Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕЛИКОН", Пушкин
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕЛИКОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 941 | 13 720 | 3 909 | 5 809 | 3 006 | 4 087 | 5 591 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 941 | 13 720 | 3 909 | 5 809 | 3 006 | 4 087 | 5 591 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 999 | 293 | 660 | 351 | 77 | 78 | 103 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 457 | 443 | 151 | 2 968 | 1 067 | 1 187 | 4 898 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 485 | 12 984 | 3 098 | 2 490 | 1 862 | 2 822 | 590 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 110 | 6 941 | 13 720 | 3 909 | 5 809 | 3 006 | 4 087 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 110 | 6 941 | 13 720 | 3 909 | 5 809 | 3 006 | 4 087 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 886 | 1 999 | 293 | 660 | 351 | 77 | 78 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 126 | 457 | 443 | 151 | 2 968 | 1 067 | 1 187 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 098 | 4 485 | 12 984 | 3 098 | 2 490 | 1 862 | 2 822 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 941 | 13 720 | 3 909 | 5 809 | 3 006 | 4 087 | 5 591 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 301 | 1 792 | 1 904 | 2 461 | 2 097 | 2 972 | 2 263 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 56 | 56 | 56 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 736 | 1 838 | 2 395 | 2 087 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 640 | 11 928 | 2 005 | 3 348 | 909 | 1 115 | 3 328 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 400 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 240 | 11 928 | 2 005 | 3 348 | 909 | 1 115 | 3 328 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 110 | 6 941 | 13 720 | 3 909 | 5 809 | 3 006 | 4 087 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 921 | 1 301 | 1 792 | 1 904 | 2 461 | 2 097 | 2 972 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 | 56 | 56 | 56 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 245 | 1 736 | 1 838 | 2 395 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 189 | 5 640 | 11 928 | 2 005 | 3 348 | 909 | 1 115 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 500 | 2 400 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 689 | 3 240 | 11 928 | 2 005 | 3 348 | 909 | 1 115 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 277 | 770 | 1 279 | 398 | 959 | 672 | 1 054 |
| Выручка за предыдущий год | 16 578 | 25 364 | 49 949 | 7 652 | 18 349 | 12 923 | 8 959 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 699 | 24 594 | 48 670 | 7 254 | 17 390 | 12 251 | 7 905 |
| Выручка за отчетный год | 25 364 | 49 949 | 7 652 | 18 349 | 12 923 | 8 959 | 12 196 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 279 | 398 | 959 | 672 | 1 054 | 2 555 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 279 | 398 | 959 | 672 | 1 054 | 2 555 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 594 | 48 670 | 7 254 | 17 390 | 12 251 | 7 905 | 9 641 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 770 | 1 279 | 398 | 959 | 672 | 1 054 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 243 | 969 | 177 | 720 | 499 | 1 013 | 2 298 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 3 | 15 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 242 | 310 | 221 | 242 | 188 | 41 | 257 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 220 | 529 | 969 | 177 | 720 | 499 | 1 013 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 1 | 3 | 15 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 219 | 242 | 310 | 221 | 242 | 188 | 41 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 634 | 380 | 581 | 102 | 535 | 366 | 875 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 | 149 | 388 | 75 | 185 | 133 | 138 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 149 | 88 | 75 | 185 | 133 | 138 | 155 |
| Прочее за отчетный год | 300 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 380 | 491 | 102 | 557 | 366 | 875 | 2 143 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 380 | 581 | 102 | 535 | 366 | 875 | 2 143 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 22 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 380 | 491 | 102 | 535 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 875 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Активы | 4,1 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,0 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,67 | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,60 | 1,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,53 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 0,73 | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 0,38 | 1,47 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,4 % | 38,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,4 % | 94,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.