Финансы ЗАО "ТФ " ДЛТ", Санкт-петербург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВАЯ ФИРМА "ДОМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ТОРГОВЛИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 197 655 | 300 908 | 539 759 | 495 029 | 2 027 539 | 1 394 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 155 129 | 264 991 | 485 066 | 459 513 | 1 394 | 1 394 |
| Основные средства на конец отчетного года | 154 948 | 264 655 | 484 700 | 459 117 | 1 394 | 1 394 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 181 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 336 | 366 | 396 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 42 526 | 35 917 | 54 693 | 35 516 | 2 026 145 | |
| Запасы на конец отчетного года | 2 252 | 3 | 3 | 1 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 621 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 334 | 25 710 | 49 507 | 34 150 | 2 026 145 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 940 | 4 805 | 1 290 | 68 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 277 | 2 393 | 1 297 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 332 135 | 197 655 | 300 908 | 539 759 | 495 837 | 2 027 539 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 229 185 | 155 129 | 264 991 | 485 066 | 433 579 | 1 394 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 229 185 | 154 948 | 264 655 | 484 700 | 433 183 | 1 394 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 181 | 336 | 366 | 396 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 102 950 | 42 526 | 35 917 | 54 693 | 62 258 | 2 026 145 |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 320 | 2 252 | 3 | 3 | 3 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 826 | 621 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 197 | 23 434 | 25 710 | 49 507 | 62 109 | 2 026 145 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 433 | 3 940 | 4 805 | 1 290 | 146 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 574 | 3 277 | 2 393 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 197 655 | 300 908 | 539 759 | 495 029 | 2 027 539 | 1 394 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 43 101 | 70 255 | 1 934 479 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 513 | 1 513 | 1 513 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 41 529 | 68 683 | 1 934 428 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 221 859 | 311 919 | 496 658 | 424 774 | 93 060 | 93 060 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 82 190 | 157 021 | 229 389 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 221 859 | 229 283 | 339 191 | 194 939 | 93 060 | 93 060 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 446 | 446 | 446 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 332 135 | 197 655 | 300 908 | 539 759 | 495 839 | 2 027 539 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 43 101 | 167 167 | 1 934 479 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 513 | 1 513 | 1 513 | 1 513 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 41 529 | 165 595 | 1 934 428 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 12 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 12 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 381 101 | 221 859 | 311 919 | 496 658 | 328 787 | 93 060 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 82 190 | 157 021 | 79 389 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 381 101 | 221 859 | 229 283 | 339 191 | 249 398 | 93 060 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 446 | 446 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 872 | 215 715 | 170 719 | 146 328 | 52 492 | |
| Выручка за предыдущий год | 363 536 | 215 888 | 170 719 | 146 328 | 52 492 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 342 664 | 173 | ||||
| Выручка за отчетный год | 215 888 | 170 719 | 146 328 | 157 968 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 314 | 170 719 | 146 328 | 157 968 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 31 314 | 14 810 | 29 395 | 58 263 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 155 909 | 116 933 | 99 705 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 184 574 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 872 | 31 314 | 14 810 | 29 395 | 12 547 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 184 401 | 155 909 | 116 933 | 39 945 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 596 | 67 889 | 38 169 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 852 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 211 584 | 62 711 | 91 162 | 1 472 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 243 076 | 60 925 | 52 668 | 10 714 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 636 | 31 136 | 16 596 | 67 889 | 121 212 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 196 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 925 | 211 584 | 62 711 | 91 162 | 127 119 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 51 161 | 211 762 | 60 925 | 52 668 | 15 258 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 584 | 24 759 | 13 181 | 54 112 | 96 913 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 924 | 6 484 | 3 552 | 13 801 | 24 414 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | 12 | 115 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 20 872 | 181 | 336 | 30 | ||
| Прочее за предыдущий год | 71 | 187 | 6 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 377 | 3 552 | 13 801 | 7 876 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 193 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 77 | 193 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 31 314 | 336 | 30 | 30 | ||
| Прочее за отчетный год | 187 | 6 | 121 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 759 | 13 205 | 54 112 | 30 202 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 759 | 13 205 | 54 112 | 30 202 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 584 | 24 759 | 13 181 | 54 112 | 96 913 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 51 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 51 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 759 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 24 759 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 759 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 24 759 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 95 567 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 358 747 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 289 639 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 69 108 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 263 180 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 153 294 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 127 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 622 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 98 137 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 128 148 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 128 148 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 232 208 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 232 208 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 132 753 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 132 753 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 132 753 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 124 260 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 13,2 млн ₽ |
| Активы | 300,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,12 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.