Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 64 511 | 71 487 | 75 204 | 74 020 | 77 598 | 77 998 | 61 276 | 66 844 | 69 070 | 75 404 | 75 599 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 122 | 9 896 | 8 542 | 7 400 | 9 923 | 8 653 | 4 937 | 5 962 | 4 085 | 7 898 | 6 164 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 37 | 30 | 22 | 15 | 7 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 085 | 9 867 | 8 520 | 7 385 | 9 916 | 8 653 | 4 937 | 5 916 | 4 085 | 7 898 | 6 164 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 46 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 58 389 | 61 591 | 66 662 | 66 620 | 67 675 | 69 345 | 56 338 | 60 882 | 64 986 | 67 507 | 69 435 |
| Запасы на конец отчетного года | 202 | 82 | 526 | 47 | 115 | 1 200 | 234 | 80 | 2 | 167 | 1 633 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 57 528 | 61 129 | 65 887 | 65 867 | 67 232 | 67 749 | 54 826 | 58 776 | 63 923 | 65 487 | 67 773 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 600 | 600 | 600 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 660 | 380 | 249 | 706 | 329 | 396 | 1 278 | 694 | 163 | 1 253 | 30 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 731 | 298 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 60 021 | 64 511 | 71 487 | 75 204 | 74 020 | 77 598 | 57 173 | 62 446 | 66 844 | 69 070 | 75 404 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 062 | 6 122 | 9 896 | 8 542 | 7 400 | 9 923 | 6 037 | 5 839 | 5 962 | 4 085 | 7 898 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 45 | 37 | 30 | 22 | 15 | 7 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 012 | 6 085 | 9 867 | 8 520 | 7 385 | 9 916 | 6 037 | 5 675 | 5 916 | 4 085 | 7 898 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 164 | 46 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 53 959 | 58 389 | 61 591 | 66 662 | 66 620 | 67 675 | 51 136 | 56 607 | 60 882 | 64 986 | 67 507 |
| Запасы на конец предыдущего года | 327 | 202 | 82 | 526 | 47 | 115 | 1 088 | 235 | 80 | 2 | 167 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 454 | 57 528 | 61 129 | 65 887 | 65 867 | 67 232 | 49 336 | 54 384 | 58 776 | 63 923 | 65 487 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 177 | 660 | 380 | 249 | 706 | 329 | 712 | 1 278 | 694 | 163 | 1 253 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 110 | 731 | 298 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 64 511 | 71 487 | 75 204 | 74 020 | 77 598 | 77 998 | 61 276 | 66 844 | 69 070 | 75 404 | 75 599 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 56 176 | 59 980 | 69 169 | 69 337 | 70 145 | 71 002 | 51 645 | 54 059 | 59 111 | 59 204 | 59 447 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 093 | 11 093 | 11 093 | 11 093 | 11 093 | 11 093 | 11 093 | 11 093 | 11 093 | 11 093 | 11 093 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 45 060 | 48 864 | 58 053 | 58 221 | 59 029 | 59 886 | 40 529 | 42 943 | 47 995 | 48 088 | 48 331 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 820 | 5 700 | 3 430 | 200 | 200 | 1 400 | 3 500 | 2 500 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 820 | 5 700 | 3 430 | 200 | 200 | 1 400 | 3 500 | 2 500 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 515 | 5 807 | 2 605 | 4 483 | 7 253 | 6 996 | 9 630 | 12 785 | 8 560 | 12 701 | 13 652 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 430 | 3 900 | 3 900 | 1 400 | 1 400 | 431 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 281 | 5 570 | 2 354 | 3 842 | 3 094 | 2 837 | 7 783 | 10 884 | 8 126 | 12 208 | 12 609 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 234 | 237 | 252 | 211 | 259 | 258 | 448 | 500 | 433 | 492 | 612 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 60 021 | 64 511 | 71 487 | 75 204 | 74 020 | 77 598 | 57 173 | 62 446 | 66 844 | 69 070 | 75 404 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 51 591 | 56 176 | 59 980 | 69 169 | 69 337 | 70 145 | 48 370 | 52 383 | 54 059 | 59 111 | 59 204 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 093 | 11 093 | 11 093 | 11 093 | 11 093 | 11 093 | 11 093 | 11 093 | 11 093 | 11 093 | 11 093 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 40 475 | 45 060 | 48 864 | 58 053 | 58 221 | 59 029 | 37 254 | 41 267 | 42 943 | 47 995 | 48 088 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 300 | 5 820 | 5 700 | 3 430 | 200 | 200 | 1 400 | 3 500 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 300 | 5 820 | 5 700 | 3 430 | 200 | 200 | 1 400 | 3 500 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 130 | 2 515 | 5 807 | 2 606 | 4 483 | 7 253 | 8 803 | 10 063 | 12 785 | 8 560 | 12 701 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 430 | 3 900 | 1 550 | 1 400 | 1 400 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 866 | 2 281 | 5 570 | 2 354 | 3 842 | 3 094 | 6 901 | 8 215 | 10 884 | 8 126 | 12 208 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 264 | 234 | 237 | 252 | 211 | 259 | 352 | 448 | 500 | 433 | 492 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 718 | 15 163 | 13 465 | 11 122 | 10 599 | 12 641 | 12 196 | 17 494 | 17 906 | 20 505 | 16 564 |
| Выручка за предыдущий год | 36 143 | 33 221 | 32 276 | 30 889 | 31 099 | 32 036 | 35 507 | 41 412 | 43 795 | 46 096 | 48 363 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 425 | 18 058 | 18 811 | 19 767 | 20 500 | 19 395 | 23 311 | 23 918 | 25 889 | 25 591 | 31 799 |
| Выручка за отчетный год | 33 221 | 32 276 | 30 889 | 29 599 | 32 036 | 34 417 | 41 412 | 43 795 | 46 096 | 48 363 | 52 094 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 163 | 13 465 | 11 122 | 9 100 | 12 641 | 14 983 | 17 494 | 17 906 | 20 505 | 16 564 | 19 903 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 499 | 4 551 | 1 982 | 1 801 | 4 310 | 4 651 | 2 976 | 5 426 | 34 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 664 | 8 914 | 9 140 | 9 860 | 10 840 | 10 673 | 12 843 | 14 930 | 15 079 | 17 274 | 19 869 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 058 | 18 811 | 19 767 | 20 499 | 19 395 | 19 434 | 23 918 | 25 889 | 25 591 | 31 799 | 32 191 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 222 | 5 499 | 4 551 | 1 982 | 739 | 1 801 | 4 651 | 2 976 | 5 426 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 496 | 9 664 | 8 914 | 9 140 | 9 860 | 10 840 | 14 223 | 12 843 | 14 930 | 15 079 | 17 274 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 978 | 4 191 | 9 523 | 633 | 1 309 | 1 346 | 3 670 | 2 108 | 5 635 | 658 | 826 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 26 | 30 | 30 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 46 | 181 | 328 | 495 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 155 | 80 | 8 164 | 4 009 | 4 586 | 760 | 1 202 | 1 659 | 1 608 | 3 047 | 1 649 |
| Прочие расходы за отчетный год | 676 | 394 | 444 | 2 616 | 5 104 | 3 754 | 2 183 | 2 527 | 1 399 | 1 381 | 362 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 981 | 4 978 | 4 191 | 9 523 | 632 | 1 309 | 2 522 | 2 108 | 5 635 | 658 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 | 2 | 26 | 7 | 30 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 76 | 46 | 181 | 328 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 336 | 155 | 80 | 8 164 | 2 509 | 4 586 | 44 | 54 | 1 659 | 1 608 | 3 047 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 515 | 676 | 394 | 444 | 2 616 | 5 104 | 474 | 2 183 | 2 527 | 1 399 | 1 381 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 686 | 4 585 | 3 804 | 9 189 | 167 | 808 | 2 128 | 1 676 | 5 052 | 93 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 295 | 393 | 387 | 334 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 393 | 387 | 334 | 465 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 585 | 3 804 | 9 189 | 168 | 808 | 858 | 3 276 | 1 676 | 5 052 | 93 | 244 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 585 | 3 804 | 9 189 | 168 | 808 | 858 | 3 276 | 1 676 | 5 052 | 93 | 244 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 686 | 4 585 | 3 804 | 9 189 | 167 | 808 | 2 128 | 1 676 | 5 052 | 93 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 716 | 1 090 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 954 | 42 318 | 45 282 | 58 245 | 58 213 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 35 158 | 39 829 | 41 141 | 49 739 | 56 890 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 796 | 2 489 | 4 141 | 8 506 | 1 323 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 238 | 42 902 | 45 813 | 57 155 | 59 436 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 112 | 25 200 | 28 639 | 36 916 | 30 961 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 262 | 6 746 | 9 041 | 8 479 | 9 889 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 864 | 10 956 | 8 133 | 11 760 | 2 977 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 150 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 150 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 566 | 1 090 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 41,4 млн ₽ | 43,8 млн ₽ | 46,1 млн ₽ | 48,4 млн ₽ | 52,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 858 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 93 тыс. ₽ | 244 тыс. ₽ | ||
| Активы | 78,0 млн ₽ | 61,3 млн ₽ | 66,8 млн ₽ | 69,1 млн ₽ | 75,4 млн ₽ | 75,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 51,6 млн ₽ | 54,1 млн ₽ | 59,1 млн ₽ | 59,2 млн ₽ | 59,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +5,8 % | +5,3 % | +4,9 % | +7,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,91 | 5,85 | 4,76 | 7,59 | 5,32 | 5,09 | 2,08 ▲ | 2,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,74 | 5,83 | 4,70 | 7,56 | 5,30 | 4,97 | 1,88 ▲ | 2,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,13 | 0,10 | 0,09 | 0,15 | 0,00 | 1,33 ▼ | 1,58 |
| Коэффициент автономии | — | 0,84 | 0,81 | 0,86 | 0,79 | 0,79 | 0,65 ▲ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | — | 0,19 | 0,24 | 0,17 | 0,27 | 0,27 | 0,27 ▼ | 0,32 |
| Рентабельность продаж | — | 11,2 % | 6,8 % | 11,8 % | -1,5 % | 0,1 % | 12,4 % ▼ | 22,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 7,9 % | 3,8 % | 11,0 % | 0,2 % | 0,5 % | 7,7 % ▼ | 16,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 5,3 % | 2,5 % | 7,3 % | 0,1 % | 0,3 % | 2,0 % ▼ | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 6,3 % | 3,1 % | 8,5 % | 0,2 % | 0,4 % | 9,0 % ▼ | 14,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,68 | 0,66 | 0,67 | 0,64 | 0,69 | 0,44 ▲ | 0,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 483 дн. | 490 дн. | 506 дн. | 494 дн. | 475 дн. | 115 дн. ▼ | 173 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 4 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 2 дн. | 19 дн. | 2 дн. ▼ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 53 дн. | 119 дн. | 153 дн. | 116 дн. | 140 дн. | 143 дн. | 81 дн. ▼ | 100 дн. |
| Финансовый цикл | — | 368 дн. | 338 дн. | 390 дн. | 356 дн. | 350 дн. | 0 дн. ▼ | -7 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,83 | 0,79 | 0,87 | 0,81 | 0,80 | 0,54 ▲ | 0,54 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 13,19 | 11,47 | 14,40 | 10,74 | 10,86 | 4,95 ▲ | 6,04 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 14078).