
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	3 168 538	3 701 376	3 214 144	4 448 890	5 145 617	6 046 652	6 431 010
Запасы на конец предыдущего года	1 218 327	1 297 946	1 390 345	1 555 894	2 295 401	3 431 843	2 490 518
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	6 165	3 815	1 645	119	167	172	92 685
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	1 386 996	1 424 362	1 545 718	2 306 210	2 197 053	2 069 654	2 639 750
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	321 371	164 526	7 647	438 626		274 500	222 788
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	60 136	673 299	169 553	35 694	511 172	152 461	886 602
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	175 543	137 428	99 236	112 347	141 824	118 022	98 667
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	4 982 293	5 046 900	6 198 276	7 388 777	7 974 600	8 676 834	10 285 790
ИТОГО капитал на конец отчетного года	303 756	305 470	188 599	22 313	117 180	92 451	3 417 717
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	33 400	33 400	33 400	33 400	33 400	2 433 400	2 433 400
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	29	29	980 506
Резервный капитал на конец отчетного года	21	21	21	21	21	21	21
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	270 306	272 020			83 759		984 296
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	1 927 300	2 017 084	469 767	1 197 183	3 808 564	4 370 898	2 448 207
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	1 927 300	2 017 084	271 319	1 197 183	3 808 564	4 370 898	2 448 207
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года			198 448
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	2 751 237	2 724 346	5 539 911	6 169 281	4 048 856	4 213 485	4 419 866
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	430 022	553 206	2 842 768	2 642 836	949 670	1 160 113	1 055 843
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	2 321 215	2 156 740	2 465 871	3 232 173	2 865 989	2 773 850	3 197 478
Доходы будущих периодов на конец отчетного года				172 787	148 515	124 243	99 971
Оценочные обязательства на конец отчетного года		14 400	231 272	121 484	84 682	155 279	66 574
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	4 302 901	4 982 293	5 047 493	6 198 277	7 321 439	8 005 893	8 676 834
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	183 951	303 756	305 470	188 599	22 313	117 180	92 451
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	33 400	33 400	33 400	33 400	33 400	33 400	2 433 400
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	29	29	29	29
Резервный капитал на конец предыдущего года	21	21	21	21	21	21	21
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	150 501	270 306	272 020	155 149		83 759
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	1 034 558	1 927 300	1 017 084	271 319	1 197 183	3 956 520	4 370 898
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	1 034 558	1 927 300	1 017 084	271 319	1 197 183	3 956 520	4 370 898
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	3 084 392	2 751 237	3 724 939	5 738 359	6 101 943	3 932 193	4 213 485
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	724 290	430 022	1 553 206	2 842 768	2 642 836	801 714	1 160 113
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	2 360 102	2 321 215	2 157 333	2 465 871	3 232 173	2 897 282	2 773 850
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года				198 448	172 787	148 515	124 243
Оценочные обязательства на конец предыдущего года			14 400	231 272	54 147	84 682	155 279

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	645 715	904 557	799 146	630 770	402 904	383 392
Выручка за предыдущий год	3 173 835	3 369 263	2 753 099	2 440 065	1 827 992	1 099 192	1 487 788
Себестоимость продаж за предыдущий год	2 528 120	2 464 706	1 953 953	1 809 295	1 425 088	715 800	2 718 664
Выручка за отчетный год	3 369 263	2 753 099	2 440 065	1 827 992	1 099 192	1 487 788	1 662 308
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	904 557	799 146	630 770	402 904	383 392
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	191 268	298 753	205 856	130 183	57 379
Коммерческие расходы за отчетный год	32 489	37 357	45 290	20 686	1 186	46 381	23 161
Управленческие расходы за отчетный год	680 800	463 036	379 624	252 035	324 827	392 737	585 226
Себестоимость продаж за отчетный год	2 464 706	1 953 953	1 809 295	1 425 088	715 800	2 718 664	2 095 652
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	227 672	191 268	298 753	205 856	130 183	57 379
Коммерческие расходы за предыдущий год	18 684	32 489	52 986	45 290	20 686	1 186	46 381
Управленческие расходы за предыдущий год	399 359	680 800	447 407	379 624	252 035	324 827	392 737
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	156 454	4 460			30 869
Доходы от участия в других организациях за отчетный год	19 370		3 759
Проценты к получению за отчетный год	50 489	45 960	42 815	86 413	81 376	80 767	87 091
Проценты к уплате за отчетный год	204 879	224 911	292 042	381 074	483 263	621 011	551 160
Прочие доходы за отчетный год	196 500	55 111	133 330	872 716	1 228 976	156 266	452 713
Прочие расходы за отчетный год	96 294	170 453	1 221 119	709 915	853 599	820 991	418 623
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	164 079	156 454	4 460			30 869
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год		19 370		3 759
Проценты к получению за предыдущий год	49 608	50 489	45 960	42 815	86 413	81 376	80 767
Проценты к уплате за предыдущий год	196 742	204 879	224 911	292 042	381 074	483 263	621 011
Прочие доходы за предыдущий год	146 775	196 500	55 111	133 330	872 716	1 228 976	156 266
Прочие расходы за предыдущий год	63 234	96 294	170 453	1 221 119	709 915	853 599	820 991
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	129 183	119 804	1 714		37 173	94 867
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	34 896	35 563	2 739
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год				30 053	56 955	63 998	450 235
Прочее за предыдущий год		1 087	7		18 105
Текущий налог на прибыль за отчетный год	35 563	2 739
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		1 847				124 758
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		4 272					124 758
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год			30 053	56 955	63 998	450 235	296 988
Прочее за отчетный год	1 087	7		18 105
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	119 804	1 714		37 173	94 867
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	119 804	1 714		37 173	94 867
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	129 183	119 804	1 714		37 173	94 867

Изменения капитала

	2012	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	33 400	33 400	33 400	33 400	33 400	2 433 400
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	29	29	29
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	21	21	21	21	21	21
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	150 501	272 020	155 149		83 759
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	183 951	305 470	188 599	22 313	117 180	92 451
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	33 400	33 400	33 400	33 400	2 433 400	2 433 400
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	29	980 506
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	21	21	21	21	21	21
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	270 305			83 759		984 296
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	303 755	188 599	22 313	117 180	92 452	3 417 717
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)					2 400 000
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)		980 477
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	119 804		37 173	94 867		4 500 000
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	119 804	980 477	37 173	94 867	2 400 000	4 500 000
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	119 804		37 173	94 867
Чистая прибыль (ИТОГО)	119 804		37 173	94 867
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)		980 477
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						4 500 000
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)		980 477				4 500 000
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)					2 400 000
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)					2 400 000
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)			29
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		1 097 348	203 430		2 424 728	1 174 734
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		1 097 348	203 459		2 424 728	1 174 734
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		1 097 348			2 424 728	1 174 734
Убыток (ИТОГО)		1 097 348			2 424 728	1 174 734
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			203 430
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)			203 430
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)			29
Уменьшение количества акций (ИТОГО)			29
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	303 756	188 599	22 313	117 180	92 451	3 517 688
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	183 951	305 470	188 599	22 313	117 180	216 694

Движение денежных средств

	2012	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	927 508
Поступления – всего за отчетный год	6 797 238	2 680 105	2 834 388	1 480 472	2 011 589	2 066 537
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	3 471 075	2 671 993	2 560 121	1 295 632	1 767 382	2 017 525
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	68 276
Прочие поступления за отчетный год	3 257 887	8 112	274 267	184 840	244 207	49 012
Платежи – всего за отчетный год	5 869 730	3 394 219	3 189 183	2 801 130	4 163 568	5 090 909
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	3 091 176	2 475 416	2 111 435	2 039 065	3 211 982	3 746 396
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	422 465	600 811	242 498	489 356	553 685	816 363
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	2 303 318	258 769	242 785	245 874	208 009	292 748
Налога на прибыль организаций за отчетный год	21 400	81	6 412
Прочие платежи за отчетный год	31 371	59 143	544 296	26 835	189 892	235 402
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год					639 446	217 697
Поступления – всего за отчетный год	777 737	222 163	411 891		743 446	305 500
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год		26 175
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	767 687	193 495			634 208	303 500
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	10 050	2 493	411 773		5 238	2 000
Прочие поступления за отчетный год			118		104 000
Платежи – всего за отчетный год	1 726 610	361 727	473 726	411 500	104 000	87 803
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	752 000	16 002				62 003
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год		341 967	473 128	411 500	104 000	25 800
Прочие платежи за отчетный год	974 610	3 758	598
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	596 947	719 819	892 096	1 385 332	2 482 985	2 214 511
Поступления – всего за отчетный год	3 306 730	4 542 568	3 078 308	1 509 700	3 438 160	3 334 718
Получение кредитов и займов за отчетный год	3 103 645	3 561 724	3 078 308	1 509 700	3 438 160	1 351 328
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год		980 477
Прочие поступления за отчетный год	203 085	367				1 983 390
Платежи – всего за отчетный год	2 709 783	3 822 749	2 186 212	124 368	955 175	1 120 207
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	2 709 783	3 822 749	2 186 212	124 368	955 175	1 120 207
Сальдо денежных потоков за отчетный период	575 582				970 452
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	37 581

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Выручка	2,75 млрд ₽	2,44 млрд ₽	1,83 млрд ₽	1,10 млрд ₽	1,49 млрд ₽	1,66 млрд ₽
Чистая прибыль	1,7 млн ₽	-1,10 млрд ₽	37,2 млн ₽	94,9 млн ₽	-2,42 млрд ₽	-1,17 млрд ₽
Активы	5,05 млрд ₽	6,20 млрд ₽	7,39 млрд ₽	7,97 млрд ₽	8,68 млрд ₽	10,29 млрд ₽
Капитал и резервы	305,5 млн ₽	188,6 млн ₽	22,3 млн ₽	117,2 млн ₽	92,5 млн ₽	3,42 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-11,4 %	-25,1 %	-39,9 %	+35,4 %	+11,7 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,12	0,80	0,83	1,49	1,53	1,66
Коэффициент быстрой ликвидности	0,56	0,50	0,44	0,62	0,89	0,72
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,07	0,09	0,08	0,11	0,26	0,06
Коэффициент автономии	0,06	0,03	0,00	0,01	0,01	0,33
Финансовый рычаг	15,52	31,86	330,14	67,05	92,85	2,01
Рентабельность продаж	10,9 %	8,4 %	7,1 %	5,2 %	-112,2 %	-62,7 %
Чистая рентабельность	0,1 %	-45,0 %	2,0 %	8,6 %	-163,0 %	-70,7 %
Рентабельность активов (ROA)	0,0 %	-17,7 %	0,5 %	1,2 %	-27,9 %	-11,4 %
Рентабельность капитала (ROE)	0,6 %	-581,8 %	166,6 %	81,0 %	-2 622,7 %	-34,4 %
Оборачиваемость активов	0,55	0,39	0,25	0,14	0,17	0,16
Оборачиваемость дебиторской задолженности	178 дн.	345 дн.	439 дн.	687 дн.	648 дн.	638 дн.
Оборачиваемость запасов	260 дн.	314 дн.	588 дн.	1 734 дн.	334 дн.	680 дн.

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -70,7 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.