Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬКОР-2", Пушкин
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬКОР-2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 042 | 11 668 | 3 356 | 22 863 | 6 069 | 7 425 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 606 | 263 | 27 | 12 | 12 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 606 | 263 | 27 | 12 | 12 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 436 | 11 405 | 3 329 | 22 851 | 6 057 | 7 425 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 2 991 | 38 | 1 | 1 287 | 287 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 479 | 4 840 | 3 120 | 21 987 | 1 719 | 6 578 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 955 | 3 574 | 171 | 863 | 3 051 | 560 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 290 | 17 042 | 11 668 | 3 356 | 22 863 | 6 069 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 993 | 606 | 263 | 27 | 12 | 12 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 993 | 606 | 263 | 27 | 12 | 12 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 297 | 16 436 | 11 405 | 3 329 | 22 851 | 6 057 |
| Запасы на конец предыдущего года | 304 | 2 | 2 991 | 38 | 1 | 1 287 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 776 | 12 479 | 4 840 | 3 120 | 21 987 | 1 719 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 217 | 3 955 | 3 574 | 171 | 863 | 3 051 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 042 | 11 668 | 3 356 | 22 863 | 6 069 | 7 425 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 765 | 10 659 | 464 | 3 907 | 4 416 | 7 197 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 277 | 1 009 | 2 892 | 18 956 | 1 653 | 228 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 600 | 1 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 277 | 1 009 | 292 | 17 956 | 1 653 | 228 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 290 | 17 042 | 11 668 | 3 356 | 22 863 | 6 069 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 639 | 10 765 | 10 659 | 464 | 3 907 | 4 416 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 651 | 6 277 | 1 009 | 2 892 | 18 956 | 1 653 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 600 | 1 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 651 | 6 277 | 1 009 | 292 | 17 956 | 1 653 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 103 | 1 446 | 145 | 980 | 4 755 | 2 319 |
| Выручка за предыдущий год | 15 628 | 19 967 | 4 650 | 17 395 | 41 200 | 20 014 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 525 | 18 521 | 4 505 | 16 415 | 36 445 | 17 695 |
| Выручка за отчетный год | 19 967 | 4 650 | 17 395 | 41 200 | 20 014 | 32 218 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 446 | 145 | 980 | 4 755 | 2 319 | 5 821 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 446 | 145 | 980 | 4 755 | 2 319 | 5 821 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 521 | 4 505 | 16 415 | 36 445 | 17 695 | 26 397 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 103 | 1 446 | 145 | 980 | 4 755 | 2 319 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 362 | 87 | 877 | 4 634 | 2 136 | 5 509 |
| Прочие расходы за отчетный год | 84 | 58 | 103 | 121 | 183 | 312 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 309 | 1 362 | 87 | 877 | 4 634 | 2 136 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 553 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 347 | 84 | 58 | 103 | 121 | 183 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 198 | 1 194 | 694 | 4 404 | 1 658 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 111 | 168 | 119 | 183 | 230 | 478 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 168 | 119 | 183 | 230 | 478 | 315 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 194 | 694 | 4 404 | 1 658 | 5 194 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 194 | 694 | 4 404 | 1 658 | 5 194 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | -32 тыс. ₽ | 694 тыс. ₽ | 4,4 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Активы | 17,0 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 7,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,8 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 464 тыс. ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 7,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,62 | 11,30 | 1,15 | 1,21 | 3,66 | 32,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,62 | 8,34 | 1,14 | 1,21 | 2,89 | 31,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,63 | 3,54 | 0,06 | 0,05 | 1,85 | 2,46 |
| Коэффициент автономии | 0,63 | 0,91 | 0,14 | 0,17 | 0,73 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 0,58 | 0,09 | 6,23 | 4,85 | 0,37 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,0 % | -0,3 % | 20,7 % | 19,3 % | 27,3 % | 70,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,1 % | -0,3 % | 149,6 % | 112,7 % | 37,5 % | 72,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 242 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 27 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 32,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.