Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕДТЕХНИКА-1", Санкт-петербург
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕДТЕХНИКА-1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 80 706 | 86 979 | 89 092 | 99 989 | 107 351 | 109 390 | 112 730 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 855 | 3 885 | 4 953 | 4 531 | 4 018 | 3 750 | 4 971 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 842 | 3 874 | 4 942 | 4 481 | 3 950 | 3 310 | 4 427 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | 1 | 1 | 39 | 58 | 430 | 534 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 76 851 | 83 094 | 84 139 | 95 459 | 103 333 | 105 640 | 107 759 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 307 | 16 734 | 18 296 | 23 023 | 21 646 | 21 022 | 18 065 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 28 | 29 | 25 | 1 | 1 | 9 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 495 | 36 651 | 38 151 | 42 796 | 53 522 | 36 390 | 29 395 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 106 | 10 933 | 8 267 | 9 150 | 11 040 | 12 320 | 14 065 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 564 | 18 697 | 19 390 | 20 487 | 16 775 | 35 852 | 46 232 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 351 | 50 | 10 | 1 | 349 | 47 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 76 807 | 80 706 | 86 979 | 89 092 | 99 989 | 107 351 | 109 390 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 100 | 3 855 | 3 885 | 4 953 | 4 531 | 4 018 | 3 750 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 086 | 3 842 | 3 874 | 4 942 | 4 482 | 3 950 | 3 310 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | 3 | 1 | 1 | 39 | 58 | 430 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 72 707 | 76 851 | 83 094 | 84 139 | 95 458 | 103 333 | 105 640 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 336 | 11 307 | 16 734 | 18 296 | 23 023 | 21 646 | 21 022 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 28 | 28 | 29 | 25 | 1 | 1 | 9 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 458 | 44 495 | 36 651 | 38 151 | 42 796 | 53 522 | 36 390 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | 6 106 | 10 933 | 8 267 | 9 150 | 11 040 | 12 320 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 698 | 14 564 | 18 697 | 19 390 | 20 487 | 16 775 | 35 852 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 187 | 351 | 50 | 10 | 1 | 349 | 47 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 80 706 | 86 979 | 89 092 | 99 989 | 107 351 | 109 390 | 112 730 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 67 804 | 69 940 | 78 235 | 82 195 | 86 994 | 92 260 | 94 047 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 67 798 | 69 934 | 78 229 | 82 189 | 86 988 | 92 254 | 94 041 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 91 | 84 | 192 | 133 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 91 | 84 | 192 | 133 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 811 | 16 955 | 10 665 | 17 661 | 20 357 | 17 130 | 18 683 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 811 | 16 955 | 10 665 | 13 271 | 15 252 | 12 585 | 14 050 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 390 | 5 105 | 4 545 | 4 633 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 76 807 | 80 706 | 86 979 | 89 092 | 99 989 | 107 351 | 109 390 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 60 893 | 67 804 | 69 940 | 78 235 | 82 195 | 86 994 | 92 260 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 60 887 | 67 798 | 69 934 | 78 229 | 82 189 | 86 988 | 92 254 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 88 | 91 | 84 | 192 | 133 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 88 | 91 | 84 | 192 | 133 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 826 | 12 811 | 16 955 | 10 665 | 17 661 | 20 357 | 17 130 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 826 | 12 811 | 16 955 | 10 665 | 13 271 | 15 252 | 12 585 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 390 | 5 105 | 4 545 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 487 | 35 476 | 30 281 | 39 342 | 31 154 | 43 452 | 35 900 |
| Выручка за предыдущий год | 193 500 | 181 945 | 193 100 | 216 208 | 218 219 | 236 204 | 222 362 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 160 013 | 146 469 | 162 819 | 176 866 | 187 065 | 192 752 | 186 462 |
| Выручка за отчетный год | 181 945 | 193 100 | 216 208 | 218 219 | 236 204 | 222 362 | 215 083 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 476 | 30 281 | 39 342 | 31 154 | 43 452 | 35 900 | 29 477 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 370 | 4 214 | 12 350 | 6 695 | 17 591 | 7 042 | 1 709 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 25 106 | 26 067 | 26 992 | 24 459 | 25 861 | 28 858 | 27 768 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 146 469 | 162 819 | 176 866 | 187 065 | 192 752 | 186 462 | 185 606 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 698 | 10 370 | 4 214 | 12 350 | 6 695 | 17 591 | 7 042 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 25 789 | 25 106 | 26 067 | 26 992 | 24 459 | 25 861 | 28 858 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 581 | 5 521 | 13 689 | 7 071 | 7 995 | 8 349 | 3 481 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 783 | 1 286 | 819 | 1 091 | 1 106 | 2 503 | 2 161 |
| Прочие доходы за отчетный год | 477 | 2 143 | 643 | 500 | 351 | 299 | 332 |
| Прочие расходы за отчетный год | 53 | 2 122 | 128 | 1 220 | 11 057 | 1 499 | 725 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 317 | 11 581 | 5 521 | 13 689 | 7 071 | 7 995 | 8 349 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 601 | 783 | 1 286 | 819 | 1 091 | 1 106 | 2 503 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 568 | 477 | 2 143 | 643 | 500 | 351 | 299 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 554 | 53 | 2 122 | 128 | 1 220 | 11 057 | 1 499 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 653 | 9 265 | 4 417 | 10 951 | 5 657 | 6 396 | 6 680 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 691 | 2 312 | 1 109 | 2 630 | 1 511 | 2 069 | 1 770 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 | 108 | 470 | 101 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 27 | 5 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 312 | 1 109 | 2 630 | 1 511 | 2 069 | 1 770 | 755 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 | 108 | 101 | 59 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 265 | 4 417 | 10 951 | 5 657 | 6 396 | 6 680 | 2 785 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 265 | 4 417 | 10 951 | 5 657 | 6 396 | 6 680 | 2 785 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 653 | 9 265 | 4 417 | 10 951 | 5 657 | 6 396 | 6 680 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 887 | 67 798 | 69 934 | 78 229 | 82 189 | 86 988 | 92 254 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 60 893 | 67 804 | 69 940 | 78 235 | 82 195 | 86 994 | 92 260 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 798 | 69 934 | 78 229 | 82 189 | 86 988 | 92 254 | 94 041 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 67 804 | 69 940 | 78 235 | 82 195 | 86 994 | 92 260 | 94 047 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 265 | 4 417 | 5 657 | 6 396 | 6 680 | 2 785 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 265 | 4 417 | 5 657 | 6 396 | 6 680 | 2 785 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 265 | 4 417 | 10 951 | 5 657 | 6 396 | 6 680 | 2 785 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 265 | 4 417 | 10 951 | 5 657 | 6 396 | 6 680 | 2 785 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 354 | 2 281 | 2 656 | 1 697 | 1 597 | 1 414 | 998 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 354 | 2 281 | 2 656 | 1 697 | 1 597 | 1 414 | 998 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 305 | 2 232 | 2 607 | 1 697 | 1 597 | 1 414 | 998 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 305 | 2 232 | 2 607 | 1 697 | 1 597 | 1 414 | 998 |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 | 49 | 49 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 49 | 49 | 49 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 67 804 | 69 940 | 78 235 | 82 195 | 86 994 | 92 260 | 94 047 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 60 893 | 67 804 | 69 940 | 78 235 | 82 195 | 86 994 | 92 260 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 996 | 1 759 | 8 206 | 19 286 | 11 210 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 197 098 | 197 111 | 230 237 | 240 565 | 244 611 | 261 180 | 254 170 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 185 634 | 188 634 | 222 970 | 234 517 | 236 682 | 246 764 | 238 666 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 368 | 5 614 | 7 159 | 5 960 | 7 493 | 7 913 | 7 751 |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 096 | 2 863 | 108 | 88 | 436 | 6 503 | 7 753 |
| Платежи – всего за отчетный год | 199 755 | 189 115 | 232 866 | 238 806 | 236 405 | 241 894 | 242 960 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 91 409 | 90 766 | 62 090 | 74 465 | 92 027 | 106 916 | 101 336 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 69 158 | 72 956 | 79 465 | 74 926 | 78 205 | 78 693 | 77 530 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 433 | 1 970 | 1 697 | 2 275 | 963 | 2 308 | 544 |
| Прочие платежи за отчетный год | 36 755 | 23 423 | 89 614 | 87 140 | 65 210 | 53 977 | 63 550 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 582 | 3 371 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 488 | 14 311 | 18 621 | 55 231 | 36 708 | 47 317 | 46 814 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 45 | 10 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 17 800 | 13 346 | 17 916 | 53 977 | 35 700 | 46 250 | 45 903 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 643 | 965 | 705 | 1 244 | 1 008 | 1 067 | 911 |
| Платежи – всего за отчетный год | 13 906 | 18 118 | 15 250 | 55 898 | 48 630 | 47 530 | 47 648 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 13 906 | 18 118 | 15 250 | 55 898 | 48 630 | 47 530 | 47 648 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 | 4 | 4 | 4 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 59 | 56 | 55 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 59 | 56 | 55 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 866 | 4 133 | 687 | 1 097 | 19 077 | 10 380 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 5,7 млн ₽ |
| Активы | 100,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,68 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 45 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 5,41 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.