Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛИКА", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 287 190 | 278 326 | 251 155 | 205 358 | 530 083 | 622 208 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 53 607 | 59 847 | 38 699 | 26 867 | 22 137 | 40 396 |
| Основные средства на конец отчетного года | 43 724 | 52 387 | 32 814 | 21 745 | 17 156 | 35 189 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 883 | 7 460 | 5 886 | 5 123 | 4 981 | 5 206 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 233 583 | 218 479 | 212 456 | 178 491 | 507 945 | 581 812 |
| Запасы на конец отчетного года | 173 949 | 183 438 | 172 079 | 129 338 | 482 676 | 472 900 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 158 | 2 399 | 802 | 80 960 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 319 | 15 839 | 21 669 | 32 903 | 14 323 | 27 710 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 099 | 16 765 | 17 887 | 16 210 | 10 905 | 167 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 58 | 38 | 18 | 40 | 41 | 75 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 183 870 | 287 190 | 278 326 | 251 155 | 205 358 | 530 083 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 46 360 | 53 607 | 59 847 | 38 699 | 26 867 | 22 137 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 391 | 43 724 | 52 387 | 32 814 | 21 745 | 17 156 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 969 | 9 883 | 7 460 | 5 886 | 5 123 | 4 981 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 137 510 | 233 583 | 218 479 | 212 456 | 178 491 | 507 945 |
| Запасы на конец предыдущего года | 75 584 | 173 949 | 183 438 | 172 079 | 129 338 | 482 676 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 158 | 2 399 | 802 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 942 | 33 319 | 15 839 | 21 669 | 32 903 | 14 323 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 977 | 26 099 | 16 765 | 17 887 | 16 210 | 10 905 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 58 | 38 | 18 | 40 | 41 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 287 190 | 278 326 | 251 155 | 205 358 | 530 083 | 622 208 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 41 047 | 50 584 | 34 695 | 34 816 | 34 878 | 34 978 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 33 557 | 33 557 | 33 557 | 33 557 | 33 557 | 33 557 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 490 | 17 027 | 1 138 | 1 259 | 1 321 | 1 421 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 | 135 | 9 | 33 | 28 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 30 | 135 | 9 | 33 | 28 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 246 113 | 227 607 | 216 450 | 170 543 | 495 172 | 587 202 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 49 954 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 196 159 | 227 607 | 216 450 | 170 543 | 495 172 | 587 202 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 183 870 | 287 190 | 278 326 | 251 155 | 205 358 | 530 083 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 41 035 | 41 047 | 50 584 | 34 695 | 34 816 | 34 878 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 33 557 | 33 557 | 33 557 | 33 557 | 33 557 | 33 557 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 478 | 7 490 | 17 027 | 1 138 | 1 259 | 1 321 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 559 | 30 | 135 | 9 | 33 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 45 559 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 30 | 135 | 9 | 33 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 97 276 | 246 113 | 227 607 | 216 450 | 170 543 | 495 172 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 570 | 49 954 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 96 706 | 196 159 | 227 607 | 216 450 | 170 543 | 495 172 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 94 470 | 91 543 | 88 477 | 89 054 | 161 764 | 203 770 |
| Выручка за предыдущий год | 995 395 | 903 262 | 1 291 786 | 1 253 502 | 1 561 610 | 1 230 640 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 900 925 | 811 719 | 1 203 309 | 1 164 448 | 1 399 846 | 1 026 870 |
| Выручка за отчетный год | 903 262 | 1 291 786 | 1 253 502 | 1 561 610 | 1 230 640 | 2 063 771 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 91 543 | 88 477 | 89 054 | 161 764 | 203 770 | 211 672 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 169 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 96 070 | 115 842 | 122 290 | 154 595 | 216 517 | 242 142 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 811 719 | 1 203 309 | 1 164 448 | 1 399 846 | 1 026 870 | 1 852 099 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 169 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 100 324 | 96 070 | 115 842 | 122 290 | 154 595 | 216 517 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 179 | 12 071 | 4 559 | 890 | 380 | 1 186 |
| Проценты к получению за отчетный год | 390 | 564 | 401 | 78 | 276 | 63 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 239 | 142 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 130 045 | 72 533 | 97 164 | 40 596 | 29 671 | 49 124 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 125 490 | 33 519 | 59 770 | 46 953 | 16 820 | 17 531 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 179 | 12 071 | 4 559 | 890 | 380 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 49 | 390 | 564 | 401 | 78 | 276 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 232 | 239 | 142 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 008 801 | 21 255 | 72 533 | 97 164 | 40 596 | 29 671 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 003 120 | 16 700 | 33 519 | 59 770 | 46 953 | 16 820 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 | 9 536 | 3 110 | 121 | 62 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 143 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 30 | 105 | 9 | |||
| Прочее за предыдущий год | 551 | 51 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 143 | 964 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 30 | 105 | 5 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 225 | |||||
| Прочее за отчетный год | 51 | 17 | 15 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 | 9 502 | 3 111 | 121 | 62 | 100 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 | 9 502 | 3 111 | 121 | 62 | 100 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 | 9 536 | 3 110 | 121 | 62 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 33 557 | 33 557 | 33 557 | 33 557 | 33 557 | 33 557 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 478 | 7 490 | 17 027 | 1 138 | 1 259 | 1 321 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 41 035 | 41 047 | 50 584 | 34 695 | 34 816 | 34 878 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 33 557 | 33 557 | 33 557 | 33 557 | 33 557 | 33 557 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 490 | 17 027 | 1 138 | 1 259 | 1 321 | 1 421 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 41 047 | 50 584 | 34 695 | 34 816 | 34 878 | 34 978 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 | 9 537 | 3 111 | 121 | 62 | 100 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 | 9 537 | 3 111 | 121 | 62 | 100 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 | 9 537 | 3 111 | 121 | 62 | 100 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 | 9 537 | 3 111 | 121 | 62 | 100 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 19 000 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 19 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 41 047 | 50 584 | 34 695 | 34 816 | 34 878 | 34 978 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 41 035 | 41 047 | 50 584 | 34 695 | 34 816 | 34 878 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 660 | 55 044 | 28 308 | 16 672 | 8 525 | 12 546 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 166 683 | 1 359 212 | 1 262 382 | 1 509 092 | 1 575 883 | 2 136 016 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 158 179 | 1 309 418 | 1 249 325 | 1 492 625 | 1 575 048 | 2 131 280 |
| Прочие поступления за отчетный год | 8 504 | 49 794 | 13 057 | 16 467 | 835 | 4 736 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 147 023 | 1 304 168 | 1 234 074 | 1 492 420 | 1 567 358 | 2 123 470 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 963 211 | 1 252 783 | 1 165 935 | 1 399 621 | 1 415 926 | 1 873 750 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 690 | 29 344 | 39 149 | 45 634 | 51 235 | 56 803 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 063 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 967 | 4 058 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 161 122 | 20 978 | 28 990 | 47 165 | 98 230 | 188 859 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 269 | 339 | 1 017 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 269 | 339 | 1 017 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 815 | 14 492 | 8 566 | 7 715 | 11 377 | 24 779 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 815 | 14 492 | 8 566 | 7 715 | 11 377 | 24 779 |
| Платежи – всего за отчетный год | 52 639 | 18 050 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 18 050 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 52 639 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 114 | 1 692 | 9 296 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 753 | 1 495 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ | 121 тыс. ₽ | 62 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ |
| Активы | 251,2 млн ₽ | 205,4 млн ₽ | 530,1 млн ₽ | 622,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 1,05 | 1,03 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,29 | 0,05 | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,10 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 54 дн. | 34 дн. | 172 дн. | 93 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.