Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПУНТУКАС - ПУШКИН", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПУНТУКАС - ПУШКИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 588 | 26 607 | 43 152 | 69 370 | 64 728 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 | 6 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 | 6 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 573 | 26 601 | 43 152 | 69 370 | 64 728 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 438 | 9 228 | 9 597 | 8 487 | 7 613 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 237 | 1 | 3 | 64 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 071 | 15 896 | 30 484 | 60 242 | 57 049 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 945 | 13 | 3 | 641 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 882 | 1 463 | 3 066 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 809 | 23 588 | 26 607 | 43 152 | 69 370 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 | 15 | 6 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 38 | 15 | 6 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 771 | 23 573 | 26 601 | 43 152 | 69 370 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 744 | 9 438 | 9 228 | 9 597 | 8 487 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 202 | 237 | 1 | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 634 | 11 071 | 15 896 | 30 484 | 60 242 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 945 | 13 | 3 | 641 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 190 | 1 882 | 1 463 | 3 066 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 588 | 26 607 | 43 152 | 69 371 | 64 728 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 007 | 2 150 | 2 493 | 4 280 | 4 310 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 16 | 23 | 40 | 40 | 40 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 391 | 527 | 853 | 2 639 | 2 670 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 426 | 460 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 426 | 460 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 155 | 23 997 | 40 659 | 65 091 | 60 418 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 | 643 | 3 183 | 6 | 6 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 629 | 23 333 | 37 463 | 65 085 | 60 412 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 508 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 | 21 | 13 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 809 | 23 588 | 26 607 | 43 152 | 69 371 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 915 | 2 007 | 2 150 | 2 493 | 4 280 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 10 | 16 | 23 | 40 | 40 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 305 | 391 | 527 | 853 | 2 639 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 919 | 1 426 | 460 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 919 | 1 426 | 460 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 975 | 20 155 | 23 997 | 40 659 | 65 091 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 947 | 11 | 643 | 3 183 | 6 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 879 | 19 629 | 23 333 | 37 463 | 65 085 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 133 | 508 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 16 | 7 | 21 | 13 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 859 | 26 833 | 20 430 | 19 186 | 15 571 |
| Выручка за предыдущий год | 32 043 | 64 819 | 80 777 | 81 872 | 60 601 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 184 | 37 986 | 60 347 | 62 686 | 45 030 |
| Выручка за отчетный год | 64 819 | 80 777 | 81 872 | 60 601 | 9 296 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 833 | 20 430 | 19 186 | 15 571 | 1 575 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 717 | 912 | 1 708 | 5 178 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 26 116 | 19 518 | 17 478 | 10 393 | 3 247 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 65 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 986 | 60 347 | 62 686 | 45 030 | 7 721 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 380 | 717 | 912 | 1 708 | 5 178 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 479 | 26 116 | 19 518 | 17 478 | 10 393 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 143 | 251 | 401 | 1 808 | 26 |
| Проценты к получению за отчетный год | 193 | 193 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 192 | 323 | 719 | 312 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 187 | 3 465 | 7 576 | 11 356 | 4 547 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 569 | 3 803 | 8 164 | 14 607 | 2 977 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 64 | 143 | 251 | 401 | 1 807 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | 193 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 265 | 192 | 323 | 719 | 312 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 044 | 1 187 | 3 465 | 7 576 | 11 354 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 105 | 1 569 | 3 803 | 8 164 | 14 606 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 86 | 136 | 326 | 1 787 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 48 | 42 | 108 | 58 | 20 |
| Прочее за предыдущий год | 15 | 7 | 17 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 42 | 108 | 58 | 20 | 5 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 13 | 22 | 371 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 36 | 13 | 22 | 371 | |
| Прочее за отчетный год | 15 | 7 | 17 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 86 | 136 | 326 | 1 788 | 31 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 86 | 136 | 326 | 1 788 | 31 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 | 86 | 136 | 326 | 1 787 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 600 | 1 600 | 1 600 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 10 | 16 | 23 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 305 | 391 | 527 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 915 | 2 007 | 2 150 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 600 | 1 600 | 1 600 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 16 | 23 | 40 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 391 | 527 | 853 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 007 | 2 150 | 2 493 | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 7 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 | 143 | 343 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 86 | 150 | 343 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 | 143 | 343 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 86 | 143 | 343 | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 7 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 7 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 6 | 17 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 007 | 2 150 | 2 493 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 915 | 2 007 | 2 150 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 362 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 76 087 | 91 794 | 104 033 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 76 087 | 76 920 | 88 003 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 874 | 16 030 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 74 725 | 93 168 | 105 502 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 55 141 | 59 062 | 73 375 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 824 | 8 651 | 8 660 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 212 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 66 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 482 | 25 455 | 23 467 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 447 | 1 311 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 759 | 72 135 | 103 217 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 35 759 | 72 135 | 103 217 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 181 | 71 688 | 101 906 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 36 181 | 71 688 | 101 906 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 940 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 | 148 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 326 тыс. ₽ | 31 тыс. ₽ |
| Активы | 43,2 млн ₽ | 64,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 56 дн. | 360 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.