Финансы АО "ЛЕНВЗРЫВПРОМ", Дылицы
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЕНВЗРЫВПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 105 724 | 166 488 | 210 735 | 203 774 | 211 870 | 189 962 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 304 | 62 918 | 74 594 | 65 590 | 56 043 | 50 670 |
| Основные средства на конец отчетного года | 37 304 | 62 872 | 74 304 | 65 587 | 53 907 | 48 131 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | 2 136 | 2 539 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 46 | 290 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 68 420 | 103 570 | 136 141 | 138 184 | 155 827 | 139 292 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 189 | 12 338 | 20 171 | 24 722 | 20 780 | 26 117 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 264 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 768 | 71 284 | 108 589 | 79 739 | 125 071 | 100 263 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 000 | 23 819 | 2 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 463 | 8 948 | 7 381 | 9 904 | 6 903 | 11 598 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 065 | 1 050 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 98 661 | 105 724 | 166 488 | 210 735 | 203 774 | 211 870 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 417 | 37 304 | 62 918 | 74 594 | 65 590 | 56 043 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 417 | 37 304 | 62 872 | 74 304 | 65 587 | 53 907 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | 2 136 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 46 | 290 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 66 244 | 68 420 | 103 570 | 136 141 | 138 184 | 155 827 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 304 | 18 189 | 12 338 | 20 171 | 24 722 | 20 780 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 338 | 44 768 | 71 284 | 108 589 | 79 739 | 125 071 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 000 | 23 819 | 2 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 602 | 5 463 | 8 948 | 7 381 | 9 904 | 6 903 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 065 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 105 724 | 166 488 | 210 735 | 203 774 | 211 870 | 189 962 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 56 551 | 106 725 | 119 851 | 129 350 | 146 264 | 140 584 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 158 | 3 158 | 3 158 | 3 158 | 3 158 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 103 348 | 116 474 | 125 973 | 142 887 | 137 207 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 187 | 20 000 | 39 597 | 42 600 | 17 | 438 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 187 | 20 000 | 39 597 | 42 599 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 17 | 438 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 986 | 39 763 | 51 287 | 31 824 | 65 589 | 48 940 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 900 | 8 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 986 | 39 763 | 51 287 | 31 824 | 36 097 | 45 580 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 592 | 3 352 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 98 661 | 105 724 | 166 488 | 210 735 | 203 774 | 211 870 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 491 | 56 551 | 106 725 | 119 851 | 129 350 | 146 264 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 158 | 3 158 | 3 158 | 3 158 | 3 158 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 53 174 | 103 348 | 116 474 | 125 973 | 142 887 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 687 | 14 187 | 20 000 | 39 597 | 42 600 | 17 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 687 | 14 187 | 20 000 | 39 597 | 42 599 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 17 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 483 | 34 986 | 39 763 | 51 287 | 31 824 | 65 589 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 900 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 483 | 34 986 | 39 763 | 51 287 | 31 824 | 36 097 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 592 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 479 164 | 37 245 | 90 026 | 95 497 | 63 709 | 78 957 |
| Выручка за предыдущий год | 244 776 | 292 156 | 406 315 | 473 842 | 384 987 | 388 953 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 234 388 | 254 911 | 316 289 | 378 345 | 321 278 | 309 996 |
| Выручка за отчетный год | 292 156 | 406 315 | 473 842 | 384 987 | 388 953 | 384 771 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 90 026 | 95 497 | 63 709 | 78 957 | 82 287 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 63 701 | 64 720 | 32 588 | 42 110 | 49 811 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 26 325 | 30 777 | 31 121 | 36 847 | 32 476 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 254 911 | 316 289 | 378 345 | 321 278 | 309 996 | 302 484 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 37 245 | 63 701 | 64 720 | 32 588 | 42 110 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 26 325 | 30 777 | 31 121 | 36 847 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 038 | 62 414 | 60 517 | 24 742 | 25 832 | 36 722 |
| Проценты к получению за отчетный год | 53 | 11 | 97 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 976 | 990 | 3 078 | 5 415 | 5 805 | 2 133 |
| Прочие доходы за отчетный год | 125 | 2 314 | 3 762 | 12 785 | 102 576 | 17 085 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 937 | 2 611 | 4 887 | 15 269 | 113 060 | 28 138 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 070 | 33 457 | 62 414 | 60 517 | 24 742 | 25 832 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 53 | 11 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 976 | 990 | 3 078 | 5 415 | 5 805 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 488 | 125 | 2 314 | 3 762 | 12 785 | 102 576 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 582 | 1 937 | 2 611 | 4 887 | 15 269 | 113 060 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 795 | 26 681 | 49 726 | 48 152 | 19 501 | 20 415 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 499 | 6 776 | 12 688 | 12 365 | 5 243 | 7 535 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | 2 133 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 776 | 12 688 | 12 365 | 5 243 | 7 535 | 7 379 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 15 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | 2 133 | 404 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 681 | 49 726 | 48 152 | 19 501 | 20 415 | 29 326 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 681 | 49 726 | 48 152 | 19 501 | 20 415 | 29 326 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 681 | 49 726 | 48 152 | 19 501 | 20 415 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 209 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 158 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 142 886 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 146 263 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 209 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 158 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 137 207 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 140 584 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 325 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 29 325 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 325 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 29 325 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 005 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 35 005 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 005 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 35 005 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 140 584 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 146 264 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 66 468 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 418 814 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 394 317 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 577 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 21 920 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 352 346 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 227 429 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 59 780 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 222 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 509 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 55 406 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 904 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 16 904 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 664 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 19 614 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 050 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 550 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 31 550 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 83 662 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 20 004 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 57 450 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 208 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 596 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 98 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 292,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 26,7 млн ₽ |
| Активы | 105,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 56,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 0,87 |
| Рентабельность продаж | 12,7 % |
| Чистая рентабельность | 9,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 47,2 % |
| Оборачиваемость активов | 2,76 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 56 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.