Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОПАД", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОПАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 534 | 34 715 | 35 949 | 41 716 | 2 991 | 2 202 | 57 345 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 646 | 1 786 | 1 192 | 695 | 1 624 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 646 | 1 786 | 1 192 | 689 | 1 624 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 888 | 32 929 | 34 757 | 41 021 | 2 991 | 2 202 | 55 721 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 099 | 5 952 | 2 264 | 3 609 | 1 782 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | 49 | 47 | 184 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 810 | 18 313 | 19 049 | 23 956 | 2 678 | 2 176 | 35 270 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 500 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 439 | 7 771 | 12 083 | 12 292 | 313 | 26 | 15 169 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 533 | 844 | 1 314 | 980 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 882 | 33 534 | 34 715 | 35 949 | 41 716 | 2 991 | 2 202 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 530 | 2 646 | 1 786 | 1 192 | 695 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 524 | 2 646 | 1 786 | 1 192 | 689 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 | 6 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 352 | 30 888 | 32 929 | 34 757 | 41 021 | 2 991 | 2 202 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 481 | 4 099 | 5 952 | 2 264 | 3 609 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 7 | 49 | 47 | 184 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 610 | 17 810 | 18 313 | 19 049 | 23 956 | 2 678 | 2 176 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 790 | 8 439 | 7 771 | 12 083 | 12 292 | 313 | 26 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 468 | 533 | 844 | 1 314 | 980 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 534 | 34 715 | 35 949 | 41 716 | 2 991 | 2 202 | 57 345 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 038 | 7 980 | 5 395 | 5 370 | 773 | 267 | 3 240 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 781 | 7 723 | 5 138 | 5 113 | 516 | 10 | 2 990 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 500 | 1 935 | 1 935 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 500 | 1 935 | 1 935 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 496 | 26 735 | 30 554 | 36 346 | 718 | 52 170 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 496 | 26 735 | 30 554 | 36 346 | 718 | 48 370 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 800 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 882 | 33 534 | 34 715 | 35 949 | 41 716 | 2 991 | 2 202 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 553 | 9 038 | 7 980 | 5 395 | 5 370 | 773 | 267 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 296 | 8 781 | 7 723 | 5 138 | 5 113 | 516 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 500 | 1 935 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 500 | 1 935 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 329 | 24 496 | 26 735 | 30 554 | 36 346 | 718 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 329 | 24 496 | 26 735 | 30 554 | 36 346 | 718 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 727 | 7 162 | 9 138 | 14 018 | 12 591 | 6 332 | 9 |
| Выручка за предыдущий год | 243 055 | 247 296 | 262 021 | 281 346 | 307 082 | 214 970 | 32 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 229 328 | 240 134 | 252 883 | 267 328 | 294 491 | 208 638 | 23 |
| Выручка за отчетный год | 247 296 | 262 021 | 281 346 | 307 082 | 214 970 | 32 | 272 162 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 162 | 9 138 | 14 018 | 12 591 | 6 332 | 9 | 4 499 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 162 | 9 138 | 14 018 | 12 591 | 6 332 | 9 | 3 738 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 761 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 240 134 | 252 883 | 267 328 | 294 491 | 208 638 | 23 | 267 663 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 727 | 7 162 | 9 138 | 14 018 | 12 591 | 6 332 | 9 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 608 | 8 521 | 13 401 | 11 940 | 6 390 | 12 | 3 738 |
| Прочие доходы за отчетный год | 452 | 91 | 34 | 3 917 | 25 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 006 | 708 | 651 | 651 | 3 859 | 22 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 158 | 6 608 | 8 521 | 13 401 | 11 940 | 6 390 | 34 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 452 | 91 | 34 | 3 917 | 25 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 589 | 1 006 | 708 | 651 | 651 | 3 859 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 792 | 950 | 3 117 | 3 327 | 2 148 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 366 | 5 658 | 5 404 | 10 074 | 9 792 | 7 336 | 518 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 658 | 5 404 | 10 074 | 9 792 | 7 336 | 518 | 748 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 700 | 516 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 336 | 6 058 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 950 | 3 117 | 3 327 | 2 148 | 2 990 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 950 | 3 117 | 3 327 | 2 148 | 2 990 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 792 | 950 | 3 117 | 3 327 | 2 148 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 296 | 8 781 | 7 723 | 5 138 | 5 113 | 516 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 553 | 9 038 | 7 980 | 5 395 | 5 370 | 773 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 781 | 7 723 | 5 138 | 5 113 | 516 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 038 | 7 980 | 5 395 | 5 370 | 773 | 267 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 117 | 3 327 | 2 148 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 117 | 3 327 | 2 148 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 117 | 3 327 | 2 148 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 117 | 3 327 | 2 148 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 515 | 250 | 270 | 348 | 4 597 | 506 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 515 | 250 | 270 | 348 | 4 597 | 506 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 515 | 946 | 506 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 515 | 946 | 506 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 250 | 270 | 348 | 400 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 250 | 270 | 348 | 400 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 036 | 7 980 | 5 395 | 5 370 | 773 | 267 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 553 | 9 038 | 7 980 | 5 395 | 5 370 | 773 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 558 | 557 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 302 757 | 317 538 | 341 086 | 361 819 | 280 218 | 1 196 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 292 027 | 308 047 | 329 934 | 358 522 | 276 257 | 715 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 730 | 9 491 | 11 152 | 3 297 | 3 961 | 481 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 307 726 | 317 978 | 336 528 | 361 262 | 291 849 | 1 483 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 937 | 15 711 | 13 414 | 14 904 | 10 834 | 451 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 213 011 | 217 873 | 229 720 | 253 497 | 200 380 | 515 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 316 | 2 114 | 3 053 | 2 439 | 2 872 | 16 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 78 462 | 82 280 | 90 341 | 90 422 | 77 763 | 501 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 382 | 228 | 246 | 348 | 348 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 382 | 228 | 246 | 348 | 348 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 312 | 209 |