Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСХОД", Санкт-петербург

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСХОД" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	543 061	630 714	883 001	1 692 906	2 113 945	1 708 673	2 072 244	1 877 457	1 843 586	3 534 665	3 588 123	3 297 008
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	106 028	114 326	107 435	87 601	217 100	345 057	350 608	389 045	559 957	2 242 564	2 158 987	2 052 149
Основные средства на конец отчетного года	105 566	113 880	106 534	87 062	216 688	343 760	344 298	387 425	558 053	1 976 588	1 842 507	1 716 571
Финансовые вложения на конец отчетного года							1 298			1 298
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	462	446	901	539	412	1 297	5 012	1 620	1 904	264 678	316 480	335 578
Итого оборотных активов на конец отчетного года	437 033	516 388	775 566	1 605 304	1 896 845	1 363 616	1 721 637	1 488 412	1 283 629	1 292 100	1 429 136	1 244 859
Запасы на конец отчетного года	3 388	1 898	3 048	5 956	7 371	8 174	10 066	78 506	31 584	82 115	90 174	70 239
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года				9	15 225	31 653	34 008	68 242	4 858	7 247	340	2 179
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	246 557	281 674	311 524	897 350	1 299 033	811 533	1 173 882	818 548	1 122 835	1 068 487	1 307 442	1 148 644
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	134 967	149 318	381 482	503 288	371 466	243 325	160 015	27 372	7 390	116 092	10 000	10 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	47 911	79 472	75 596	196 947	201 594	262 782	338 362	486 468	108 982	14 168	19 007	11 521
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	4 209	4 027	3 916	1 754	2 155	6 149	5 304	9 276	7 980	3 991	2 173	2 276
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	560 820	543 061	630 714	883 001	1 692 906	2 113 945	1 708 672	1 855 356	1 877 457	3 236 760	3 534 664	3 588 123
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	113 042	106 028	114 326	107 435	87 601	217 100	345 056	403 556	389 045	1 954 165	2 241 266	2 158 987
Основные средства на конец предыдущего года	112 722	105 566	113 880	106 534	87 062	216 688	343 760	400 861	387 425	1 718 812	1 976 588	1 842 507
Финансовые вложения на конец предыдущего года										1 298
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	319	462	446	901	539	412	1 297	2 695	1 620	234 056	264 678	316 480
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	447 778	437 033	516 388	775 566	1 605 304	1 896 845	1 363 616	1 451 800	1 488 412	1 282 594	1 293 398	1 429 136
Запасы на конец предыдущего года	10 909	3 388	1 898	3 048	5 956	7 371	8 174	4 991	78 506	31 584	82 115	90 174
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года					9	15 226	31 653	46 457	68 242	4 893	7 247	340
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	179 681	246 557	281 674	311 524	897 350	1 299 033	811 533	930 473	818 548	1 123 057	1 068 487	1 307 443
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	161 105	134 967	149 318	381 482	503 288	371 466	243 325	274 281	27 372	6 092	117 390	10 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	89 241	47 911	79 472	75 596	196 947	201 594	262 782	186 380	486 468	108 982	14 168	19 007
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	6 843	4 210	4 027	3 916	1 754	2 155	6 149	9 218	9 276	7 986	3 991	2 173
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	543 061	630 714	883 001	1 692 906	2 113 945	1 708 673	2 072 244	1 877 457	1 843 586	3 534 665	3 588 123	3 297 008
ИТОГО капитал на конец отчетного года	68 958	113 662	274 312	480 887	569 804	738 044	882 823	1 256 012	1 171 562	1 355 701	1 394 546	1 339 522
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	1 253	1 253	33 510	33 510	33 510	33 510	33 510	46 872	46 872	46 872	46 872	46 872
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года												3 505
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	67 670	112 374	240 767	447 342	536 259	704 499	849 278	1 209 105	1 124 655	1 308 794	1 347 639	1 289 110
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года					67	135	195	906	14 193	1 578 839	1 545 591	1 456 792
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года					67	135	195	906	14 193	275 164	322 432	332 739
Оценочные обязательства на конец отчетного года												6 637
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года										1 303 675	1 223 159	1 117 417
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	474 103	517 052	608 689	1 212 019	1 544 074	970 494	1 189 227	620 539	657 831	600 125	647 986	500 694
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года									490			102 186
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	474 103	517 052	608 689	1 212 019	1 544 074	970 494	1 189 227	574 016	608 200	546 094	571 689	275 705
Оценочные обязательства на конец отчетного года								46 523	49 141	54 032	76 297	40 024
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	560 820	543 061	630 714	883 001	1 692 906	2 113 945	1 708 672	1 855 356	1 877 457	3 236 760	3 534 664	3 588 123
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	94 210	68 958	113 662	274 312	480 887	569 804	738 044	940 234	1 256 012	1 211 639	1 355 701	1 394 546
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	1 253	1 253	1 253	33 510	33 510	33 510	33 510	33 510	46 872	46 872	46 872	46 872
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	92 922	67 670	112 374	240 767	447 342	536 259	704 499	906 689	1 209 105	1 164 732	1 308 794	1 347 639
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года						67	135	277	906	1 407 056	1 469 389	1 545 591
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года						67	135	277	906	246 297	275 164	322 432
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года										1 160 759	1 194 225	1 223 159
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	466 610	474 103	517 052	608 689	1 212 019	1 544 074	970 494	914 845	620 539	618 064	709 574	647 986
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года										490
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	452 507	474 103	517 052	608 689	1 212 019	1 544 074	970 494	872 013	574 016	568 433	655 542	543 847
Оценочные обязательства на конец предыдущего года								42 832	46 523	49 141	54 032	76 297
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	14 103

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	31 200	59 616	44 318	75 538	116 087	223 578	241 352	184 139	333 467	181 143	90 986	129 127
Выручка за предыдущий год	1 686 700	1 747 548	1 513 052	1 789 745	2 411 924	3 133 544	3 763 154	5 394 569	5 694 334	5 029 880	5 243 536	4 688 265
Себестоимость продаж за предыдущий год	1 655 500	1 687 932	1 468 734	1 714 207	2 295 837	2 909 966	3 521 802	5 210 430	5 360 867	4 848 737	5 152 550	4 559 138
Выручка за отчетный год	1 747 548	1 513 052	1 789 745	2 411 924	3 133 544	3 763 154	4 110 004	5 694 334	5 029 880	5 243 536	4 688 265	4 955 224
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	59 616	44 318	75 538	116 087	223 578	241 352	185 385	311 051	181 143	90 986	129 127	84 578
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	59 616	44 318	75 538	116 087	223 578	241 352	185 385	311 051	160 318	70 161	101 420	52 067
Управленческие расходы за отчетный год									20 825	20 825	27 707	32 511
Себестоимость продаж за отчетный год	1 687 932	1 468 734	1 714 207	2 295 837	2 909 966	3 521 802	3 924 619	5 383 283	4 848 737	5 152 550	4 559 138	4 870 646
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	31 200	59 616	44 318	75 538	116 087	223 578	241 352	184 139	311 050	160 318	70 161	101 420
Управленческие расходы за предыдущий год									22 417	20 825	20 825	27 707
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	44 610	57 101	160 492	261 773	112 749	212 470	221 042	323 576	98 283	64 570	79 874	30 663
Проценты к получению за отчетный год	6 088	5 348	6 079	10 680	23 921	8 216	10 418	6 105	4 891	11 929	24 580	1 620
Проценты к уплате за отчетный год												2 186
Прочие доходы за отчетный год	410 804	181 976	355 235	823 163	636 694	1 972 050	2 737 344	421 963	72 989	122 206	74 925	43 613
Прочие расходы за отчетный год	431 898	174 541	276 360	688 157	771 444	2 009 148	2 712 105	415 543	139 915	139 726	121 051	64 451
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	44 269	44 610	57 101	160 492	261 773	112 749	212 470	163 236	323 574	98 283	64 570	79 874
Проценты к получению за предыдущий год	8 558	6 088	5 348	6 079	10 680	23 921	8 216	4 946	6 105	4 891	11 929	24 580
Прочие доходы за предыдущий год	355 559	410 804	181 976	355 235	823 163	636 694	1 972 050	1 590 519	127 748	711 090	122 206	74 925
Прочие расходы за предыдущий год	351 048	431 898	174 541	276 360	688 157	771 444	2 009 148	1 616 368	121 329	778 016	139 726	121 051
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	35 388	34 748	44 704	128 394	206 575	88 917	168 240	109 125	256 216	73 568	46 267	48 888
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	8 806	10 004	12 381	32 553	55 408	23 638	45 000
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		142		455	210		884
Прочее за предыдущий год											2 271
Текущий налог на прибыль за отчетный год	10 004	12 381	32 553	55 408	23 638	45 000	50 224
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год					67
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	142		455	210		884	3 715
Прочее за отчетный год										2 271
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	34 748	44 704	128 394	206 575	88 917	168 240	174 371	256 218	73 568	46 267	48 887	14 940
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	34 748	44 704	128 394	206 575	88 917	168 240	174 371	256 218	73 568	46 267	48 887	11 435
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год												3 505
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	35 388	34 748	44 704	128 394	206 575	88 917	168 240	109 125	256 216	73 568	46 267	48 888

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	1 253	1 253	1 253	33 510	33 510	33 510	33 510
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	35	35	35	35	35	35	35
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	92 922	67 670	112 374	240 767	447 342	536 259	704 499
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	94 210	68 958	113 662	274 312	480 887	569 804	738 044
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	1 253	1 253	33 510	33 510	33 510	33 510	33 510
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	35	35	35	35	35	35	35
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	67 670	112 372	240 767	447 342	536 259	704 499	849 278
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	68 958	113 660	274 312	480 887	569 804	738 044	882 823
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)			32 257
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	34 748	44 702	128 393	206 575	88 917	168 240	174 371
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	34 748	44 702	160 650	206 575	88 917	168 240	174 371
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	34 748	44 702	128 393	206 575	88 917	168 240	174 371
Чистая прибыль (ИТОГО)	34 748	44 702	128 393	206 575	88 917	168 240	174 371
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	60 000						29 592
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	60 000						29 592
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	60 000						29 592
Дивиденды (ИТОГО)	60 000						29 592
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	68 958	113 660	274 312	480 887	569 803	738 044	882 823
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	94 210	68 958	113 662	274 312	480 887	569 804	738 044

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		31 078	27 047	2 889	425 511	1 181 797	1 246 537	113 575		148 117		68 268
Поступления – всего за отчетный год	1 392 204	1 758 627	1 940 850	2 828 866	3 954 136	6 422 565	5 649 433	5 567 717	5 234 384	5 186 698	4 575 612	5 192 480
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	117	1 492 377	1 747 910	2 182 558	3 149 495	3 518 652	3 680 600	5 505 995	5 103 571	5 179 760	4 493 774	5 178 873
Прочие поступления за отчетный год	1 392 087	266 250	192 940	646 308	804 641	2 903 913	1 968 833	61 722	130 813	6 938	51 379	13 607
Платежи – всего за отчетный год	1 431 886	1 727 549	1 913 803	2 825 977	3 528 625	5 240 768	4 402 896	5 454 142	5 452 951	5 038 581	4 629 728	5 124 212
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	966 801	1 256 611	1 562 018	2 312 535	2 940 728	4 625 235	3 652 669	4 656 357	4 586 416	4 229 753	3 785 165	4 221 300
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	178 014	193 247	207 926	219 811	220 098	264 526	266 843	694 936	667 655	763 032	780 243	792 309
Налога на прибыль организаций за отчетный год		12 801	28 202	50 611	24 813	49 679	54 616	58 267	26 686	30 431	57 903	29 409
Прочие платежи за отчетный год	287 071	264 890	115 657	243 020	342 986	301 328	428 768	44 582	172 194	15 365	6 417	81 194
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год			228					139 121	41 243		174 176
Поступления – всего за отчетный год			228		23 921			203 381	56 697	33 442	340 270	8
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год									19 143		2 750
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год								198 778	36 307	30 000	337 520	8
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год			228		23 921			4 603	1 247	3 442
Платежи – всего за отчетный год					415 104	1 119 691	1 174 682	64 260	15 454	242 740	166 094	51 547
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год										102 740	36 298	29 749
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год					415 104		1 174 682	64 260	15 454	140 000	129 796	21 798
Прочие платежи за отчетный год						1 119 691
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год				85 744				44 045
Поступления – всего за отчетный год				87 264		117 495	435	113 030				100 000
Получение кредитов и займов за отчетный год				4 091								100 000
Прочие поступления за отчетный год				83 173		117 495	435	113 030
Платежи – всего за отчетный год	402		100 907	1 520		118 984	33 099	68 985	134 615	33 633	115 467	123 865
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год			9 000				23 751	68 985	134 615	33 633	12 000	64 276
Прочие платежи за отчетный год	402		91 907	1 520		118 984	9 348					59 589
Сальдо денежных потоков за отчетный период		31 078		88 633	34 328	60 617	39 191	296 741			4 593
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		483	69 755	32 719		571	36 628	3 347			114

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	4,11 млрд ₽	5,69 млрд ₽	5,03 млрд ₽	5,24 млрд ₽	4,69 млрд ₽	4,96 млрд ₽
Чистая прибыль	174,4 млн ₽	256,2 млн ₽	73,6 млн ₽	46,3 млн ₽	48,9 млн ₽	11,4 млн ₽
Активы	2,07 млрд ₽	1,88 млрд ₽	1,84 млрд ₽	3,53 млрд ₽	3,59 млрд ₽	3,30 млрд ₽
Капитал и резервы	882,8 млн ₽	1,26 млрд ₽	1,17 млрд ₽	1,36 млрд ₽	1,39 млрд ₽	1,34 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+38,5 %	-11,7 %	+4,2 %	-10,6 %	+5,7 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,45	2,40	1,95	2,15	2,21	2,49	1,53 ▲	1,78
Коэффициент быстрой ликвидности	1,41	2,15	1,88	2,00	2,06	2,34	1,28 ▲	1,60
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,42	0,83	0,18	0,22	0,04	0,04	0,96 ▼	1,23
Коэффициент автономии	0,43	0,67	0,64	0,38	0,39	0,41	0,46 ▼	0,44
Финансовый рычаг	1,35	0,49	0,57	1,61	1,57	1,46	0,69 ▼	0,76
Рентабельность продаж	4,5 %	5,5 %	3,2 %	1,3 %	2,2 %	1,1 %	4,0 % ▼	4,1 %
Чистая рентабельность	4,2 %	4,5 %	1,5 %	0,9 %	1,0 %	0,2 %	1,8 % ▼	2,3 %
Рентабельность активов (ROA)	8,4 %	13,6 %	4,0 %	1,3 %	1,4 %	0,3 %	1,8 % ▼	2,7 %
Рентабельность капитала (ROE)	19,8 %	20,4 %	6,3 %	3,4 %	3,5 %	0,9 %	9,8 % ▼	18,1 %
Оборачиваемость активов	1,98	3,03	2,73	1,48	1,31	1,50	1,19 ▲	1,55
Оборачиваемость дебиторской задолженности	104 дн.	52 дн.	81 дн.	74 дн.	102 дн.	85 дн.	65 дн. ▼	68 дн.
Оборачиваемость запасов	1 дн.	5 дн.	2 дн.	6 дн.	7 дн.	5 дн.	7 дн. ▲	5 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.10 (компаний: 2109).