Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ФЕНИКС ГРУПП", Петровское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ФЕНИКС ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 124 350 | 101 033 | 101 214 | 101 391 | 85 550 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 065 | 43 046 | 43 031 | 43 043 | 43 035 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 409 | 6 385 | 6 366 | 6 358 | 6 350 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 36 656 | 36 661 | 36 665 | 36 685 | 36 685 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 81 284 | 57 987 | 58 182 | 58 347 | 42 515 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 81 257 | 57 960 | 58 155 | 58 320 | 42 481 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 108 292 | 124 278 | 101 028 | 101 214 | 101 390 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 081 | 43 065 | 43 041 | 43 031 | 43 043 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 434 | 6 409 | 6 385 | 6 366 | 6 358 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 36 647 | 36 656 | 36 656 | 36 665 | 36 685 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 65 210 | 81 213 | 57 987 | 58 182 | 58 347 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 024 | 81 186 | 57 960 | 58 155 | 58 320 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 160 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 124 350 | 101 033 | 101 214 | 101 391 | 85 551 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 903 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 430 | 77 430 | 77 430 | 77 430 | 77 430 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 76 647 | 76 647 | 76 647 | 76 647 | 76 647 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 783 | 783 | 783 | 783 | 783 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 017 | 43 357 | 43 938 | 44 495 | 32 368 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 741 | 30 940 | 31 240 | 31 561 | 16 380 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 276 | 12 417 | 12 698 | 12 934 | 15 988 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 108 292 | 124 278 | 101 028 | 101 214 | 101 391 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 338 | 4 903 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 77 430 | 77 430 | 77 430 | 77 430 | 77 430 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 76 647 | 76 647 | 76 647 | 76 647 | 76 647 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 783 | 783 | 783 | 783 | 783 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 524 | 41 945 | 43 423 | 43 938 | 44 495 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 591 | 30 221 | 30 940 | 31 240 | 31 768 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 933 | 11 724 | 12 483 | 12 698 | 12 727 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 671 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 671 | 226 | 25 | 19 | 68 |
| Выручка за отчетный год | 226 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 226 | 25 | 19 | 68 | 248 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 734 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 207 | 167 | 15 926 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 527 | 24 790 | 319 | 332 | 16 265 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 728 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 350 | 207 | 167 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 378 | 10 527 | 24 861 | 319 | 332 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 876 | 9 | 9 | 20 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 9 | 10 | 3 126 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -10,6 млн ₽ | -24,7 млн ₽ | -328 тыс. ₽ | -380 тыс. ₽ | -3,7 млн ₽ |
| Активы | 124,4 млн ₽ | 101,0 млн ₽ | 101,2 млн ₽ | 101,4 млн ₽ | 85,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,9 млн ₽ | -19,8 млн ₽ | -20,2 млн ₽ | -20,5 млн ₽ | -24,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,93 | 1,34 | 1,32 | 1,31 | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,93 | 1,34 | 1,32 | 1,31 | 1,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | -0,28 |
| Финансовый рычаг | 24,36 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,5 % | -24,4 % | -0,3 % | -0,4 % | -4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -215,3 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 42 дн. | 380 дн. | 499 дн. | 140 дн. | 38 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.