Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОВЕТ ПО ТУРИЗМУ И ЭКСКУРСИЯМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОВЕТ ПО ТУРИЗМУ И ЭКСКУРСИЯМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 765 061 | 829 145 | 942 159 | 863 323 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 635 499 | 643 325 | 662 621 | 711 299 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 633 838 | 641 285 | 653 228 | 701 771 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 53 | 350 | 6 984 | 5 118 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 607 | 1 690 | 2 353 | 4 376 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 56 | 33 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 129 562 | 185 820 | 279 538 | 152 024 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 122 | 2 477 | 7 792 | 3 736 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 68 | 2 739 | 399 | 84 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 90 629 | 134 959 | 149 976 | 134 228 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 715 | 23 877 | 87 569 | 5 939 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 576 | 21 228 | 33 551 | 7 836 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 453 | 539 | 251 | 202 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 772 892 | 765 643 | 978 222 | 894 865 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 625 255 | 637 427 | 644 064 | 709 013 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 623 694 | 633 838 | 634 276 | 698 411 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 53 | 1 982 | 7 976 | 7 481 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 508 | 1 607 | 1 812 | 3 071 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 49 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 147 636 | 128 216 | 334 158 | 185 852 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 703 | 3 122 | 979 | 2 824 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 664 | 68 | 71 | 61 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 108 458 | 112 283 | 139 466 | 133 975 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 23 118 | 1 498 | 89 752 | 5 716 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 800 | 10 576 | 103 506 | 43 021 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 893 | 669 | 383 | 255 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 765 060 | 829 145 | 942 159 | 863 323 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 95 474 | 99 000 | 176 740 | 113 730 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 383 | 383 | 383 | 383 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 83 463 | 83 463 | 83 463 | 83 463 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 369 | 14 895 | 92 635 | 29 625 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 513 857 | 12 828 | 491 997 | 443 655 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 505 500 | 3 800 | 479 910 | 426 705 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 358 | 9 028 | 12 086 | 16 950 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 155 729 | 717 316 | 273 422 | 305 939 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 526 494 | 197 605 | 207 387 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 155 729 | 190 822 | 62 915 | 74 025 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 12 903 | 24 527 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 772 892 | 765 643 | 978 222 | 894 865 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 91 547 | 95 474 | 195 978 | 140 386 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 383 | 383 | 383 | 383 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 83 463 | 83 463 | 83 463 | 83 463 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 442 | 11 369 | 111 873 | 56 281 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 502 150 | 513 857 | 9 487 | 461 227 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 494 183 | 505 500 | 448 641 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 968 | 8 358 | 9 487 | 12 586 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 179 195 | 156 312 | 772 756 | 293 252 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 706 105 | 206 944 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 179 195 | 156 312 | 60 505 | 67 615 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 146 | 18 693 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 110 819 | 111 693 | 110 160 | 137 006 |
| Выручка за предыдущий год | 393 398 | 330 923 | 342 227 | 345 666 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 282 579 | 219 230 | 232 067 | 208 660 |
| Выручка за отчетный год | 330 923 | 313 294 | 325 306 | 373 645 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 111 693 | 96 445 | 147 358 | 99 388 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 31 327 | 17 667 | 48 688 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 913 | 1 988 | 3 194 | 3 173 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 77 453 | 76 790 | 95 476 | 97 349 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 219 230 | 216 849 | 177 948 | 274 257 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 073 | 31 327 | 21 232 | 32 276 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 623 | 2 913 | 2 429 | 3 815 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 83 123 | 77 453 | 86 499 | 100 915 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 159 | 4 547 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 10 | 84 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 783 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 089 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 232 | 14 553 | 53 012 | 7 876 |
| Прочие расходы за отчетный год | 30 410 | 26 367 | 118 415 | 29 908 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 159 | 98 138 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 10 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 373 | 327 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 108 | 767 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 111 | 3 905 | 330 201 | 25 361 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 194 | 29 643 | 253 295 | 93 558 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 692 | 97 361 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 58 | 176 | 440 | 270 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 404 | 390 | 459 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 91 | 99 | 122 | 719 |
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 176 | 51 | 81 | 133 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 565 | 271 | 7 809 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 719 | 565 | 18 850 | 7 236 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 390 | 670 | 2 599 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 99 | 83 | 541 | 1 305 |
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 692 | 3 909 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 692 | 3 909 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 692 | 97 361 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 383 | 383 | 383 | 383 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 83 703 | 83 703 | 83 703 | 83 703 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 442 | 11 369 | 111 873 | 56 281 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 91 547 | 95 474 | 195 978 | 140 386 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 383 | 383 | 383 | 383 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 83 703 | 83 703 | 83 703 | 83 703 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 369 | 14 895 | 92 635 | 29 625 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 95 474 | 99 000 | 176 740 | 113 730 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 927 | 3 909 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 927 | 3 909 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 927 | 3 909 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 927 | 3 909 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 383 | 19 238 | 26 656 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 383 | 19 238 | 26 656 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 855 | 26 274 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 18 855 | 26 274 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 383 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 383 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 95 474 | 99 000 | 176 740 | 113 729 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 91 547 | 95 474 | 195 978 | 140 386 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 84 197 | 5 184 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 411 682 | 285 103 | 320 786 | 402 907 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 360 782 | 282 526 | 317 505 | 376 281 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 900 | 2 577 | 3 281 | 26 626 |
| Платежи – всего за отчетный год | 327 485 | 286 504 | 342 340 | 397 723 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 88 477 | 164 006 | 192 392 | 214 017 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 68 446 | 69 947 | 74 029 | 115 761 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 680 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 78 | 122 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 170 484 | 51 749 | 75 919 | 67 945 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 258 | 59 337 | 91 883 | 5 406 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 48 567 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 248 | 400 | 122 | 5 363 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 10 | 370 | 4 343 | 43 |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 000 | 87 418 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 95 271 | 70 761 | 135 174 | 44 266 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 90 196 | 37 661 | 44 304 | 39 483 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 075 | 3 100 | 7 055 | 4 783 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 000 | 83 815 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 599 | 23 457 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 600 | 45 657 | 4 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 600 | 45 657 | 4 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 | 22 200 | 13 000 | 4 264 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 | 1 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 22 200 | 13 000 | 4 263 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 783 | 10 632 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 20 | 7 890 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,9 млн ₽ | -26,3 млн ₽ |
| Активы | 829,1 млн ₽ | 863,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,26 | 0,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | -3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 321 дн. | 99 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,50 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.