Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ "ОХРАНА ПОМЕЩЕНИЙ", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ "ОХРАНА ПОМЕЩЕНИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 484 | 37 283 | 30 476 | 136 601 | 125 424 | 120 041 | 123 681 | 118 735 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 157 | 6 719 | 6 378 | 90 832 | 92 845 | 90 450 | 89 473 | 86 589 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 69 | 7 | 7 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 075 | 6 647 | 6 309 | 90 600 | 92 612 | 90 225 | 88 021 | 84 652 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 82 | 72 | 225 | 225 | 225 | 1 452 | 1 937 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 327 | 30 564 | 24 098 | 45 769 | 32 579 | 29 591 | 34 207 | 32 147 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 093 | 2 572 | 4 640 | 20 856 | 8 883 | 12 982 | 14 838 | 17 646 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 669 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 457 | 22 826 | 15 619 | 20 017 | 17 568 | 9 973 | 12 496 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 800 | 8 404 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 777 | 5 166 | 1 994 | 4 221 | 6 118 | 6 636 | 6 873 | 6 097 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 45 | 6 | 10 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 381 | 18 484 | 37 283 | 119 605 | 136 601 | 125 424 | 120 041 | 123 538 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 900 | 5 157 | 6 719 | 82 619 | 90 832 | 92 844 | 90 450 | 89 473 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 72 | 60 | 7 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 900 | 5 075 | 6 647 | 82 334 | 90 600 | 92 612 | 90 225 | 88 021 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 82 | 225 | 225 | 232 | 225 | 1 452 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 481 | 13 327 | 30 564 | 36 985 | 45 769 | 32 579 | 29 591 | 34 064 |
| Запасы на конец предыдущего года | 294 | 1 093 | 2 572 | 16 697 | 20 856 | 8 883 | 12 982 | 14 838 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 238 | 669 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 836 | 8 457 | 22 826 | 12 312 | 20 017 | 17 578 | 9 973 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 353 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 351 | 3 777 | 5 166 | 6 734 | 4 221 | 6 118 | 6 636 | 6 873 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 6 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 484 | 37 283 | 30 476 | 136 601 | 125 424 | 120 041 | 123 681 | 118 735 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 385 | 5 232 | 7 753 | 66 294 | 68 170 | 69 636 | 71 322 | 72 353 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 63 414 | 63 414 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 743 | 2 870 | 4 746 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 385 | 36 410 | 19 945 | 6 905 | 2 400 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 49 385 | 36 410 | 19 945 | 6 905 | 1 712 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 688 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 099 | 32 051 | 22 723 | 20 923 | 20 843 | 30 461 | 45 455 | 43 983 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 465 | 10 400 | 8 349 | 8 349 | 3 950 | 500 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 630 | 21 647 | 22 719 | 11 863 | 11 806 | 25 823 | 44 267 | 43 983 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 4 | 388 | 688 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 323 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 | 4 | 688 | 688 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 381 | 18 484 | 37 283 | 119 605 | 136 601 | 125 424 | 120 041 | 123 538 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 973 | 4 385 | 5 232 | 65 240 | 66 294 | 68 170 | 69 636 | 71 332 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 63 414 | 63 414 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 222 | 1 816 | 2 870 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 789 | 49 385 | 36 410 | 19 945 | 7 593 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 39 789 | 49 385 | 36 410 | 19 945 | 6 905 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 688 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 408 | 14 099 | 32 051 | 14 576 | 20 922 | 20 843 | 30 461 | 44 613 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 965 | 2 465 | 10 400 | 5 799 | 8 349 | 8 349 | 3 950 | 500 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 439 | 11 630 | 21 647 | 8 389 | 11 863 | 11 806 | 25 823 | 44 113 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 4 | 388 | 388 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 323 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 4 | 688 | 688 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 852 | 511 | 7 987 | 14 007 | 19 670 | 137 214 | 168 426 | 234 981 |
| Выручка за предыдущий год | 61 687 | 68 318 | 97 827 | 65 303 | 52 053 | 75 273 | 88 046 | 120 757 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 59 835 | 67 807 | 89 840 | 51 296 | 32 383 | 61 941 | 80 380 | 114 224 |
| Выручка за отчетный год | 68 318 | 97 827 | 123 947 | 52 053 | 75 273 | 88 046 | 120 757 | 108 834 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 511 | 3 200 | 9 341 | 19 670 | 24 443 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 511 | 3 200 | 3 628 | 7 832 | 13 332 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 713 | 11 838 | 11 111 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 67 807 | 94 627 | 114 606 | 32 383 | 50 830 | 80 380 | 114 236 | 105 348 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 852 | 511 | 3 199 | 5 985 | 7 832 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 788 | 8 022 | 11 838 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 009 | 3 860 | 3 202 | 2 395 | 6 030 | 4 798 | 3 062 | 1 126 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 45 | 81 | 290 | 5 426 | 6 700 | 3 890 | 2 447 | 939 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 796 | 1 027 | 112 | 325 | 342 | 126 | 27 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 253 | 286 | 248 | 336 | 944 | 782 | 588 | 187 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 717 | 2 009 | 3 860 | 1 359 | 2 395 | 7 861 | 4 798 | 3 008 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 45 | 81 | 5 345 | 5 426 | 6 700 | 3 890 | 2 447 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | 1 796 | 1 027 | 1 143 | 325 | 342 | 126 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 153 | 253 | 286 | 424 | 336 | 819 | 782 | 561 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 374 | 1 607 | 3 088 | 1 065 | 1 913 | 4 950 | 2 486 | 2 808 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 343 | 402 | 772 | 1 205 | 634 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 402 | 772 | 640 | 634 | 715 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 125 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 607 | 3 088 | 2 562 | 1 913 | 4 950 | 2 486 | 2 798 | 1 764 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 607 | 3 088 | 2 562 | 1 913 | 4 950 | 2 486 | 2 798 | 1 764 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 088 | 1 065 | 1 913 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 069 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 807 | 80 313 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 50 807 | 74 560 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 753 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 65 580 | 63 244 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 51 652 | 43 393 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 849 | 5 579 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 425 | 6 700 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 654 | 7 572 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 250 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 250 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 250 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 850 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 850 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 850 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 327 | 17 062 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 52,1 млн ₽ | 75,3 млн ₽ | 88,0 млн ₽ | 120,8 млн ₽ | 108,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | |
| Активы | 136,6 млн ₽ | 125,4 млн ₽ | 120,0 млн ₽ | 123,7 млн ₽ | 118,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 66,3 млн ₽ | 68,2 млн ₽ | 69,6 млн ₽ | 71,3 млн ₽ | 72,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +44,6 % | +17,0 % | +37,2 % | -9,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,19 | 1,56 | 0,97 | 0,75 | 0,73 | 1,84 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 | 1,14 | 0,55 | 0,43 | 0,33 | 1,62 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,29 | 0,22 | 0,15 | 0,33 | 1,27 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,49 | 0,54 | 0,58 | 0,58 | 0,61 | 0,66 ▼ |
| Финансовый рычаг | 1,06 | 0,84 | 0,72 | 0,73 | 0,64 | 0,19 ▼ |
| Рентабельность продаж | 15,0 % | 17,7 % | 8,7 % | 5,4 % | 3,2 % | 6,7 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 3,7 % | 6,6 % | 2,8 % | 2,3 % | 1,6 % | 4,9 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 3,9 % | 2,1 % | 2,3 % | 1,5 % | 2,3 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,9 % | 7,3 % | 3,6 % | 3,9 % | 2,4 % | 13,4 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,38 | 0,60 | 0,73 | 0,98 | 0,92 | 1,11 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 140 дн. | 85 дн. | 41 дн. | 38 дн. | — | 91 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 235 дн. | 64 дн. | 59 дн. | 47 дн. | 61 дн. | 8 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 134 дн. | 85 дн. | 117 дн. | 141 дн. | 152 дн. | 52 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 242 дн. | 64 дн. | -17 дн. | -56 дн. | — | 94 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,54 | 0,36 | -0,03 | -0,33 | -0,37 | 0,70 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,37 | 2,31 | — | — | — | 7,77 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,73 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 84.25.1 (компаний: 85).