Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КМК", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КМК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 017 | 2 395 | 2 047 | 1 522 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 017 | 2 395 | 2 047 | 1 522 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 305 | 2 241 | 1 944 | 1 439 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 563 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 149 | 154 | 103 | 83 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 182 | 4 017 | 2 395 | 2 047 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 182 | 4 017 | 2 395 | 2 047 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 201 | 3 305 | 2 241 | 1 944 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 940 | 563 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 41 | 149 | 154 | 103 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 017 | 2 395 | 2 047 | 1 522 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 432 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 432 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 107 | 3 685 | 4 550 | 4 918 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 290 | 445 | 785 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 663 | 3 609 | 4 074 | 4 100 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 154 | 76 | 31 | 33 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 182 | 4 017 | 2 395 | 2 047 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 407 | 5 107 | 4 117 | 4 550 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 120 | 290 | 432 | 445 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 089 | 4 663 | 3 609 | 4 074 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 198 | 154 | 76 | 31 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 595 | |||
| Выручка за предыдущий год | 5 957 | 2 849 | 2 830 | 2 429 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 362 | 3 749 | 3 334 | 3 101 |
| Выручка за отчетный год | 2 849 | 2 830 | 2 429 | 2 201 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 749 | 3 334 | 3 101 | 2 942 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 595 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 99 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 77 | 72 | 93 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 595 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 99 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 77 | 72 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 487 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 108 | 64 | 52 | 37 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 64 | 52 | 37 | 27 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -865 тыс. ₽ | -633 тыс. ₽ | -781 тыс. ₽ | -861 тыс. ₽ |
| Активы | 4,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,1 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | -3,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,79 | 0,65 | 0,45 | 0,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,04 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,27 | -0,72 | -1,22 | -2,23 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -21,5 % | -26,4 % | -38,2 % | -56,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 322 дн. | 245 дн. | 229 дн. | 179 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,31 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -223 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.