Финансы ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЛЕНАВТОТРАНС", Санкт-петербург
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЛЕНАВТОТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 195 | 2 324 | 1 708 | 1 399 | 3 117 | 3 148 | 1 390 | 2 652 | 3 799 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 114 | 48 | 124 | 201 | 62 | 401 | 103 | 141 | 83 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 96 | 30 | 106 | 183 | 44 | 260 | 23 | 87 | 55 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 141 | 80 | 54 | 28 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 081 | 2 276 | 1 584 | 1 198 | 3 055 | 2 747 | 1 287 | 2 511 | 3 715 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 | 67 | 278 | 259 | 52 | 46 | 53 | 45 | 199 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 180 | 749 | 900 | 400 | 1 409 | 1 336 | 509 | 728 | 947 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 876 | 1 460 | 406 | 539 | 1 594 | 1 365 | 725 | 1 738 | 2 569 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 436 | 3 195 | 2 324 | 1 708 | 1 399 | 3 117 | 4 110 | 1 390 | 2 652 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 341 | 114 | 48 | 124 | 201 | 62 | 2 924 | 103 | 141 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 323 | 96 | 30 | 106 | 183 | 44 | 2 818 | 23 | 87 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 106 | 80 | 54 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 095 | 3 081 | 2 276 | 1 584 | 1 198 | 3 055 | 1 186 | 1 287 | 2 511 |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 | 25 | 67 | 278 | 259 | 52 | 83 | 53 | 45 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 813 | 180 | 749 | 900 | 400 | 1 409 | 322 | 509 | 728 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 246 | 2 876 | 1 460 | 406 | 539 | 1 594 | 781 | 725 | 1 738 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 195 | 2 324 | 1 708 | 1 399 | 3 117 | 3 148 | 1 390 | 2 652 | 3 799 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 097 | 1 532 | 1 424 | 1 368 | 2 539 | 2 467 | 1 221 | 2 226 | 3 217 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 221 | 2 226 | 3 217 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 098 | 792 | 284 | 31 | 578 | 681 | 169 | 425 | 582 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | 600 | 100 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 898 | 192 | 184 | 31 | 578 | 681 | 143 | 400 | 557 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 26 | 25 | 25 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 436 | 3 195 | 2 324 | 1 708 | 1 399 | 3 117 | 4 110 | 1 390 | 2 652 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 499 | 2 097 | 1 532 | 1 424 | 1 368 | 2 539 | 3 738 | 1 221 | 2 226 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 738 | 1 221 | 2 226 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 937 | 1 098 | 792 | 284 | 31 | 578 | 372 | 169 | 425 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | 600 | 100 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 937 | 898 | 192 | 184 | 31 | 578 | 372 | 143 | 400 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 26 | 25 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 787 | 23 078 | 392 | 426 | 1 424 | 10 832 | 10 980 | 11 442 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 391 | 12 078 | 13 883 | 12 297 | 10 330 | 7 280 | 5 762 | 5 701 | 6 414 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 604 | 11 000 | 13 967 | 11 905 | 9 904 | 5 856 | 5 070 | 5 279 | 5 028 |
| Выручка за отчетный год | 12 078 | 13 883 | 12 297 | 10 330 | 7 280 | 7 554 | 5 701 | 6 414 | 7 167 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 078 | 392 | 426 | 1 424 | 330 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 078 | 392 | 426 | 1 424 | 330 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 000 | 13 967 | 11 905 | 9 904 | 5 856 | 7 224 | 5 279 | 5 028 | 6 298 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 787 | 392 | 426 | 1 424 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 964 | 363 | 295 | 373 | 1 370 | 175 | 3 618 | 196 | 108 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 123 | 1 | 27 | 63 | 28 | 428 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 237 | 362 | 97 | 80 | 117 | 183 | 3 190 | 196 | 108 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 460 | 360 | 295 | 373 | 1 370 | 1 580 | 3 618 | 196 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | 123 | 1 | 27 | 63 | 1 419 | 428 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 346 | 237 | 362 | 97 | 80 | 117 | 161 | 3 190 | 196 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 148 | 598 | 1 237 | 1 784 | 1 004 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 312 | 366 | 416 | 402 | 430 | 133 | 166 | 177 | 186 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 366 | 416 | 402 | 430 | 133 | 229 | 177 | 186 | 221 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 598 | 1 237 | 1 004 | 540 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 598 | 1 237 | 1 004 | 540 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 217 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 016 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 201 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 560 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 560 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 560 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 560 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 1 940 | 2 088 | 1 460 | 406 | 539 | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 148 | 15 140 | 11 794 | 10 900 | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 148 | ||||||||
| Прочие за отчетный год | 15 140 | 11 794 | 10 900 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 628 | 16 194 | 11 661 | 9 845 | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 15 294 | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | 628 | 900 | 11 661 | 9 845 | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 2 088 | 1 460 | 406 | 539 | 1 594 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10,3 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -57 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | -54 тыс. ₽ | -2,5 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 540 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,4 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | — | — | — | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -29,5 % | +3,8 % | -24,5 % | +12,5 % | +11,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 38,65 | 5,29 | 4,03 | 7,62 | 5,91 | 6,38 | 1,68 ▲ | 2,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 30,29 | 5,20 | 3,97 | 7,30 | 5,80 | 6,04 | 1,47 ▲ | 1,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 17,39 | 2,76 | 2,00 | 4,29 | 4,09 | 4,41 | 0,47 ▲ | 0,63 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,81 | 0,78 | — | — | — | 0,58 | 0,77 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,23 | 0,28 | — | — | — | 0,26 | 0,25 |
| Рентабельность продаж | 4,1 % | 19,6 % | 4,4 % | 7,4 % | 21,6 % | 12,1 % | 6,6 % ▲ | 8,2 % |
| Чистая рентабельность | -0,6 % | 17,0 % | -0,7 % | -44,2 % | 15,7 % | 7,5 % | 3,4 % ▲ | 5,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,1 % | 39,7 % | -1,7 % | -181,1 % | 37,9 % | 14,2 % | 4,7 % ▲ | 5,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -4,2 % | 48,7 % | -2,2 % | — | — | — | 16,6 % | 15,3 % |
| Оборачиваемость активов | 7,38 | 2,34 | 2,40 | 4,10 | 2,42 | 1,89 | 2,05 ▼ | 1,87 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 14 дн. | 71 дн. | 65 дн. | 33 дн. | 41 дн. | 48 дн. | 39 дн. ▼ | 48 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 4 дн. | 3 дн. | 12 дн. | 5 дн. ▼ | 13 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 дн. | 36 дн. | 34 дн. | 10 дн. | 29 дн. | 32 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 23 дн. | 38 дн. | 32 дн. | 26 дн. | 16 дн. | 27 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,97 | 0,81 | 0,75 | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 53,60 | 12,78 | 8,48 | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 6,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 85.42.9 (компаний: 1055).