Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕТЕРБУРГСНАБ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕТЕРБУРГСНАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 554 195 | 651 945 | 366 592 | 299 597 | 325 047 | 393 980 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 382 620 | 508 814 | 293 725 | 260 130 | 260 090 | 260 666 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 426 | 818 | 210 | 36 951 | 2 064 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 380 061 | 468 357 | 293 452 | 259 987 | 222 631 | 256 295 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 050 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 133 | 36 | 64 | 143 | 508 | 1 256 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 000 | 39 603 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 171 574 | 143 131 | 72 867 | 39 467 | 64 957 | 133 314 |
| Запасы на конец отчетного года | 40 | 40 | 377 | 398 | 377 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 378 | 287 | 15 | 3 241 | 1 333 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 101 095 | 49 739 | 30 840 | 26 457 | 48 254 | 121 424 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 044 | 22 671 | 17 641 | 10 451 | 12 505 | 7 738 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 804 | 52 156 | 24 043 | 1 142 | 81 | 849 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 212 | 18 238 | 328 | 1 040 | 479 | 1 593 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 599 257 | 554 195 | 651 945 | 366 592 | 299 597 | 325 047 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 364 114 | 382 620 | 508 814 | 293 725 | 260 130 | 260 090 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 019 | 1 426 | 818 | 210 | 36 951 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 356 559 | 380 061 | 468 357 | 293 452 | 259 987 | 222 631 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 22 | 133 | 36 | 64 | 143 | 508 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 514 | 1 000 | 39 603 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 235 143 | 171 574 | 143 131 | 72 867 | 39 467 | 64 957 |
| Запасы на конец предыдущего года | 40 | 40 | 40 | 377 | 398 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 172 | 378 | 287 | 15 | 3 241 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 191 816 | 101 095 | 49 739 | 30 840 | 26 457 | 48 254 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 781 | 21 044 | 22 671 | 17 641 | 10 451 | 12 505 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 586 | 31 804 | 52 156 | 24 043 | 1 142 | 81 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 747 | 17 212 | 18 238 | 328 | 1 040 | 479 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 554 195 | 651 945 | 366 592 | 299 597 | 325 047 | 393 979 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 381 | 21 986 | 27 033 | 28 388 | 30 639 | 31 177 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 871 | 21 476 | 26 523 | 27 878 | 30 129 | 30 667 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 404 778 | 448 973 | 274 894 | 195 211 | 162 348 | 300 759 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 402 815 | 447 516 | 274 026 | 194 850 | 162 261 | 300 795 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 963 | 1 457 | 867 | 361 | 87 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 130 035 | 180 986 | 64 665 | 75 997 | 132 060 | 62 043 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 760 | 1 844 | 1 918 | 10 936 | 5 027 | 762 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 125 303 | 178 279 | 62 450 | 64 889 | 126 858 | 47 054 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 972 | 862 | 14 059 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 296 | 172 | 176 | 169 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 599 257 | 554 195 | 651 945 | 366 592 | 299 597 | 325 047 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 056 | 19 381 | 21 986 | 27 033 | 28 388 | 30 639 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 546 | 18 871 | 21 476 | 26 523 | 27 878 | 30 129 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 400 495 | 404 778 | 448 973 | 274 894 | 195 211 | 162 348 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 398 567 | 402 815 | 447 516 | 274 026 | 194 850 | 162 261 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 928 | 1 963 | 1 457 | 867 | 361 | 87 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 183 706 | 130 036 | 180 986 | 64 665 | 75 997 | 132 060 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 419 | 760 | 1 844 | 1 918 | 10 936 | 5 027 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 161 818 | 125 303 | 178 279 | 62 450 | 64 889 | 126 858 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 13 450 | 3 972 | 862 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 296 | 172 | 176 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 019 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 94 564 | 74 862 | 101 962 | 72 106 | 36 238 | 40 562 |
| Выручка за предыдущий год | 435 925 | 383 154 | 348 870 | 301 596 | 164 036 | 192 846 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 341 361 | 308 292 | 246 908 | 229 490 | 127 798 | 152 284 |
| Выручка за отчетный год | 383 154 | 348 870 | 301 596 | 164 036 | 192 846 | 233 213 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 74 862 | 101 962 | 72 106 | 36 238 | 40 562 | 51 796 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 59 613 | 86 133 | 58 064 | 28 391 | 30 040 | 37 439 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 249 | 15 829 | 14 042 | 7 847 | 10 522 | 14 357 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 308 292 | 246 908 | 229 490 | 127 798 | 152 284 | 181 417 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 74 058 | 59 613 | 86 133 | 58 064 | 28 391 | 30 040 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 506 | 15 249 | 15 829 | 14 042 | 7 847 | 10 522 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 494 | 3 420 | 6 481 | 1 761 | 2 898 | 777 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 722 | 1 940 | 2 544 | 1 085 | 566 | 703 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 48 064 | 47 882 | 43 644 | 28 637 | 26 038 | 31 747 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 895 | 23 077 | 47 112 | 10 947 | 2 936 | 28 823 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 672 | 59 848 | 57 595 | 10 025 | 4 606 | 34 441 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 175 | 5 494 | 3 420 | 6 481 | 1 761 | 2 898 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 682 | 1 722 | 1 940 | 2 544 | 1 085 | 566 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 50 577 | 48 064 | 47 882 | 43 644 | 28 637 | 26 038 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 105 | 1 895 | 23 077 | 47 112 | 10 947 | 2 936 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 093 | 9 672 | 59 848 | 57 595 | 10 025 | 4 606 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 015 | 4 325 | 2 605 | 5 047 | 1 355 | 2 251 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 254 | 1 245 | 1 225 | 1 990 | 991 | 1 287 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 928 | 35 | 589 | 506 | 274 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 22 | 111 | 28 | 79 | 366 | |
| Прочее за предыдущий год | 61 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 245 | 1 225 | 4 925 | 991 | 1 287 | 1 111 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 35 | 589 | 506 | 274 | 123 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 111 | 28 | 79 | 366 | 749 | |
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 325 | 2 605 | 1 056 | 1 355 | 2 251 | 538 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 325 | 2 605 | 1 056 | 1 355 | 2 251 | 538 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 015 | 4 325 | 2 605 | 5 047 | 1 355 | 2 251 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,3 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 538 тыс. ₽ |
| Активы | 554,2 млн ₽ | 651,9 млн ₽ | 366,6 млн ₽ | 299,6 млн ₽ | 325,0 млн ₽ | 394,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,32 | 0,79 | 1,13 | 0,52 | 0,49 | 2,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,18 | 0,69 | 1,12 | 0,50 | 0,46 | 2,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 0,41 | 0,64 | 0,15 | 0,10 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 0,4 % | 0,3 % | 0,5 % | 0,7 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | — | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 148 дн. | 264 дн. | 99 дн. | 185 дн. | 304 дн. | 95 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.