Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРАНКЕ НЕВА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРАНКЕ НЕВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 246 664 | 546 639 | 668 928 | 881 921 | 876 757 | 814 732 | 1 362 234 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 527 | 20 158 | 15 615 | 16 580 | 26 752 | 32 547 | 35 951 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 690 | 8 579 | 15 004 | 6 772 | 3 816 | 4 912 | 2 829 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 25 075 | 27 650 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 550 | 11 170 | 8 391 | 5 715 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 287 | 409 | 611 | 1 417 | 1 282 | 1 186 | 4 922 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 15 939 | 1 374 | 550 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 225 137 | 526 481 | 653 313 | 865 341 | 850 005 | 782 185 | 1 326 283 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 650 | 135 172 | 172 844 | 161 463 | 204 032 | 97 399 | 39 597 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 255 | 340 | 370 | 2 745 | 321 | 11 227 | 23 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 98 131 | 145 091 | 80 039 | 75 938 | 76 620 | 86 980 | 103 133 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 80 000 | 80 000 | 89 893 | 80 000 | 80 000 | 60 000 | 60 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 101 | 165 878 | 310 167 | 543 153 | 486 129 | 525 087 | 1 122 141 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 043 | 2 903 | 1 492 | 1 389 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 271 266 | 246 664 | 547 233 | 645 236 | 881 921 | 876 757 | 814 732 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 86 365 | 21 527 | 20 158 | 25 508 | 16 580 | 21 037 | 32 547 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 884 | 9 690 | 8 579 | 15 004 | 6 772 | 3 816 | 5 241 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 25 075 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 80 000 | 11 550 | 11 170 | 9 893 | 8 391 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 191 | 287 | 409 | 611 | 1 417 | 1 282 | 1 186 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 290 | 15 939 | 1 045 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 184 901 | 225 137 | 527 075 | 619 728 | 865 341 | 855 720 | 782 185 |
| Запасы на конец предыдущего года | 100 134 | 16 650 | 135 172 | 171 305 | 161 463 | 204 035 | 97 399 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 714 | 255 | 340 | 370 | 2 745 | 321 | 11 227 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 759 | 98 131 | 145 091 | 56 347 | 75 938 | 83 125 | 86 980 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 60 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 294 | 30 101 | 165 878 | 310 167 | 543 153 | 486 129 | 525 087 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 594 | 1 539 | 2 043 | 2 110 | 1 492 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 246 664 | 546 639 | 668 928 | 881 921 | 876 757 | 814 732 | 1 362 234 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 183 733 | 297 787 | 458 249 | 619 357 | 400 418 | 323 691 | 348 167 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 509 | 7 509 | 11 203 | 14 162 | 20 966 | 20 966 | 20 966 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 176 189 | 290 243 | 447 011 | 605 160 | 379 417 | 302 690 | 327 166 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 521 | 447 | 353 | 275 | 204 | 335 | 215 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 521 | 447 | 353 | 275 | 204 | 335 | 215 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 410 | 248 405 | 210 326 | 262 289 | 476 135 | 490 706 | 1 013 852 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 61 693 | 246 045 | 207 725 | 259 345 | 473 598 | 488 465 | 992 592 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 717 | 2 360 | 2 601 | 2 944 | 2 537 | 2 241 | 21 260 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 271 266 | 246 664 | 547 233 | 645 236 | 881 921 | 876 757 | 814 732 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 212 593 | 183 733 | 298 381 | 454 555 | 619 357 | 400 418 | 323 691 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 641 | 7 509 | 7 509 | 7 509 | 14 162 | 20 966 | 20 966 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 208 952 | 176 189 | 290 837 | 447 011 | 605 160 | 379 417 | 302 690 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 317 | 521 | 447 | 353 | 275 | 204 | 335 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 317 | 521 | 447 | 353 | 275 | 204 | 335 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 356 | 62 410 | 248 405 | 190 329 | 262 289 | 476 135 | 490 706 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 356 | 61 693 | 246 045 | 187 728 | 259 345 | 473 598 | 488 465 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 717 | 2 360 | 2 601 | 2 944 | 2 537 | 2 241 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 144 232 | 215 625 | 244 589 | 364 834 | 432 100 | 367 830 | 271 805 |
| Выручка за предыдущий год | 434 336 | 712 195 | 823 362 | 1 147 760 | 1 281 602 | 1 498 025 | 1 152 123 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 290 104 | 496 570 | 578 773 | 782 926 | 849 502 | 1 130 195 | 880 318 |
| Выручка за отчетный год | 712 195 | 823 362 | 1 147 760 | 1 281 602 | 1 498 025 | 1 152 123 | 1 265 218 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 215 625 | 244 589 | 364 834 | 432 100 | 367 830 | 271 805 | 323 781 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 124 912 | 140 166 | 218 174 | 286 744 | 210 319 | 133 291 | 146 439 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 90 713 | 104 423 | 146 660 | 145 356 | 157 511 | 138 514 | 177 342 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 496 570 | 578 773 | 782 926 | 849 502 | 1 130 195 | 880 318 | 941 437 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 70 907 | 124 912 | 140 166 | 218 174 | 286 744 | 210 319 | 133 291 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 73 325 | 90 713 | 104 423 | 146 660 | 145 356 | 157 511 | 138 514 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 134 232 | 142 858 | 197 291 | 339 960 | 254 224 | 158 864 | 190 027 |
| Проценты к получению за отчетный год | 7 202 | 7 346 | 20 256 | 51 473 | 47 475 | 25 408 | 18 473 |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 148 | 14 182 | 30 046 | 103 615 | 115 629 | 99 434 | 47 913 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 030 | 18 836 | 71 185 | 101 872 | 119 199 | 99 269 | 22 798 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 73 974 | 134 232 | 142 858 | 197 291 | 340 206 | 254 224 | 158 864 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 993 | 7 202 | 7 346 | 20 256 | 51 473 | 47 475 | 25 408 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 412 | 15 148 | 14 182 | 30 046 | 103 881 | 115 629 | 11 342 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 338 | 13 030 | 18 836 | 71 185 | 101 892 | 119 199 | 11 177 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 678 | 107 237 | 114 053 | 156 768 | 272 149 | 203 057 | 126 273 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 898 | 26 889 | 29 000 | 40 280 | 68 941 | 51 102 | 32 364 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 203 | 74 | 65 | 70 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 99 | 97 | 121 | 205 | 819 | ||
| Прочее за предыдущий год | 503 | 542 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 889 | 29 000 | 40 280 | 68 941 | 51 102 | 32 364 | 43 407 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 149 | 523 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 203 | 94 | 70 | 120 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 97 | 121 | 205 | 819 | 135 | 3 736 | |
| Прочее за отчетный год | 1 136 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 107 237 | 114 053 | 156 174 | 272 149 | 203 057 | 126 273 | 150 476 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 107 237 | 114 053 | 156 174 | 272 149 | 203 057 | 126 273 | 150 476 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 58 678 | 107 237 | 114 053 | 156 768 | 272 149 | 203 057 | 126 273 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 641 | 7 509 | 7 509 | 7 509 | 14 162 | 20 966 | 20 966 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 208 952 | 176 189 | 290 836 | 447 011 | 605 160 | 379 417 | 302 690 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 212 593 | 183 733 | 298 380 | 454 555 | 619 357 | 400 418 | 323 691 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 7 509 | 7 509 | 11 203 | 14 162 | 20 966 | 20 966 | 20 966 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 176 189 | 290 242 | 447 010 | 605 160 | 379 417 | 302 690 | 327 166 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 183 698 | 297 786 | 458 248 | 619 357 | 400 418 | 323 691 | 348 167 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 868 | 3 694 | 6 653 | 6 804 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 107 237 | 114 053 | 156 174 | 272 149 | 203 057 | 126 273 | 150 476 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 111 105 | 114 053 | 159 868 | 278 802 | 209 861 | 126 273 | 150 476 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 107 237 | 114 053 | 156 174 | 272 149 | 203 057 | 126 273 | 150 476 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 107 237 | 114 053 | 156 174 | 272 149 | 203 057 | 126 273 | 150 476 |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 6 653 | 6 804 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 6 653 | 6 804 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 3 868 | 3 694 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 140 000 | 114 000 | 428 800 | 203 000 | 126 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 140 000 | 114 000 | 428 800 | 203 000 | 126 000 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 140 000 | 114 000 | 428 800 | 203 000 | 126 000 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 140 000 | 114 000 | 428 800 | 203 000 | 126 000 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 183 733 | 619 357 | 400 418 | 323 691 | 348 167 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 298 380 | 454 554 | 619 357 | 400 418 | 323 691 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 111 233 | 124 834 | 170 931 | 308 471 | 392 482 | 219 003 | 677 303 |
| Поступления – всего за отчетный год | 771 544 | 866 467 | 39 868 688 | 1 438 201 | 1 913 462 | 1 305 096 | 1 893 643 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 771 544 | 866 467 | 1 227 448 | 1 299 983 | 1 730 575 | 1 195 784 | 1 677 846 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 615 | 1 395 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 38 641 240 | 138 218 | 182 887 | 108 697 | 214 402 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 660 311 | 741 633 | 39 697 757 | 1 129 730 | 1 520 980 | 1 086 093 | 1 216 340 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 609 135 | 682 934 | 903 943 | 848 570 | 1 150 810 | 844 384 | 927 128 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 890 | 24 411 | 42 673 | 60 761 | 67 699 | 69 677 | 78 862 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 27 228 | 28 361 | 48 393 | 45 869 | 73 094 | 18 586 | 31 340 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 058 | 5 927 | 38 702 748 | 174 321 | 229 324 | 11 115 | 13 861 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 582 | 22 366 | 9 306 | 2 400 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 876 | 9 583 | 296 | 22 792 | 10 310 | 24 048 | 6 409 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 296 | 85 | 85 | 931 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 20 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 22 792 | 10 225 | 3 963 | 5 478 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 876 | 9 583 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 000 | 1 | 12 852 | 426 | 14 228 | 14 742 | 4 009 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 12 852 | 426 | 14 228 | 14 742 | 4 009 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 12 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 903 | 3 695 | 2 959 | 6 804 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 3 903 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 3 695 | 2 959 | 6 804 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 112 701 | 20 299 | 114 000 | 428 800 | 203 000 | 126 000 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 112 701 | 20 299 | 114 000 | 407 360 | 192 850 | 119 700 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 134 416 | 141 771 | 219 796 | 25 309 | 553 703 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 5 496 | 1 360 | 2 518 | 13 190 | 13 649 | 43 351 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 272,1 млн ₽ |
| Активы | 881,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,38 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 69 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 3,30 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.