Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТИМПОРТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТИМПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 602 660 | 520 699 | 419 955 | 302 705 | 266 165 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 93 | 71 | 31 | 7 | 3 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 16 | 13 | 10 | 6 | 3 |
| Основные средства на конец отчетного года | 77 | 58 | 21 | 1 | 1 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 602 567 | 520 628 | 419 924 | 302 698 | 266 162 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 220 | 2 342 | 1 208 | 5 349 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 752 | 4 925 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 586 252 | 494 261 | 320 812 | 196 404 | 171 029 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 395 | 3 829 | 7 881 | 6 188 | 207 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 701 | 196 | 23 | 5 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 529 374 | 602 661 | 520 699 | 419 955 | 302 705 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 125 | 93 | 71 | 31 | 7 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 20 | 16 | 13 | 10 | 6 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 105 | 77 | 58 | 21 | 1 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 529 249 | 602 568 | 520 628 | 419 924 | 302 698 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 413 | 3 220 | 2 342 | 1 208 | 5 349 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 752 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 514 184 | 586 252 | 494 261 | 320 812 | 196 404 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 000 | 90 000 | 90 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 591 | 12 395 | 3 829 | 7 881 | 6 188 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 061 | 701 | 196 | 23 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 602 662 | 520 700 | 419 955 | 302 705 | 266 165 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 492 | 27 141 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 20 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 31 481 | 7 129 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 243 081 | 261 933 | 450 166 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 243 081 | 261 933 | 450 166 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 328 089 | 231 626 | 102 196 | 598 705 | 472 474 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 192 940 | 100 544 | 25 255 | 25 354 | 25 099 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 135 148 | 131 082 | 76 941 | 573 351 | 447 375 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 529 374 | 602 661 | 520 699 | 419 955 | 302 705 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 187 | 31 492 | 27 140 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 20 000 | 90 000 | 90 000 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 176 | 31 481 | 7 129 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 257 569 | 243 081 | 261 933 | 450 067 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 257 569 | 243 081 | 261 933 | 450 067 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 262 618 | 328 088 | 231 626 | 102 295 | 598 706 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 542 | 192 940 | 100 544 | 25 354 | 25 354 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 162 076 | 135 148 | 131 082 | 76 941 | 573 352 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 048 | 51 696 | 72 152 | 57 141 | 15 919 |
| Выручка за предыдущий год | 861 853 | 923 726 | 640 448 | 603 464 | 216 683 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 804 805 | 872 030 | 568 296 | 546 323 | 200 764 |
| Выручка за отчетный год | 923 726 | 640 448 | 603 464 | 216 683 | 97 982 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 696 | 72 152 | 57 141 | 15 919 | 9 034 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 275 | 44 795 | 22 396 | 2 938 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 21 031 | 20 639 | 26 788 | 22 114 | 5 396 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 390 | 6 718 | 7 957 | 2 205 | 700 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 872 030 | 568 296 | 546 323 | 200 764 | 88 948 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 899 | 23 275 | 44 795 | 22 396 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 278 | 21 031 | 20 639 | 26 788 | 22 114 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 871 | 7 390 | 6 718 | 7 957 | 2 205 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 476 | 91 117 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 36 728 | 43 273 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 104 516 | 52 316 | 29 120 | 172 555 | 166 154 |
| Прочие расходы за отчетный год | 67 587 | 78 182 | 281 063 | 327 748 | 77 975 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 311 | 23 476 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 32 174 | 36 728 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 79 226 | 104 516 | 52 317 | 29 120 | 172 555 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 75 640 | 67 587 | 121 456 | 281 063 | 327 748 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 310 | 22 305 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 1 171 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 171 | 8 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 305 | 91 117 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 305 | 91 117 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 310 | 22 305 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 176 | 31 481 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 187 | 31 492 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 20 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 481 | 7 129 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 31 492 | 27 140 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 305 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 22 305 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 305 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 22 305 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 352 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 24 352 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 352 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 24 352 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 20 000 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 31 492 | 27 140 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 187 | 31 492 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 80 489 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 981 028 | 737 238 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 825 030 | 714 679 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 155 998 | 22 559 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 130 607 | 656 749 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 912 906 | 601 869 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 953 | 3 603 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 34 223 | 45 769 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 179 525 | 5 508 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 13 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 65 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 65 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 52 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 52 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 158 384 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 254 216 | 339 783 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 228 924 | 339 783 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 292 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 95 832 | 428 866 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 95 832 | 428 866 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 805 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 15 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 91,1 млн ₽ |
| Активы | 266,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,56 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.